미국 해운 업계 기업의 거의 절반이 1.2배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있는 것을 볼 때, ZIM Integrated Shipping Services Ltd.(NYSE:ZIM)는 0.2배의 P/S 비율로 매수 신호를 보내고 있는 것으로 보입니다. 그럼에도 불구하고 P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
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ZIM 통합 배송 서비스의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?
최근 업계가 매출 성장을 경험했지만 ZIM Integrated Shipping Services의 매출은 역 기어로 전환되어 좋지 않습니다. 아마도 투자자들이 강력한 수익 성장의 전망이 곧 다가오지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮게 유지되고 있는 것 같습니다. 여전히 이 회사가 마음에 드신다면, 이것이 사실이 아니기를 바라면서 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
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ZIM Integrated Shipping Services만큼 낮은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계에 뒤처지는 궤도에 있을 때입니다.
먼저 작년의 매출 성장률을 살펴보면 59%라는 실망스러운 감소율을 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 매출은 3년 전보다 총 29%나 증가했는데, 이는 초기 성장세 덕분입니다. 따라서 주주들은 이 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률에 대략적으로 만족할 것입니다.
미래로 눈을 돌려 이 회사를 담당하는 5명의 애널리스트의 추정에 따르면 향후 3년 동안 매출 성장률은 연간 3.3% 성장하는 데 그쳐 미미한 회복력을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 특별히 인상적인 수치는 아니지만, 업계가 매년 0.3%씩 감소할 것으로 예상된다는 점에 유의해야 합니다.
이러한 점을 고려할 때 ZIM Integrated Shipping Services의 P/S가 동종 업계에 비해 낮다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 예상과 상반된 전망에 의구심을 품고 상당히 낮은 매각가를 받아들인 것으로 보입니다.
ZIM 통합 해운 서비스의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?
일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
ZIM Integrated Shipping Services의 애널리스트 예측을 살펴본 결과, 불안정한 업계에 비해 우수한 수익 전망이 예상했던 것만큼 P/S에 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. 우수한 매출 전망과 함께 실제 성장이 어느 정도 이루어진다면, 투자자의 불확실성이 P/S 수치를 억누르고 있다고 가정할 수밖에 없습니다. 한 가지 주요 리스크는 이러한 어려운 업계 상황에서 수익 궤적이 계속 우수한 성과를 낼 수 있을지에 대한 여부입니다. 하지만 애널리스트의 예측에 동의한다면 매력적인 가격에 주식을 매수할 수 있을 것입니다.
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이 기사는 Simply Wall St에서 작성한 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.