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XPO NYSE:XPO 주식 보고서

최종 가격

US$117.54

시가총액

US$13.9b

7D

-1.0%

1Y

10.5%

업데이트

29 May, 2025

데이터

회사 재무 +

XPO, Inc.

NYSE:XPO 주식 보고서

시가총액: US$13.9b

XPO 주식 개요

는 자회사와 함께 미국, 북미, 프랑스, 영국 및 기타 유럽 지역에서 화물 운송 서비스를 제공하고 있습니다. 자세한 내용

XPO 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가1/6
미래 성장3/6
과거 실적5/6
재무 상태4/6
배당금0/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 17.5% 에서 거래

수익은 매년 14.89% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 60.7% 증가했습니다.

위험 분석

부채비율이 높네요


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XPO
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts

Investments In AI And Service Centers Will Secure Market Share

Key Takeaways Strategic investments in service centers and AI technology enhance operational efficiencies and support margin expansion, revenue growth, and profitability. In-sourcing linehaul operations and yield growth initiatives improve cost structure and profit margins, positioning the company for market share gain during freight upturns.
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US$124.16
FV
5.3% undervalued intrinsic discount
4.27%
Revenue growth p.a.
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XPO
AN
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Consensus Narrative from 26 Analysts

Automation And Tighter Regulations Will Erode Core Margins

Key Takeaways Rapid tech disruptions and regulatory shifts are eroding XPO’s pricing power, leading to higher costs and ongoing margin pressures. Structural changes in global trade and overexposure to volatile sectors threaten long-term demand and make earnings growth increasingly difficult.
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US$90.60
FV
29.7% overvalued intrinsic discount
0.87%
Revenue growth p.a.
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XPO
AN
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts

E-commerce And Digitalization Will Transform LTL Shipping And Supply Chains

Key Takeaways Strategic investments in capacity, technology, and operations position XPO to capitalize on e-commerce growth and supply chain shifts, enhancing competitive advantage. Focus on higher-margin services, pricing discipline, and operational specialization supports sustained margin expansion, improved profitability, and long-term shareholder returns.
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US$157.72
FV
25.5% undervalued intrinsic discount
5.27%
Revenue growth p.a.
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XPO, Inc. 경쟁사

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 XPO
과거 주가
현재 주가US$117.54
52주 최고치US$161.00
52주 최저치US$85.06
베타1.78
1개월 변경20.64%
3개월 변경 사항-4.41%
1년 변경 사항10.50%
3년 변화111.33%
5년 변화44.03%
IPO 이후 변화3,573.13%

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주주 수익률

XPOUS TransportationUS 마켓
7D-1.0%0.2%0.8%
1Y10.5%8.5%11.5%

수익률 대 산업: XPO 지난 1년 동안 8.5 %를 반환한 US Transportation 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: XPO 지난 1년 동안 11.5 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is XPO's price volatile compared to industry and market?
XPO volatility
XPO Average Weekly Movement9.7%
Transportation Industry Average Movement8.8%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market4.2%

안정적인 주가: XPO 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: XPO 의 주간 변동성( 10% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
n/a38,000Mario Harikwww.xpo.com

는 자회사와 함께 미국, 북미, 프랑스, 영국 및 기타 유럽 지역에서 화물 운송 서비스를 제공하고 있습니다. 이 회사는 북미 소량화물(LTL) 및 유럽 운송의 두 부문으로 운영되고 있습니다. 북미 LTL 부문은 미국, 멕시코, 캐나다 및 카리브해로 지리적 밀집도와 일 단위 국내 및 국경 간 서비스를 화주에게 제공합니다.

XPO, Inc. 기본 사항 요약

XPO 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
XPO 기본 통계
시가총액US$13.94b
수익(TTM)US$389.00m
수익(TTM)US$8.01b
35.6x
P/E 비율
1.7x
P/S 비율

XPO 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
XPO 손익 계산서(TTM)
수익US$8.01b
수익 비용US$6.61b
총 이익US$1.40b
기타 비용US$1.01b
수익US$389.00m

최근 보고된 수익

Mar 31, 2025

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)3.30
총 마진17.51%
순이익 마진4.86%
부채/자본 비율194.4%

XPO 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/29 22:41
장 마감 주가2025/05/29 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

XPO, Inc. 38 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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