Clarkson PLC

OTCPK:CKNH.F 주식 리포트

시가총액: US$1.4b

Clarkson 가치 평가

CKNH.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CKNH.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$105.93
Fair Value
55.0% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: CKNH.F ( $47.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( $105.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CKNH.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CKNH.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CKNH.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CKNH.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CKNH.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CKNH.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율14.3x
이익UK£75.20m
시가총액UK£1.07b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CKNH.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CKNH.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균4.2x
NMM Navios Maritime Partners
4.7x-28.02%US$1.4b
DAC Danaos
3.7x-12.49%US$1.6b
GSL Global Ship Lease
3x-12.65%US$1.1b
CMRE Costamare
5.3x-0.98%US$1.6b
CKNH.F Clarkson
14.3x4.30%US$1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: CKNH.F은 Price-To-Earnings 비율(14.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

CKNH.F의 PE 비율은 US Shipping 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
0.9x-113.08%US$1.73b
PSHG Performance Shipping
0.4x7.81%US$25.24m
CISS C3is
1.4xn/aUS$4.98m
RUBI Rubico
0.1xn/aUS$1.91m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
CKNH.F 14.3x업계 평균 7.1xNo. of Companies4PE0612182430+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CKNH.F 은 US Shipping 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(14.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균(7.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CKNH.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CKNH.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CKNH.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CKNH.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
US$54.14
0%
3.48%US$57.14US$52.55n/a7
Oct ’26US$48.11
US$55.39
+15.13%
3.48%US$58.46US$53.75n/a7
Sep ’26n/a
US$55.84
0%
3.48%US$58.94US$54.19n/a7
Aug ’26US$46.27
US$53.90
+16.49%
9.48%US$63.66US$45.75n/a7
Jul ’26US$45.74
US$54.38
+18.88%
9.48%US$64.22US$46.16n/a7
Jun ’26US$46.28
US$54.38
+17.50%
9.48%US$64.22US$46.16n/a7
May ’26US$44.43
US$55.22
+24.28%
10.61%US$63.74US$45.81n/a6
Apr ’26US$43.20
US$61.82
+43.11%
7.62%US$66.26US$51.97n/a7
Mar ’26n/a
US$61.13
0%
5.63%US$64.49US$55.81n/a7
Feb ’26US$52.11
US$59.89
+14.93%
5.64%US$63.46US$54.92n/a7
Jan ’26US$49.43
US$61.13
+23.69%
6.63%US$65.16US$53.88n/a7
Dec ’25US$50.14
US$61.13
+21.92%
6.63%US$65.16US$53.88n/a7
Nov ’25US$45.25
US$63.75
+40.88%
6.72%US$67.44US$55.77US$47.675
Oct ’25US$47.97
US$61.18
+27.54%
7.71%US$66.43US$54.23US$48.115
Sep ’25n/a
US$61.18
0%
7.71%US$66.43US$54.23n/a5
Aug ’25US$58.20
US$61.04
+4.88%
7.11%US$66.84US$54.56US$46.275
Jul ’25US$54.85
US$60.62
+10.51%
7.11%US$66.37US$54.18US$45.745
Jun ’25US$51.95
US$60.62
+16.68%
7.11%US$66.37US$54.18US$46.285
May ’25US$50.64
US$56.60
+11.77%
12.24%US$65.32US$44.34US$44.435
Apr ’25US$50.20
US$56.35
+12.25%
11.90%US$66.07US$44.85US$43.206
Mar ’25US$44.92
US$55.31
+23.12%
11.48%US$64.26US$44.48n/a6
Feb ’25US$45.36
US$54.16
+19.40%
17.43%US$64.80US$35.20US$52.116
Jan ’25US$40.75
US$52.72
+29.39%
17.26%US$62.78US$34.78US$49.436
Dec ’24US$36.59
US$50.76
+38.73%
17.62%US$60.81US$33.69US$50.146
Nov ’24US$31.45
US$50.76
+61.41%
17.62%US$60.81US$33.69US$45.256
US$56.38
Fair Value
15.4% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/05 04:43
종가2025/10/29 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Clarkson PLC는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James FletcherBerenberg
James BaylissBerenberg
Robert JoynsonBNP Paribas