투자자 낙관론이 풍부한 Constellation Energy Corporation (NASDAQ :CEG) 그러나 성장은 부족합니다.

미국 전기 유틸리티 산업에 속한 기업의 절반 가까이가 매출 대비 주가 비율(또는 "P/S")이 2배 미만인 상황에서 2.8배의 P/S 비율을 가진 Constellation Energy Corporation (NASDAQ:CEG)을 잠재적으로 피해야 할 주식으로 고려할 수 있습니다. 하지만 P/S 상승에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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컨스텔레이션 에너지의 최근 실적은 어떤가요?

최근 업계 평균보다 더 많이 후퇴하고 있는 매출로 인해 Constellation Energy는 매우 부진했습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 상황을 완전히 반전시키고 업계의 다른 대부분을 앞지르고 가속화할 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 셈입니다.

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Constellation Energy에 대한 수익 성장이 충분히 예측되나요?

Constellation Energy의 P/S 비율은 견고한 성장이 예상되고 중요한 것은 업계보다 더 나은 성과를 낼 것으로 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년 매출 성장률은 11%라는 실망스러운 감소세를 기록해 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 매출은 3년 전보다 총 28%나 증가했는데, 이는 앞서의 성장세 덕분입니다. 비록 굴곡이 있었지만, 최근의 매출 성장은 대체로 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.

앞으로의 전망을 살펴보면, 9명의 애널리스트들은 향후 3년 동안 매출이 매년 3.4%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 업계가 연간 4.9%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 비슷한 수준의 매출 성과를 거둘 것으로 보입니다.

이러한 점을 고려할 때 Constellation Energy의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사보다 높다는 점이 궁금합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 제시하는 것보다 더 낙관적이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들은 P/S가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 실망할 수 있습니다.

콘스텔레이션 에너지의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?

주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

애널리스트들은 컨스텔레이션 에너지의 매출이 다른 업계와 비슷한 수준으로만 성장할 것으로 예측하고 있으며, 이로 인해 높은 P/S 비율은 예상치 못한 결과입니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 상대적으로 높은 주가가 불편합니다. 회사가 단기간에 다른 업계보다 앞서 나갈 수 없다면 현재 수준의 주가를 유지하는 것은 어려울 것입니다.

또한 컨스텔레이션 에너지에서 발견한 두 가지 경고 신호에 대해서도 알아두어야 합니다.

콘스텔레이션 에너지의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 여러분이 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

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