Clarkson PLC

OTCPK:CKNH.F 주식 보고서

시가총액: US$1.5b

Clarkson 가치 평가

CKNH.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CKNH.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CKNH.F ( $49.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( $100.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CKNH.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CKNH.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CKNH.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CKNH.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CKNH.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CKNH.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.7x
수익UK£82.30m
시가총액UK£1.21b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CKNH.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CKNH.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.2x
DAC Danaos
2.6x-3.9%US$1.5b
NMM Navios Maritime Partners
3.2x17.7%US$1.3b
CMRE Costamare
4.2x-4.5%US$1.5b
CCEC Capital Clean Energy Carriers
90.7x39.9%US$1.1b
CKNH.F Clarkson
14.7x2.5%US$1.2b

Price-To-Earnings 대 피어: CKNH.F은 Price-To-Earnings 비율(14.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CKNH.F 의 PE 비율은 US Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TORO Toro
0.3xn/aUS$49.57m
PXS Pyxis Tankers
1.1x-27.0%US$38.03m
CTRM Castor Maritime
0.4xn/aUS$29.37m
PSHG Performance Shipping
0.4x6.1%US$22.00m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CKNH.F 14.7x업계 평균 4.2xNo. of Companies5PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CKNH.F 은 US Shipping 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균( 4.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CKNH.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CKNH.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CKNH.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CKNH.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$49.61
US$61.13
+23.2%
6.6%US$65.16US$53.88n/a7
Dec ’25US$50.14
US$61.13
+21.9%
6.6%US$65.16US$53.88n/a7
Nov ’25US$45.25
US$63.75
+40.9%
6.7%US$67.44US$55.77n/a5
Oct ’25US$47.97
US$61.18
+27.5%
7.7%US$66.43US$54.23n/a5
Sep ’25n/a
US$61.18
0%
7.7%US$66.43US$54.23n/a5
Aug ’25US$58.20
US$61.04
+4.9%
7.1%US$66.84US$54.56n/a5
Jul ’25US$54.85
US$60.62
+10.5%
7.1%US$66.37US$54.18n/a5
Jun ’25US$51.95
US$60.62
+16.7%
7.1%US$66.37US$54.18n/a5
May ’25US$50.64
US$56.60
+11.8%
12.2%US$65.32US$44.34n/a5
Apr ’25US$50.20
US$56.35
+12.3%
11.9%US$66.07US$44.85n/a6
Mar ’25US$44.92
US$55.31
+23.1%
11.5%US$64.26US$44.48n/a6
Feb ’25US$45.36
US$54.16
+19.4%
17.4%US$64.80US$35.20n/a6
Jan ’25US$40.75
US$52.72
+29.4%
17.3%US$62.78US$34.78n/a6
Dec ’24US$36.59
US$50.76
+38.7%
17.6%US$60.81US$33.69US$50.146
Nov ’24US$31.45
US$50.76
+61.4%
17.6%US$60.81US$33.69US$45.256
Oct ’24US$33.40
US$54.85
+64.2%
11.9%US$63.72US$45.24US$47.976
Sep ’24US$33.05
US$54.85
+66.0%
11.9%US$63.72US$45.24n/a6
Aug ’24US$35.72
US$53.69
+50.3%
11.7%US$62.15US$44.13US$58.206
Jul ’24US$36.55
US$53.69
+46.9%
11.7%US$62.15US$44.13US$54.856
Jun ’24n/a
US$53.83
0%
12.1%US$62.56US$44.42US$51.956
May ’24US$38.37
US$52.13
+35.9%
12.1%US$60.58US$43.01US$50.646
Apr ’24US$38.70
US$52.13
+34.7%
12.1%US$60.58US$43.01US$50.206
Mar ’24US$39.02
US$49.95
+28.0%
10.2%US$57.79US$40.94US$44.926
Feb ’24US$39.49
US$50.67
+28.3%
10.2%US$58.63US$41.53US$45.366
Jan ’24US$38.14
US$50.66
+32.8%
10.7%US$57.84US$41.40US$40.755
Dec ’23US$38.55
US$45.69
+18.5%
13.6%US$53.91US$38.36US$36.595

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 01:54
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Clarkson PLC 17 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gerald KhooArbuthnot Securities Limited
James FletcherBerenberg
Robert JoynsonBNP Paribas Exane