Pure Cycle Corporation

NasdaqCM:PCYO 주식 보고서

시가총액: US$292.5m

Pure Cycle 과거 수익 실적

과거 기준 확인 4/6

Pure Cycle의 수입은 연평균 -6.2%의 비율로 감소해 온 반면, Water Utilities 산업은 수입이 연평균 9.9%의 비율로 증가했습니다. 매출은 연평균 2.6%의 비율로 감소해 왔습니다. Pure Cycle의 자기자본이익률은 10.1%이고 순이익률은 46.3%입니다.

주요 정보

-6.2%

수익 성장률

-6.5%

EPS 성장률

Water Utilities 산업 성장8.9%
매출 성장률-2.6%
자기자본 수익률10.1%
순이익46.3%
최근 수익 업데이트30 Nov 2024

최근 과거 실적 업데이트

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Nov 03

수익 및 비용 분석

Pure Cycle 수익 창출 및 지출 방식. 최근 보고된 수익 기준, LTM 기준.

수익 및 매출 내역

NasdaqCM:PCYO 수익, 비용 및 수입 (USD Millions )
날짜수익수익G+A 비용R&D 비용
30 Nov 24291370
31 Aug 24291270
31 May 2420670
29 Feb 2419760
30 Nov 2319760
31 Aug 2315550
31 May 2322960
28 Feb 2318760
30 Nov 2220860
31 Aug 22231060
31 May 2217650
28 Feb 2216560
30 Nov 21172150
31 Aug 21172050
31 May 21221950
28 Feb 21211950
30 Nov 2020250
31 Aug 2026740
31 May 2025940
29 Feb 20291040
30 Nov 19281030
31 Aug 1920530
31 May 1915230
28 Feb 1911130
30 Nov 189130
31 Aug 187030
31 May 184030
28 Feb 183-120
30 Nov 172-120
31 Aug 171-220
31 May 171-220
28 Feb 171-120
30 Nov 161-120
31 Aug 160-120
31 May 160-120
29 Feb 160-120
30 Nov 150-120
31 Aug 151-120
31 May 152120
28 Feb 153130
30 Nov 143130
31 Aug 142020
31 May 143-330
28 Feb 142-330

양질의 수익: PCYO 은 높은 수익을 보유하고 있습니다.

이익 마진 증가: PCYO 의 현재 순이익 이익률 (46.3%) 작년보다 높습니다 (35.4%).

잉여현금흐름 대 수익 분석

과거 수익 성장 분석

수익추이: PCYO 의 수입은 지난 5년 동안 매년 6.2% 씩 감소했습니다.

성장 가속화: 지난 1년간 PCYO 의 수익 증가율( 104.2% )은 연간 평균( -6.2% 초과합니다. ).

수익 대 산업: 지난 1년간 PCYO 수익 증가율( 104.2% )은 Water Utilities 업계 14.3% 초과했습니다.

자기자본 수익률

높은 ROE: PCYO 의 자본 수익률( 10.1% )은 낮음으로 간주됩니다.

자산 수익률

고용 자본 수익률

과거 성과가 우수한 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/16 11:31
장 마감 주가2025/02/14 00:00
수익2024/11/30
연간 수익2024/08/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Pure Cycle Corporation 2 애널리스트 중 0 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Brent RystromFeltl and Company, Inc.
Robert YoungWm Smith & Co.