Chorus Aviation Inc.

OTCPK:CHRR.F 주식 보고서

시가총액: US$476.7m

Chorus Aviation 가치 평가

CHRR.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CHRR.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CHRR.F ( $2.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( $5.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CHRR.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CHRR.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CHRR.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CHRR.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CHRR.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CHRR.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.5x
수익CA$36.18m
시가총액CA$668.50m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CHRR.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CHRR.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.7x
SNCY Sun Country Airlines Holdings
16.9x53.4%US$763.4m
CPA Copa Holdings
6.1x7.3%US$3.9b
SKYW SkyWest
18.9x15.8%US$4.6b
ALK Alaska Air Group
20.8x30.1%US$6.7b
CHRR.F Chorus Aviation
18.5x71.3%US$668.5m

Price-To-Earnings 대 피어: CHRR.F은 Price-To-Earnings 비율(18.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CHRR.F 의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CHRR.F 18.5x업계 평균 10.8xNo. of Companies9PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CHRR.F 은 US Airlines 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Airlines 업계 평균( 11.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CHRR.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CHRR.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.5x
공정 PE 비율31.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CHRR.F 은 예상 18.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 31.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CHRR.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$2.37
US$2.61
+9.8%
13.3%US$3.29US$2.15n/a8
Nov ’25US$2.23
US$2.42
+8.4%
11.0%US$2.93US$2.06n/a9
Oct ’25US$2.09
US$2.38
+14.0%
13.7%US$2.97US$1.83n/a9
Sep ’25US$1.98
US$2.38
+20.4%
13.7%US$2.97US$1.83n/a9
Aug ’25US$1.96
US$2.36
+20.5%
14.3%US$2.93US$1.74n/a9
Jul ’25US$1.75
US$2.21
+26.1%
14.8%US$2.74US$1.76n/a9
Jun ’25US$1.63
US$2.21
+35.4%
14.8%US$2.74US$1.76n/a9
May ’25US$1.58
US$2.27
+43.9%
15.8%US$2.77US$1.77n/a9
Apr ’25US$1.49
US$2.27
+52.5%
15.8%US$2.77US$1.77n/a9
Mar ’25US$1.53
US$2.27
+48.6%
15.8%US$2.77US$1.77n/a9
Feb ’25n/a
US$2.72
0%
17.9%US$3.71US$2.00n/a9
Jan ’25US$1.94
US$2.78
+43.4%
17.5%US$3.76US$2.03n/a9
Dec ’24US$1.63
US$2.70
+66.1%
18.9%US$3.62US$1.96n/a9
Nov ’24US$1.53
US$2.91
+90.7%
14.2%US$3.47US$1.97US$2.239
Oct ’24US$1.75
US$3.01
+72.8%
10.9%US$3.54US$2.42US$2.099
Sep ’24US$1.98
US$3.01
+52.3%
10.9%US$3.54US$2.42US$1.989
Aug ’24US$2.42
US$3.30
+36.5%
13.4%US$4.04US$2.46US$1.969
Jul ’24US$2.28
US$3.27
+43.3%
13.4%US$4.00US$2.43US$1.759
Jun ’24US$2.18
US$3.27
+49.8%
13.4%US$4.00US$2.43US$1.639
May ’24US$2.19
US$3.33
+51.9%
13.1%US$3.98US$2.42US$1.589
Apr ’24US$2.36
US$3.33
+41.0%
13.2%US$3.96US$2.40US$1.499
Mar ’24US$2.31
US$3.40
+47.5%
9.7%US$3.97US$2.97US$1.539
Feb ’24US$2.70
US$3.53
+30.9%
7.8%US$4.00US$2.99n/a9
Jan ’24US$2.42
US$3.38
+39.5%
10.6%US$3.95US$2.95US$1.948
Dec ’23US$2.42
US$3.43
+41.8%
14.7%US$4.51US$3.00US$1.638
Nov ’23US$1.93
US$3.49
+80.7%
14.2%US$4.38US$2.92US$1.538

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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