유니온 퍼시픽 코퍼레이션 (NYSE :UNP) 가격에 대한 우려의 이유가 있습니다.

유니온 퍼시픽 코퍼레이션 (NYSE:UNP)의 주가수익비율(이하 "P/E") 은 23.2배로, 약 절반의 기업이 18배 미만이고 심지어 10배 미만의 P/E가 흔한 미국 시장에 비하면 지금 당장 매도해야 할 것처럼 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/E에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

최근 유니온 퍼시픽의 마이너스 수익 성장률은 대부분의 다른 기업보다 더 좋지도 나쁘지도 않았습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 상황을 반전시키고 광범위한 수익 하락 추세에서 벗어날 수 있다고 생각하기 때문에 P/E가 높을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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성장이 높은 주가수익비율과 일치할까요?

유니온 퍼시픽의 P/E 비율은 견고한 성장이 예상되는 기업에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.

먼저 지난해 유니온 퍼시픽의 주당 순이익 성장률을 살펴보면 2.9%의 실망스러운 감소를 기록해 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 이로 인해 최근 3년 동안의 주당순이익은 하락했지만, 전체 주당순이익은 21% 상승하는 데 성공했습니다. 비록 굴곡이 많았지만, 최근의 수익 성장률은 대체로 만족스러운 수준이라고 할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 분석가들이 예상하는 대로 연간 12%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 10%와 비슷한 수준입니다.

이런 점을 고려할 때 유니온 퍼시픽의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높다는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 평균적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 하지만 이 수준의 수익 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 추가 상승은 어려울 것입니다.

최종 결론

주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 투자심리 지표가 될 수 있습니다.

유니온 퍼시픽의 애널리스트 전망을 조사한 결과, 시장과 일치하는 수익 전망이 예상했던 것만큼 높은 P/E에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 상대적으로 높은 주가가 불편한 이유는 향후 예상 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문입니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 어렵습니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 유니온 퍼시픽에 대한 경고 신호 1가지에 대해 알아두셔야 합니다.

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