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Avangrid, Inc.NYSE:AGR 주식 보고서

시가총액 US$13.9b
주가
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US$37.04
해당 없음내재 할인율
1Y11.4%
7D1.0%
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Avangrid, Inc.

NYSE:AGR 주식 리포트

시가총액: US$13.9b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Avangrid (AGR) 주식 개요

는 에너지 서비스 지주 회사로, 미국에서 규제 대상 에너지 송배전 및 재생 에너지 발전 사업을 영위하고 있습니다. 자세히 보기

AGR 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장0/6
과거 실적5/6
재무 건전성0/6
배당3/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 89.5% 에서 거래

지난 1년간 수익이 109.3% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

4.89% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


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Avangrid, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Avangrid 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$36.02
52주 최고가US$37.70
52주 최저가US$29.71
베타0.56
1개월 변동-0.17%
3개월 변동0.59%
1년 변동11.38%
3년 변동-25.67%
5년 변동-29.22%
IPO 이후 변동-0.28%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

Seeking Alpha • Dec 27

Avangrid: There Are Better Utilities To Buy

Summary Avangrid, an energy services and delivery company, generated $1.92bn in revenues in Q3'23, a 10.73% YoY decline. The company aims for sustainable earnings growth, network growth, and ESG inclusion to remain a stable income pick. Avangrid's stock has underperformed the utility industry and the wider market, and it has the poorest performance among its peers. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 11

Avangrid: Dividend Should Be Suspended To Protect Cash

Summary Avangrid's stock has declined over 33% in the past 16+ months due to missed earnings projections and rising US bond yields. The company's dividend yield is currently 5.84%, which may attract long-term investors who see the stock as undervalued. Avangrid's dividend growth rates have been negligible over the past decade, and its dividend payout ratio is not sustainable due to free cash flow deficits. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jul 28

Avangrid Inc.: Expanding Wind Farms In Hopes Of Reaching Growth Targets

Summary Avangrid Inc. has shown strong results in the renewable energy industry, attracting capital and incentives to invest. The company has a solid market position in the offshore wind market and a history of growing its capacities. However, the growth outlook for AGR is slow compared to other companies in the sector, and its valuation is in line with the industry. AGR is considered a hold rather than a buy. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 21

Avangrid Non-GAAP EPS of $0.29 misses by $0.11, revenue of $2.16B beats by $350M

Avangrid press release (NYSE:AGR): Q4 Non-GAAP EPS of $0.29 misses by $0.11. Revenue of $2.16B (+11.9% Y/Y) beats by $350M. 2023 Earnings and Adjusted Earnings Outlook of $1.90-$2.10 per share and $2.20-$2.35 per share vs. $2.29 consensus, respectively; reiterating 6-7% EPS and Adjusted EPS Cumulative Annual Growth Rate through 2025 off of the mid-point of 2022 EPS outlook
Seeking Alpha • Oct 06

Avangrid: Risks Outweigh The Reward

Summary Avangrid kicks off its first investor day with new CEO Pedro Azagra at the helm. The mid-term financial targets were revised lower, but could still be vulnerable to downgrades depending on execution. At the current rich valuation, the risk/reward seems unfavorable at these levels. New CEO Pedro Azagra kicked off his tenure at Avangrid (AGR) with an aggressive growth message, although operating challenges still led to the mid-term EPS target range being lowered to 6-7% CAGR through 2025. To be clear, AGR's growth and dividend potential as a regulated utility are compelling over the long run - through increased investments and the partial sale of its onshore renewable ownership stakes, AGR is on track to build out a more stable earnings stream. Yet, execution remains the key overhang to the outlook over the next twelve months. In particular, the outcome of the pending New York/Connecticut/Maine rate cases could drive significant upward (or downward) revisions to the guidance, along with the pending PNM acquisition. At ~12x EBITDA, the valuation is also rich given the rate case risk and execution challenges ahead. Data by YCharts Offshore Wind as the Key Renewables Driver The primary renewables focus for AGR remains wind (offshore and onshore). For onshore wind, the company is adopting a more risk-adjusted approach via a partnership model. In line with this shift, AGR will sell down ~60% of its 2024-2025 onshore projects, with total onshore megawatts growth down to ~650MW through 2025 (vs the prior plan for ~2.3GW of onshore additions). Given the recent Inflation Reduction Act singled out the importance of renewables as a long-term focus, the lower onshore development targets came as a surprise. Expect the earnings growth potential to move lower as a result, although the move does free up equity financing for other projects or transactions. In the meantime, AGR's offshore scale at 2.4GW (under power purchase agreements) remains intact and should support the overall outlook for the renewables segment. Avangrid For now, execution is the key concern - AGR is guiding for further delays to the commercial operation date for Park City/Commonwealth due to the current supply chain challenges and interest rate headwinds. To mitigate the risk, AGR is increasingly de-risking its cash flow by expanding its regulated utility exposure to offset the risk (mainly via investments and sell downs of its onshore/offshore renewable ownership stakes). Still, I would remain cautious on the project risk associated with building out offshore wind farms, particularly given the limited visibility into project returns at this early stage of the industry cycle. Avangrid A Challenging Mid-Term Financial Outlook AGR's EPS CAGR over the 2022-2025 period now stands at 6-7% (down from the prior 6-8%), inclusive of contribution from PNM and New England Clean Energy Connect (NECEC), as well as new onshore renewables partnerships. The outlook also incorporates a $1.9bn equity raise in FY24 (although asset monetization could reduce the final amount) and proceeds from a partial sale of the Kitty Hawk lease. Of these, AGR's pending PNM acquisition is the top growth driver of the base case - even though an outcome is far from certain given AGR is still litigating in the New Mexico courts. At this stage, I don't take a view on the likelihood of a transaction closing, but would note the significant implications of a deal break to the earnings outlook (negative), as well as the balance sheet (positive, as it negates any future equity financing). Avangrid Beyond the PNM deal, following through on the planned renewable asset sales also represents a crucial step to achieving the mid-term target, particularly given the contribution has already been included in adj EPS. The bar is high for AGR's 2022 EPS guidance as well - at the $2.29/share mid-point, AGR is penciling in a sizeable ~$0.46/share of benefit from one-time offshore wind lease area gains. The current 2023 EPS expectations of around $2.20-$2.40/share also incorporates ~$100m of pre-tax contribution from the partial sale of its Kitty Hawk offshore wind lease area (equivalent to (~$0.20 of EPS). In sum, the execution bar is high and any challenges could result in more earnings downgrades ahead. Pending Rate Cases are the Key Near-Term Swing Factor AGR's active New York/Connecticut/Maine rate cases present material upside/downside to estimates, given these multi-year plans (through 2026) entail capital investments and ROEs well in excess of AGR's revised outlook. AGR has also not incorporated the requested capital/rate base increases in its current ~7% rate base growth outlook, so favorable (or unfavorable) outcomes will be worth keeping an eye on. For context, the NY rate case, the most material of the three, calls for a massive multi-year rate plan requiring $8.6bn of investments over the next three years. The capital outlay will need to be weighed against the ongoing impact of elevated commodity prices on customer bills, though, with the challenging backdrop likely weighing on rate activity going forward. In sum, securing multi-year plans without lofty efficiency targets will be a delicate balancing act for AGR's networks segment and thus, increases the execution risk.

주주 수익률

AGRUS Electric UtilitiesUS 시장
7D1.0%2.1%2.3%
1Y11.4%12.5%25.5%

수익률 대 산업: AGR은 지난 1년 동안 12.5%의 수익을 기록한 US Electric Utilities 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: AGR은 지난 1년 동안 25.5%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is AGR's price volatile compared to industry and market?
AGR volatility
AGR Average Weekly Movement0.6%
Electric Utilities Industry Average Movement3.1%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: AGR는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: AGR의 주간 변동성(1%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19978,000Pedro Azagra Blazquezwww.avangrid.com

에너지 서비스 지주 회사인 Avangrid는 미국에서 규제 대상 에너지 송배전 및 재생 에너지 발전 사업에 종사하고 있습니다. 이 회사는 네트워크 및 재생 에너지 부문을 통해 운영됩니다. 이 회사는 전기의 생산, 송전 및 배전, 천연가스의 유통, 운송 및 판매에 관여하고 있습니다.

Avangrid, Inc. 기초 지표 요약

Avangrid의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
AGR 기초 통계
시가총액US$13.94b
순이익 (TTM)US$1.12b
매출 (TTM)US$8.71b
12.4x
주가수익비율(P/E)
1.6x
주가매출비율(P/S)

AGR는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
AGR 손익계산서 (TTM)
매출US$8.71b
매출원가US$5.46b
총이익US$3.24b
기타 비용US$2.12b
순이익US$1.12b

최근 보고된 실적

Sep 30, 2024

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)2.90
총이익률37.25%
순이익률12.89%
부채/자본 비율71.0%

AGR의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

4.9%
현재 배당 수익률
61%
배당 성향

AGR는 안정적으로 배당을 지급합니까?

AGR 배당 기록 및 벤치마크 보기
다가오는 배당을 받으려면 언제까지 AGR를 매수해야 하나요?
Avangrid 배당 일정
배당락일Dec 02 2024
배당 지급일Jan 02 2025
배당락일까지 남은 일수563 days
배당 지급일까지 남은 일수532 days

AGR는 안정적으로 배당을 지급합니까?

AGR 배당 기록 및 벤치마크 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 12:02
종가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Avangrid, Inc.는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Eric BeaumontBarclays
Paul ZimbardoBofA Global Research
Gregory GordonEvercore ISI