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Pure Cycle 대차 대조표 상태
재무 상태 기준 확인 5/6
Pure Cycle 의 총 주주 지분은 $120.4M 이고 총 부채는 $6.9M, 이는 부채 대 자기자본 비율을 5.7% 로 가져옵니다. 총자산과 총부채는 각각 $135.2M 및 $14.8M 입니다. Pure Cycle 의 EBIT는 $5.2M 이며 이자보상배율은 -1.9 입니다. $20.6M 의 현금 및 단기 투자금을 보유하고 있습니다.
주요 정보
5.7%
부채 비율
US$6.90m
부채
| 이자 보상 비율 | -1.9x |
| 현금 | US$20.59m |
| 주식 | US$120.44m |
| 총 부채 | US$14.78m |
| 총 자산 | US$135.23m |
최근 재무 상태 업데이트
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Nov 03재무 상태 분석
단기부채: PCYO 의 단기 자산 ( $26.4M )이 단기 부채( $6.4M ).
장기 부채: PCYO 의 단기 자산( $26.4M )이 장기 부채( $8.3M ).
부채 대 자본 내역 및 분석
부채 수준: PCYO 총 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있습니다.
부채 감소: PCYO 의 부채 대 자기자본 비율은 지난 5년간 0% 에서 5.7% 로 증가했습니다.
부채 범위: PCYO 의 부채는 영업 현금 흐름 ( 55.5% )에 의해 잘 충당되었습니다.
이자 보장: PCYO 지불하는 것보다 더 많은 이자를 벌기 때문에 이자 지불 보장은 문제가 되지 않습니다.