최근 14% 급등으로 인해 2025년에 UPS가 저렴해질까요?

• 지금 UPS의 주가가 저렴한지 비싼지 궁금하신가요? 요즘 많은 투자자들이 UPS의 실제 가치에 대해 논쟁을 벌이고 있기 때문에 여러분은 혼자가 아닙니다.
• UPS 주가는 지난 한 주 동안 10.5%, 지난 한 달 동안 14.3% 급등했습니다. 하지만 여전히 올해 들어 22% 이상, 작년에 비해서는 23.5% 하락한 상태입니다.
• 최근의 헤드라인은 배송 수요 증가, 지속적인 공급망 개선, 물류 분야의 전략적 움직임으로 인해 시장이 UPS의 잠재력을 재검토하고 있음을 보여줍니다. 소포 물동량 동향과 전자상거래 파트너십에 대한 업계 뉴스는 미래 성장과 위험 변화에 대한 논의에 기여하고 있습니다.
• 독립적인 조사에 따르면 UPS는 6개 영역 중 5개 영역에서 저평가되어 현재 5/6의 밸류에이션 점수를 받았습니다. 다음 섹션에서는 전통적인 가치 평가 기법에 대해 논의할 예정이지만, 마지막 섹션에서 United Parcel Service의 공정 가치가 실제로 무엇을 의미하는지에 대해 보다 심층적으로 살펴볼 수 있으니 놓치지 마세요.

작년 한 해 동안 유나이티드 택배 서비스의 수익률이 -23.5%로 경쟁사보다 뒤처진 이유를 알아보세요.

접근 방식 1: United Parcel Service 할인 현금흐름(DCF) 분석

현금흐름할인법(DCF) 모델은 미래 현금흐름을 예측하고 이를 현재의 달러로 다시 할인하여 기업의 진정한 가치를 추정합니다. 이 모델은 투자자가 시간이 지남에 따라 현금을 창출하는 능력을 기반으로 기업의 실제 가치를 이해하는 데 도움이 됩니다.

United Parcel Service의 경우, DCF 접근법은 최근 잉여현금흐름 데이터 37억1천만 달러와 애널리스트의 예상치 및 향후 몇 년간 추정치를 결합하여 사용합니다. 분석가들은 최대 5년간의 추정치를 제공하며, 그 이상의 미래 예측은 Simply Wall St.의 합리적인 가정을 사용하여 이루어집니다. 이러한 모델에 따르면 UPS의 잉여현금흐름은 2029년까지 62억 4,000만 달러에 달할 수 있습니다.

이 모델링을 적용한 후 DCF 방법에서 제시하는 내재가치는 주당 141.09달러입니다. 이는 회사의 시장 가격보다 높은 수치로, 주식이 계산된 공정 가치보다 31.7% 할인된 가격에 거래되고 있음을 의미합니다. 다시 말해, 현금흐름 잠재력을 기준으로 볼 때 UPS 주식이 저평가되어 있다는 것이 DCF의 관점입니다.

결과: 저평가

할인 현금흐름(DCF) 분석에 따르면 United Parcel Service는 31.7% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 목록이나 포트폴리오에서 이 종목을 추적하거나 현금 흐름에 따라 저평가된 832개 종목을 더 찾아보세요.

이 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근 방식 2: 유나이티드 소화물 서비스 가격 대비 수익

주가수익비율(PE)은 United Parcel Service와 같이 지속적으로 수익을 창출하는 기업의 가치를 평가하는 데 선호되는 방법입니다. 이 배수를 통해 투자자는 현재 수익 1달러당 얼마를 지불하고 있는지 빠르게 측정할 수 있습니다. 주가수익비율은 꾸준한 수익이 계속될 것으로 예상될 때 특히 유용합니다.

성장 전망, 안정성, 위험성은 모두 "정상" 또는 "공정한" 주가수익비율을 결정하는 데 중요한 역할을 합니다. 수익 성장 속도가 빠르거나 리스크가 낮은 기업은 일반적으로 더 높은 주가수익비율을 받을 자격이 있는 반면, 전망이 약하거나 불확실성이 큰 기업은 시장에서 더 낮은 배수를 요구하는 경향이 있습니다.

현재 United Parcel Service는 14.9배의 주가수익비율에 거래되고 있습니다. 참고로 물류 업계 평균은 16.0배이며, UPS의 동종 업계는 평균 19.1배의 PE를 기록하고 있습니다. 수익 성장 전망, 수익성, 리스크 프로필, 산업 및 시가총액을 통합한 UPS의 독점적인 월스트리트 '공정 주가수익비율'은 18.0배로 계산됩니다. 기본 산업 또는 동종 업계 비교와 달리, 공정 비율은 기업 가치를 높이고 프리미엄 또는 할인을 정당화하는 요소를 직접 고려함으로써 보다 맞춤화된 벤치마크를 제공합니다.

UPS의 주가수익비율 14.9배와 공정 주가수익비율 18.0배를 비교하면, 비즈니스 펀더멘털을 고려할 때 정당화할 수 있는 수준에 비해 저평가된 것으로 보입니다.

결과: 저평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1410개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 유나이티드 소포 서비스 내러티브 선택하기

앞서 가치 평가를 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 언급했습니다. 내러티브에 대해 소개해 드리겠습니다. 내러티브는 성장, 이익 마진, 리스크에 대한 가정을 공정 가치의 명확한 추정치와 연결하여 회사의 미래를 어떻게 보는지 설명하는 투자자의 개인화된 스토리입니다. 내러티브는 일반적인 가격 목표나 업계 비율에 의존하는 대신 비용 절감 이니셔티브 또는 새로운 물류 파트너십과 같은 United Parcel Service의 스토리를 재무 예측 및 공정 가치에 직접 연결할 수 있도록 지원합니다.

내러티브는 수백만 명의 투자자가 서로의 관점을 공유하고 비교하는 Simply Wall St 커뮤니티의 모든 사람이 사용할 수 있는 강력하고 사용하기 쉬운 기능입니다. 각 내러티브는 숫자 뒤에 있는 가정을 투명하게 설명하므로 현재 가격이 예상 공정 가치와 어떻게 비교되는지에 따라 다른 전망이 어떻게 다른 매수 또는 매도 결정으로 바뀌는지 빠르게 확인할 수 있습니다.

중요한 점은 내러티브가 실제 사건에 반응하고 새로운 재무 정보나 뉴스가 들어오는 대로 자동으로 업데이트되므로 United Parcel Service에 대한 사용자의 시각이 실시간으로 진화한다는 것입니다. 예를 들어, 일부 사용자는 수익률과 자동화에 대한 낙관적인 가정으로 인해 공정 가치를 132.37달러까지 높게 보는 반면, 다른 사용자는 보다 신중한 수익 예측과 비용 리스크를 바탕으로 75.00달러로 보는 경우도 있습니다.

유나이티드 택배 서비스의 경우, 다음은 두 가지 주요 유나이티드 택배 서비스 내러티브의 미리보기입니다:

🐂 유나이티드 소포 서비스 불 케이스

공정 가치: $132.37

현재 주가는 이 공정가치보다 약 27.2% 낮습니다.

수익 성장 전망: 2.3%

• 빠른 자동화와 전략적 비용 절감으로 마진과 현금 흐름이 확대될 것으로 예상됩니다. 성장은 현재 컨센서스를 상회할 수 있습니다.
• 디지털 투자에 힘입어 의료 물류 및 글로벌 무역로의 확장은 다각화된 장기 성장에 기여하고 있습니다.
• 강세 분석가들은 UPS가 경쟁 및 규제 리스크를 관리하면서 마진 개선을 지속할 경우 상당한 상승 여력이 있다고 지적합니다.

🐻 유나이티드 소포 서비스 베어 케이스

공정 가치: $95.21

현재 주가는 이 공정가치보다 약 1.3% 높은 수준입니다.

수익 성장 전망: 1.8%

• 지속 가능성 우려, 비용 상승, 노동 및 주주 문제와 같은 지속적인 내부 압력으로 인해 신중한 전망.
• 주요 비용 절감 및 자동화 이니셔티브는 필요하지만 실행 위험이 수반되며 부채 증가 등 재무적 부담을 초래하고 있습니다.
• 최근의 파트너십과 효율화 노력이 어느 정도 도움이 될 수 있지만, 수익과 매출 감소 추세는 여전히 큰 걱정거리입니다.

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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

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