유니온 퍼시픽은 최근의 효율화 추진과 인프라 투자 이후 주가가 적정하게 책정되었나요?

• 유니온퍼시픽항공이 현재 가격으로 여전히 탑승할 가치가 있는지, 아니면 이미 상승 여력이 대부분 사라진 것인지 궁금하신가요? 이 분석은 결정을 내리는 데 도움이 되도록 설계되었습니다.
• 주가는 지난 한 주 동안 1.4%, 지난 한 달 동안 5.4% 상승했지만 지난 3년간 18.1%, 5년간 25.8%의 견고한 상승에도 불구하고 최근 1년 동안 0.3% 상승에 그쳤습니다.
• 최근 헤드라인은 유니온 퍼시픽의 지속적인 효율성 추진, 주요 화물 통로에서의 용량 투자, 미국 내 리쇼어링 및 인프라 수요 지원에서의 역할에 초점을 맞추고 있습니다. 이러한 모든 요소는 투자자들이 장기적인 성장 활주로에 대해 생각하는 방식을 형성합니다. 동시에 철도 산업은 경제 상황이 불확실할 때 방어적인 투자처로 각광을 받아왔으며, 이는 주가가 다소 주춤하지만 꾸준한 움직임을 보이는 데 도움이 됩니다.
• 우리의 프레임워크에서 유니온 퍼시픽은 저평가 점검에서 6점 만점에 3점을 받아 어느 정도 가치가 있지만 파격적인 할인은 아닌 것으로 나타났습니다. 다음에는 다양한 밸류에이션 접근법을 살펴보고 마지막에는 시장이 이 주식을 제대로 평가하고 있는지 판단하는 좀 더 미묘한 방법을 살펴보겠습니다.

유니온 퍼시픽은 작년에 0.3%의 수익률을 기록했습니다. 다른 운송 업종과 비교하면 어떤 차이가 있는지 알아보세요.

접근법 1: 유니온 퍼시픽 할인현금흐름(DCF) 분석

할인 현금흐름 모델은 미래에 창출할 수 있는 현금을 예측하고 이러한 현금 흐름을 현재의 달러 가치로 다시 할인하여 기업의 현재 가치를 추정합니다.

유니온 퍼시픽의 경우 최근 12개월 잉여현금흐름은 약 61억 달러입니다. 그런 다음 애널리스트는 이 수치를 미래로 예측하며, Simply Wall St는 2단계 잉여현금흐름-주식 모델을 사용하여 애널리스트 지평선 너머로 추정치를 확장합니다. 예를 들어 2029년 예상 잉여현금흐름은 약 93억 달러이며, 비즈니스가 성숙해짐에 따라 해마다 성장세가 완화됩니다.

이러한 미래 현금 흐름을 모두 할인하여 합산하면 이 모델은 주당 약 237.52달러의 내재가치를 산출합니다. 이는 현재 주가와 비교했을 때 약 2.2% 저평가되어 있으며, 이는 매우 작은 안전 마진이며 시장이 현금 흐름 전망에 대체로 부합한다는 것을 의미합니다.

결과: 적정 가치

유니온퍼시픽은 할인현금흐름(DCF)에 따르면 상당히 저평가되어 있지만, 이는 언제든지 바뀔 수 있습니다. 관심 종목 또는 포트폴리오에서 가치를 추적하고 행동해야 할 시점에 대한 알림을 받아보세요.

유니온퍼시픽의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근법 2: 유니온퍼시픽 주가와 수익 비교

유니온 퍼시픽과 같이 수익성이 높고 성숙한 기업의 경우, 주가수익비율(PE)은 현재 수익 1달러당 투자자가 지불할 의사가 있는 금액을 측정하는 데 유용한 방법입니다. 일반적으로 성장 전망이 밝고 인지된 위험이 낮은 기업은 더 높은 주가수익비율을 정당화하는 경향이 있는 반면, 성장 속도가 더디거나 위험한 기업은 일반적으로 더 낮은 배수로 거래됩니다.

현재 유니온 퍼시픽의 주가수익비율은 약 19.5배로, 운송업 평균인 약 27.6배보다는 낮지만 동종업계 평균인 17.6배보다는 높은 수준입니다. Simply Wall St는 또한 특정 수익 성장 전망, 이익 마진, 업계 포지셔닝, 시가총액 및 위험 프로필을 고려한 후 주식이 보증할 수 있는 주가수익비율(PER)인 공정 배수를 약 21.9배로 계산합니다. 이 공정 배율은 회사 수준의 펀더멘털과 운영 상황을 모두 통합하기 때문에 동종 기업이나 업계와의 단순 비교보다 더 맞춤화되어 있습니다.

현재 주가수익비율 19.5배를 공정 주가수익비율 21.9배와 비교하면 주가가 펀더멘털에 비해 다소 할인된 가격에 거래되고 있으며, 이는 과도한 낙관론보다는 어느 정도 밸류에이션 상승 여력이 있음을 시사합니다.

결과: 저평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1441개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 유니온 퍼시픽 내러티브 선택하기

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸으니, 기업의 스토리에 대한 관점을 구체적인 재무 예측과 공정 가치 추정치로 연결하는 간단한 방법인 내러티브에 대해 소개해드리겠습니다. Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 내러티브를 사용하면 유니온 퍼시픽이 성장하거나 고전할 것으로 생각하는 이유를 설명한 다음, 그 스토리를 미래 매출, 수익 및 마진에 대한 가정으로 변환하고 마지막으로 현재 주가와 비교하여 매수, 보유 또는 매도 여부를 결정할 수 있는 공정 가치로 변환할 수 있습니다. 내러티브는 뉴스, 수익 및 기타 데이터가 들어올 때마다 동적으로 업데이트되기 때문에 논리가 정적으로 유지되는 것이 아니라 비즈니스와 함께 진화합니다. 예를 들어, 플랫폼의 한 유니온 퍼시픽 내러티브는 효율성, 새로운 인프라, 높은 마진 성장을 기대하며 294달러에 가까운 공정 가치를 정당화하기 위해 강세를 보일 수 있고, 무역, 복합 운송 수단, 규제 리스크에 대해 우려하는 신중한 내러티브는 213달러에 가까운 공정 가치를 제시할 수 있습니다. 이 두 관점이 나란히 공존할 수 있으므로 자신의 견해가 해당 스펙트럼에서 어디에 해당하는지 더 명확하게 파악할 수 있습니다.

유니온 퍼시픽에 대해 더 많은 이야기가 있다고 생각하시나요? 커뮤니티로 이동하여 다른 사람들의 의견을 확인해 보세요!

Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 위한 기사가 아닙니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

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