ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (NYSE:ZIM)는 보기보다 더 위험할 수 있습니다.

미국 해운 업계 기업의 거의 절반이 1.2배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있는 것을 볼 때, ZIM Integrated Shipping Services Ltd.(NYSE:ZIM)는 0.2배의 P/S 비율로 매수 신호를 보내고 있는 것으로 보입니다. 그럼에도 불구하고 P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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ZIM 통합 배송 서비스의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

최근 업계가 매출 성장을 경험했지만 ZIM Integrated Shipping Services의 매출은 역 기어로 전환되어 좋지 않습니다. 아마도 투자자들이 강력한 수익 성장의 전망이 곧 다가오지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮게 유지되고 있는 것 같습니다. 여전히 이 회사가 마음에 드신다면, 이것이 사실이 아니기를 바라면서 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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ZIM 통합 배송 서비스의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

ZIM Integrated Shipping Services만큼 낮은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계에 뒤처지는 궤도에 있을 때입니다.

먼저 작년의 매출 성장률을 살펴보면 59%라는 실망스러운 감소율을 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 매출은 3년 전보다 총 29%나 증가했는데, 이는 초기 성장세 덕분입니다. 따라서 주주들은 이 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률에 대략적으로 만족할 것입니다.

미래로 눈을 돌려 이 회사를 담당하는 5명의 애널리스트의 추정에 따르면 향후 3년 동안 매출 성장률은 연간 3.3% 성장하는 데 그쳐 미미한 회복력을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 특별히 인상적인 수치는 아니지만, 업계가 매년 0.3%씩 감소할 것으로 예상된다는 점에 유의해야 합니다.

이러한 점을 고려할 때 ZIM Integrated Shipping Services의 P/S가 동종 업계에 비해 낮다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 예상과 상반된 전망에 의구심을 품고 상당히 낮은 매각가를 받아들인 것으로 보입니다.

ZIM 통합 해운 서비스의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?

일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

ZIM Integrated Shipping Services의 애널리스트 예측을 살펴본 결과, 불안정한 업계에 비해 우수한 수익 전망이 예상했던 것만큼 P/S에 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. 우수한 매출 전망과 함께 실제 성장이 어느 정도 이루어진다면, 투자자의 불확실성이 P/S 수치를 억누르고 있다고 가정할 수밖에 없습니다. 한 가지 주요 리스크는 이러한 어려운 업계 상황에서 수익 궤적이 계속 우수한 성과를 낼 수 있을지에 대한 여부입니다. 하지만 애널리스트의 예측에 동의한다면 매력적인 가격에 주식을 매수할 수 있을 것입니다.

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