MTR Corporation Limited

OTCPK:MTRJ.F 주식 보고서

시가총액: US$22.6b

MTR 가치 평가

MTRJ.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MTRJ.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MTRJ.F ( $3.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MTRJ.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MTRJ.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

MTRJ.F 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익3.8x
기업 가치/EBITDA12.6x
PEG 비율2.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MTRJ.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MTRJ.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균58.4x
NSC Norfolk Southern
25.1x12.9%US$61.3b
CSX CSX
19x5.7%US$70.4b
UNP Union Pacific
21.8x7.2%US$146.7b
DIDI.Y DiDi Global
167.6x45.5%US$23.3b
MTRJ.F MTR
18.2x8.8%US$175.5b

Price-To-Earnings 대 피어: MTRJ.F은 Price-To-Earnings 비율(18.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(58.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MTRJ.F 의 PE 비율은 US Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a18.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a18.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MTRJ.F 은 Price-To-Earnings 18.2 US Transportation 업계 평균( 33.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MTRJ.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MTRJ.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MTRJ.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MTRJ.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$3.84
0%
13.2%US$4.45US$2.78n/a11
Nov ’25US$3.97
US$3.79
-4.5%
13.9%US$4.45US$2.78n/a11
Oct ’25n/a
US$3.63
0%
16.5%US$4.35US$2.56n/a11
Sep ’25US$3.54
US$3.62
+2.3%
16.6%US$4.35US$2.57n/a11
Aug ’25n/a
US$3.65
0%
19.6%US$4.93US$2.43n/a11
Jul ’25US$3.13
US$3.83
+22.3%
20.2%US$4.93US$2.56n/a11
Jun ’25US$3.27
US$3.87
+18.4%
18.5%US$4.93US$2.74n/a11
May ’25US$3.34
US$3.88
+16.5%
19.2%US$4.92US$2.73n/a10
Apr ’25US$3.36
US$3.89
+16.0%
19.1%US$4.92US$2.74n/a10
Mar ’25US$3.29
US$4.13
+25.6%
22.8%US$5.77US$2.73n/a10
Feb ’25US$3.30
US$4.87
+47.6%
24.0%US$6.41US$3.20n/a10
Jan ’25n/a
US$5.28
0%
19.5%US$6.42US$3.20n/a10
Dec ’24n/a
US$5.45
0%
14.4%US$6.43US$3.72n/a10
Nov ’24n/a
US$5.50
0%
13.6%US$6.40US$3.71US$3.9710
Oct ’24n/a
US$5.61
0%
9.6%US$6.41US$4.73n/a10
Sep ’24n/a
US$5.61
0%
9.6%US$6.41US$4.73US$3.5410
Aug ’24n/a
US$5.72
0%
11.1%US$6.54US$4.75n/a10
Jul ’24US$4.63
US$5.82
+25.8%
10.9%US$6.51US$4.72US$3.1310
Jun ’24n/a
US$5.82
0%
10.8%US$6.50US$4.72US$3.2710
May ’24n/a
US$5.82
0%
10.8%US$6.50US$4.72US$3.3410
Apr ’24n/a
US$5.82
0%
10.8%US$6.50US$4.72US$3.3610
Mar ’24US$4.91
US$5.94
+21.0%
8.9%US$6.54US$4.97US$3.2910
Feb ’24n/a
US$5.94
0%
9.0%US$6.54US$4.97US$3.3010
Jan ’24US$4.98
US$5.84
+17.2%
10.8%US$6.79US$4.76n/a10
Dec ’23n/a
US$5.73
0%
10.7%US$6.76US$4.74n/a9
Nov ’23US$4.31
US$5.83
+35.4%
10.5%US$6.73US$4.71n/a10

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

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1Y

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