더 많은 불쾌한 놀라움이 탈렌 에너지 코퍼레이션 (NASDAQ :TLN) 주가는 25 % 하락한 후

탈렌 에너지 코퍼레이션(NASDAQ:TLN) 주가는 지난 한 달 동안 25%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 좋은 소식은 작년에 주가가 다이아몬드처럼 빛나며 107% 상승했다는 것입니다.

이렇게 주가가 크게 하락한 후에도 미국 재생 에너지 산업의 거의 절반에 해당하는 기업의 주가매출비율(또는 "P/S")이 2.2배 미만인 상황에서 탈렌 에너지는 3.9배의 P/S 비율로 조사할 가치가 없는 주식으로 간주될 수 있습니다. 그러나 P/S가 높은 데는 이유가 있을 수 있으므로 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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최근 탈렌 에너지의 실적은 어땠나요?

최근 업계가 매출 성장을 경험하는 동안 Talen Energy의 매출은 역 기어로 전환되어 좋지 않습니다. 많은 사람들이 부진한 수익 실적이 크게 회복될 것으로 예상하여 P/S가 붕괴되는 것을 막고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 큰 대가를 지불하고 있는 것이니까요.

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수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치하나요?

탈렌 에너지의 P/S 비율은 견고한 성장이 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 15% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 그럼에도 불구하고 매출은 3년 전보다 총 17%나 증가했는데, 이는 초기의 성장세 덕분입니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매출을 늘리는 데 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 8명의 애널리스트의 추정에 따르면 향후 3년간 매출이 연평균 8.3% 성장할 것으로 예상됩니다. 업계가 매년 8.6%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 비슷한 수준의 매출 성과를 거둘 수 있을 것으로 보입니다.

이러한 정보를 통해 탈렌 에너지가 업계에 비해 높은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자는 평균적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 하지만 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 추가적인 이익은 달성하기 어려울 것입니다.

탈렌 에너지의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?

최근 주가에 대해 똑같이 말할 수는 없지만 Talen Energy의 P/S는 여전히 어느 정도 상승했습니다. 매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 센티먼트 지표가 될 수 있습니다.

애널리스트들은 탈렌 에너지의 매출이 다른 업계와 비슷한 수준으로만 성장할 것으로 예측하고 있으며, 이로 인해 높은 P/S 비율은 예상치 못한 결과입니다. 업계와 비슷한 수준의 매출 성장률을 보인다면 장기적으로 높은 P/S 수치가 부풀려진 상태로 유지되지는 않을 것으로 예상됩니다. 현재의 매출 대비 가격 비율을 정당화하기 위해서는 긍정적인 변화가 필요합니다.

퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, 탈렌 에너지에 대해 주의해야 할 3가지 경고 신호도 발견했습니다.

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