Avista Corporation은 방금 실적을 놓쳤지만 분석가들은 모델을 업데이트했습니다.

분기 실적 발표 후 주가가 4.9% 상승하여 37.30달러로 마감한 Avista Corporation(NYSE:AVA)의 투자자들은 좋은 한 주를 보냈습니다. 매출은 6억 9,000만 달러로 법정 주당 순이익(EPS)이 0.91달러로 예상치를 9.3% 하회했지만 예상치를 크게 상회했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것입니다. 이 결과에 따라 애널리스트가 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 법정 전망치를 모았습니다.

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최신 결과를 고려할 때 Avista를 담당하는 4명의 애널리스트는 2024년에 16억 4천만 달러의 수익을 예상했으며, 이는 지난 12개월 동안 13%의 상당한 감소를 반영하는 것입니다. 법정 주당 순이익은 미화 2.44달러로 지난 12개월 동안 거의 변동이 없을 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들이 2024년에 16억 4,000만 달러의 매출과 2.43달러의 주당 순이익을 예상했었습니다. 따라서 분석가들이 추정치를 업데이트했지만 최근 실적 이후 비즈니스에 대한 기대치에는 큰 변화가 없었다는 것이 분명합니다.

따라서 컨센서스 목표 주가가 39.25달러로 거의 변하지 않았다는 사실은 놀랍지 않습니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자들은 회사의 가치에 대해 의견이 엇갈리는 부분이 있는지 확인하기 위해 추정치 범위를 살펴보는 것을 좋아합니다. 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 50달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 34달러로 평가하는 등 Avista에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 이는 여전히 추정치에 약간의 다양성이 있음을 보여 주지만, 애널리스트들이 성공 또는 실패 상황인 것처럼 주식에 대해 완전히 분열되어 있지는 않은 것으로 보입니다.

이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 이러한 추정치에 따르면 2024년 말까지 연간 17% 감소할 것으로 예상되는 등 수익이 둔화될 것으로 보입니다. 이는 지난 5년간의 연간 성장률 7.3%에서 크게 감소한 수치입니다. 이와 대조적으로, 같은 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 당분간 매출이 연간 4.5% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 수익이 줄어들 것으로 예상되지만, 이 클라우드에 희망이 있는 것은 아니며 Avista는 더 넓은 업계보다 뒤처질 것으로 예상됩니다.

결론

가장 분명한 결론은 분석가들이 이전 추정치와 일치하는 수익 전망을 꾸준히 유지하면서 최근 비즈니스 전망에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 수익 추정치도 재확인하면서 예상과 일치하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 하지만 데이터에 따르면 Avista의 매출은 전체 업계보다 부진할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

이를 염두에 두면 Avista에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 여러 Avista 애널리스트의 2026년까지의 추정치가 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

또한 Avista에 대해 고려해야 할 3가지 경고 신호 (1가지는 무시해서는 안 됩니다!)를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.

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