Stock Analysis

나이트-스위프트 트랜스포테이션 홀딩스(NYSE:KNX)의 주가는 합산되지 않습니다.

Simply Wall St
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NYSE:KNX
Source: Shutterstock

미국 운송업의 주가매출비율(또는 "P/S") 중앙값이 1.3배에 육박하는 상황에서 나이트-스위프트 운송 홀딩스 (NYSE:KNX)의 P/S 비율 1배에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자는 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

나이트-스위프트 운송 홀딩스에 대한 최신 분석 보기

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NYSE:KNX 2024년 6월 19일 기준 주가매출비율 비교

나이트-스위프트 운송 홀딩스의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

최근에는 대부분의 다른 회사보다 수익이 느리게 증가하고 있기 때문에 Knight-Swift Transportation Holdings에 좋지 않았습니다. 아마도 시장은 향후 수익 실적이 상승할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 하락하지 않았을 것입니다. 그렇지 않다면 이런 종류의 성장 프로필을 가진 회사에 대해 상대적으로 높은 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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나이트-스위프트 운송 홀딩스에 대해 예상되는 수익 성장이 있습니까?

Knight-Swift Transportation Holdings와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야한다는 내재적 가정이 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사의 매출 성장이 거의 없었다는 것을 알 수 있습니다. 다행히도 지난 12개월 동안 매출은 3년 전에 비해 총 54% 증가했습니다. 따라서 과거에는 탄탄한 성과를 거뒀지만 매출 성장률이 이만큼 감소한 것은 다소 우려스러운 일입니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 분석가들이 예상한 대로 연간 6.7%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 산업은 연간 8.9% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이런 점에서 나이트-스위프트 운송 홀딩스의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사와 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들이 생각하는 것보다 덜 약세인 것으로 보이며, 지금 당장 주식을 처분할 의향이 없는 것으로 보입니다. 이러한 주주들은 P/S가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 하락할 경우 향후 실망감을 느낄 수 있습니다.

나이트-스위프트 운송 홀딩스의 주가순자산비율은 투자자에게 어떤 의미인가요?

매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

나이트-스위프트 운송 홀딩스의 매출 성장률 추정치가 전체 업계에 비해 상당히 낮다는 점을 고려하면 현재 P/S 비율에서 거래되는 것이 의외라고 생각하는 이유를 쉽게 알 수 있습니다. 업계에 비해 상대적으로 수익 전망이 약한 기업은 주가가 하락할 위험이 있어 적정 P/S가 낮아질 수 있다고 생각합니다. 이와 같은 상황은 낮은 매출 성장이 투자 심리에 영향을 미칠 경우 주가가 하락할 수 있는 현재 및 잠재적 투자자에게 위험을 초래할 수 있습니다.

나이트-스위프트 운송 홀딩스에 대해 고려해야 할 두 가지 경고 신호를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.