공매도 증가가 에버지(EVRG) 투자 스토리에 대한 애널리스트의 낙관론에 도전하는가?

• 최근 Evergy는 7년 연속 배당금 인상을 이어가고 Barclays와 Jefferies로부터 긍정적인 애널리스트 전망 업그레이드를 받으면서 주식 유동량의 5.78%가 공매도되어 유틸리티 부문에서 가장 많이 공매도된 주식으로 떠올랐습니다.
• 투자자들의 회의론과 애널리스트들의 신뢰가 다시 높아진 것은 시장 심리와 회사의 지속적인 펀더멘털 사이에 상당한 긴장감이 있음을 보여줍니다.
• 이제 섹터 최고치에 대한 단기 관심이 높아지면서 이러한 변화하는 신호가 에버지의 장기 투자 내러티브에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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에버지 투자 내러티브 요약

에버지를 투자 대상으로 고려하고 있다면 중서부 지역의 대규모 데이터 센터와 제조업의 지속적인 전력 수요에 대한 믿음과 야심찬 자본 프로젝트에 자금을 조달할 수 있는 회사의 능력이 핵심 요소입니다. 최근의 공매도 급증은 투자자들의 불확실성을 강조하지만, 현재까지는 에버지의 가장 큰 단기적 촉매제인 주요 고객 부하 계약의 확보 및 유지에 큰 영향을 미치지는 않는 것으로 보입니다. 그러나 이러한 회의론은 향후 몇 년 동안 상당한 외부 자금이 필요한 Evergy의 요구와 관련된 위험에 주목할 수 있습니다.

최근 회사에서 발표한 내용 중에는 첨단 원자력 및 저장 솔루션을 모색하기 위해 테라파워와 체결한 새로운 양해각서가 눈에 띕니다. 이는 장기적인 요금 기반 확대를 지원하고 규제 결과에 영향을 미치고 대규모 상업용 에너지 사용자에게 어필 할 수있는 요소 인 청정 전력으로의 전환을 강화할 수 있기 때문에 회사의 성장 촉매제와 직접 관련이 있습니다.

반면, 투자자들은 불리한 시장 상황이 향후 몇 년 동안 에버지가 계획된 자본 확충을 추진할 때 자본 비용을 증가시키거나 주주를 희석시킬 수 있는 지속적인 위험을 인식해야 합니다...

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에버지의 내러티브는 2028년까지 68억 달러의 매출과 12억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 5.0%의 매출 성장과 현재의 8억 4,010만 달러에서 3억 5,990만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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