Clarkson PLC

OTCPK:CKNH.F 주식 보고서

시가총액: US$1.4b

Clarkson 가치 평가

CKNH.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CKNH.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$91.62
Fair Value
49.7% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: CKNH.F ( $46.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( $91.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CKNH.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CKNH.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CKNH.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CKNH.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CKNH.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CKNH.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.4x
수익UK£84.90m
시가총액UK£1.05b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CKNH.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CKNH.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.8x
NMM Navios Maritime Partners
3.6x6.69%US$1.2b
CCEC Capital Clean Energy Carriers
41.5x32.63%US$1.4b
DAC Danaos
3.5x-4.64%US$1.7b
GSL Global Ship Lease
2.6x-9.61%US$991.8m
CKNH.F Clarkson
12.4x-1.96%US$1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: CKNH.F은 Price-To-Earnings 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CKNH.F 의 PE 비율은 US Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
0.8x-113.73%US$1.86b
CTRM Castor Maritime
0.7xn/aUS$22.51m
PSHG Performance Shipping
0.4x5.05%US$22.13m
EHLD Euroholdings
1.6xn/aUS$21.80m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CKNH.F 12.4x업계 평균 5.6xNo. of Companies6PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CKNH.F 은 US Shipping 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균( 5.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CKNH.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CKNH.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CKNH.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CKNH.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$46.04
US$55.26
+20.02%
9.48%US$65.26US$46.91n/a7
Jul ’26US$45.74
US$54.38
+18.88%
9.48%US$64.22US$46.16n/a7
Jun ’26US$46.28
US$54.38
+17.50%
9.48%US$64.22US$46.16n/a7
May ’26US$44.43
US$55.22
+24.28%
10.61%US$63.74US$45.81n/a6
Apr ’26US$43.20
US$61.82
+43.11%
7.62%US$66.26US$51.97n/a7
Mar ’26n/a
US$61.13
0%
5.63%US$64.49US$55.81n/a7
Feb ’26US$52.11
US$59.89
+14.93%
5.64%US$63.46US$54.92n/a7
Jan ’26US$49.43
US$61.13
+23.69%
6.63%US$65.16US$53.88n/a7
Dec ’25US$50.14
US$61.13
+21.92%
6.63%US$65.16US$53.88n/a7
Nov ’25US$45.25
US$63.75
+40.88%
6.72%US$67.44US$55.77n/a5
Oct ’25US$47.97
US$61.18
+27.54%
7.71%US$66.43US$54.23n/a5
Sep ’25n/a
US$61.18
0%
7.71%US$66.43US$54.23n/a5
Aug ’25US$58.20
US$61.04
+4.88%
7.11%US$66.84US$54.56n/a5
Jul ’25US$54.85
US$60.62
+10.51%
7.11%US$66.37US$54.18US$45.745
Jun ’25US$51.95
US$60.62
+16.68%
7.11%US$66.37US$54.18US$46.285
May ’25US$50.64
US$56.60
+11.77%
12.24%US$65.32US$44.34US$44.435
Apr ’25US$50.20
US$56.35
+12.25%
11.90%US$66.07US$44.85US$43.206
Mar ’25US$44.92
US$55.31
+23.12%
11.48%US$64.26US$44.48n/a6
Feb ’25US$45.36
US$54.16
+19.40%
17.43%US$64.80US$35.20US$52.116
Jan ’25US$40.75
US$52.72
+29.39%
17.26%US$62.78US$34.78US$49.436
Dec ’24US$36.59
US$50.76
+38.73%
17.62%US$60.81US$33.69US$50.146
Nov ’24US$31.45
US$50.76
+61.41%
17.62%US$60.81US$33.69US$45.256
Oct ’24US$33.40
US$54.85
+64.22%
11.86%US$63.72US$45.24US$47.976
Sep ’24US$33.05
US$54.85
+65.97%
11.86%US$63.72US$45.24n/a6
Aug ’24US$35.72
US$53.69
+50.30%
11.66%US$62.15US$44.13US$58.206
Jul ’24US$36.55
US$53.69
+46.89%
11.66%US$62.15US$44.13US$54.856
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$54.71
Fair Value
15.9% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/21 04:25
장 마감 주가2025/07/15 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Clarkson PLC 17 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gerald KhooArbuthnot Securities Limited
James FletcherBerenberg
James BaylissBerenberg