MPC Container Ships ASA

OTCPK:MPZZ.F 주식 리포트

시가총액: US$701.0m

MPC Container Ships 가치 평가

MPZZ.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MPZZ.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$2.28
Fair Value
31.1% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: MPZZ.F ( $1.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MPZZ.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

MPZZ.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MPZZ.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 MPZZ.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MPZZ.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
MPZZ.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율2.7x
이익US$263.16m
시가총액US$701.00m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

MPZZ.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MPZZ.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균15.5x
GNK Genco Shipping & Trading
45.3x74.56%US$691.2m
SB Safe Bulkers
9.7x29.57%US$433.8m
GSL Global Ship Lease
2.7x-12.65%US$995.5m
NMM Navios Maritime Partners
4.3x15.59%US$1.3b
MPZZ.F MPC Container Ships
2.7x-57.13%US$7.1b

Price-To-Earnings 대 피어: MPZZ.F은 Price-To-Earnings 비율(2.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

MPZZ.F의 PE 비율은 US Shipping 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
0.8x-113.09%US$1.62b
PSHG Performance Shipping
0.4x7.81%US$23.50m
RUBI Rubico
1xn/aUS$6.39m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
MPZZ.F 2.7x업계 평균 7.4xNo. of Companies4PE0612182430+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MPZZ.F 은 Price-To-Earnings 비율(2.7x)을 기준으로 볼 때 US Shipping 업계 평균(7.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

MPZZ.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MPZZ.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율2.7x
공정 PE 비율2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MPZZ.F 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(2.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MPZZ.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$1.58
US$1.58
+0.19%
5.19%US$1.68US$1.48n/a3
Oct ’26US$1.67
US$1.58
-5.51%
5.39%US$1.69US$1.48n/a3
Sep ’26US$1.78
US$1.58
-11.30%
5.39%US$1.69US$1.48n/a3
Aug ’26US$1.74
US$1.67
-3.81%
6.12%US$1.80US$1.55n/a3
Jul ’26US$1.54
US$1.64
+5.98%
9.47%US$1.80US$1.43n/a3
Jun ’26US$1.60
US$1.64
+2.19%
9.47%US$1.80US$1.43n/a3
May ’26US$1.42
US$1.69
+19.27%
11.22%US$1.86US$1.43n/a3
Apr ’26US$1.52
US$1.75
+15.09%
6.04%US$1.86US$1.61n/a3
Mar ’26US$1.59
US$1.73
+8.95%
5.14%US$1.80US$1.61n/a3
Feb ’26US$1.63
US$1.93
+18.65%
9.74%US$2.14US$1.68n/a3
Jan ’26US$1.85
US$1.94
+4.59%
10.11%US$2.16US$1.68n/a3
Dec ’25US$1.99
US$1.90
-4.44%
8.43%US$2.06US$1.68n/a3
Nov ’25US$1.99
US$1.95
-1.75%
10.49%US$2.10US$1.66n/a3
Oct ’25US$2.36
US$1.97
-16.48%
6.11%US$2.09US$1.81US$1.673
Sep ’25US$2.10
US$1.96
-6.46%
6.03%US$2.09US$1.81US$1.783
Aug ’25US$2.05
US$1.91
-6.65%
5.95%US$2.00US$1.75US$1.743
Jul ’25US$2.06
US$1.84
-10.52%
11.57%US$2.00US$1.54US$1.543
Jun ’25US$2.13
US$1.84
-13.43%
11.59%US$2.00US$1.54US$1.603
May ’25US$1.60
US$1.36
-14.73%
5.32%US$1.45US$1.27US$1.423
Apr ’25US$1.16
US$1.28
+9.94%
6.90%US$1.38US$1.16US$1.523
Mar ’25US$1.30
US$1.28
-1.56%
6.45%US$1.38US$1.18US$1.593
Feb ’25US$1.52
US$1.42
-6.27%
1.81%US$1.45US$1.39US$1.633
Jan ’25US$1.31
US$1.39
+5.80%
0.52%US$1.39US$1.38US$1.853
Dec ’24US$1.34
US$1.39
+3.43%
0.52%US$1.39US$1.38US$1.993
Nov ’24US$1.42
US$1.75
+23.38%
9.00%US$1.97US$1.59US$1.993
Oct ’24US$1.63
US$1.91
+17.35%
12.46%US$2.16US$1.59US$2.363
US$1.57
Fair Value
0.2% 고평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/15 17:58
종가2025/10/15 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

MPC Container Ships ASA는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Donald McLeeBerenberg
Marius FurulyCarnegie Investment Bank AB
Jørgen LianDNB Carnegie