최근 11% 급등과 2025년 효율성 움직임 이후 FedEx 주식은 매력적일까요?

• 지금 FedEx 주식이 저렴한지 비싼지 궁금한 적이 있으신가요? 시장에서 그 가치를 어떻게 보는지 자세히 살펴보면 그 해답을 알 수 있을 것입니다.
• FedEx 주가는 지난 한 달 동안 11.3% 상승했고 지난 한 주 동안만 4.3% 올랐지만 여전히 올해 들어 3.5%, 지난 1년 동안 8.2% 하락한 상태입니다. 이는 한동안의 저조한 실적 이후 반등한 것입니다.
• 이러한 최근의 모멘텀에 힘입어 이 회사는 운영 효율화와 물류 및 기술 분야의 새로운 전략적 파트너십을 발표하며 효율성과 미래 성장에 다시 집중할 것임을 시사해 화제가 되고 있습니다. 시장의 반응은 투자자들이 이러한 변화를 진지하게 받아들이고 있으며 앞으로의 기회를 보고 있음을 시사합니다.
• 당사의 밸류에이션 조사에서 FedEx는 6점 만점에 5점을 받았습니다. 대형주치고는 인상적인 점수이지만, 이 높은 점수의 이면에는 무엇이 있을까요? FedEx의 현재 밸류에이션의 핵심을 자세히 살펴보고, 여러분의 포트폴리오에 적합한지 평가하는 현명한 방법을 알아보세요.

FedEx는 작년에 -8.2%의 수익률을 기록했습니다. 다른 물류 업계와 비교하여 어떻게 비교되는지 알아보세요.

접근 방식 1: FedEx 할인 현금 흐름(DCF) 분석

할인 현금흐름(DCF) 모델은 미래 현금 흐름을 예측한 다음 이를 현재로 할인하여 기업의 가치를 추정합니다. 이 방법은 향후 몇 년간 현금을 창출할 수 있는 능력을 기반으로 기업의 가치를 보여주는 것을 목표로 합니다. 장기 투자자들에게 인기 있는 접근 방식입니다.

FedEx의 경우 최근 보고된 잉여현금흐름은 26억 3,000만 달러입니다. 분석가들은 지속적인 성장을 예상하며 2028년 5월까지 연간 FCF가 46억 3,000만 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 2028년 이후에는 예상치를 추정하여 궁극적으로 2035년에는 약 71억 6,000만 달러에 이를 것으로 예상합니다. 대부분의 단기 추정치는 분석가들의 합의에 따른 것이며, 그 이후 연도는 신중한 가정을 사용합니다.

이 DCF 모델에 따르면 FedEx 주식의 공정 가치는 380.15달러로 추정됩니다. 현재 시장 가격이 이 내재가치보다 약 30.4% 낮게 거래되고 있기 때문에 이 계산은 현재 주식이 의미 있게 저평가되어 있음을 나타냅니다.

결과: 저평가됨

할인된 현금흐름(DCF) 분석에 따르면 FedEx는 30.4% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 목록이나 포트폴리오에서 이를 추적하거나 현금 흐름에 따라 저평가된 900개의 주식을 더 찾아보세요.

이 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 밸류에이션 섹션을 참조하세요.

접근 방식 2: FedEx 가격 대비 수익

주가수익비율(PE)은 기업의 주가와 수익성을 연관시키기 때문에 FedEx와 같은 수익성 있는 기업에서 널리 사용되는 가치 평가 지표입니다. 투자자에게 있어 주가수익비율이 낮으면 수익에 비해 주식이 저평가되어 있음을 의미하고, 주가수익비율이 높으면 미래 성장에 대한 낙관적 전망이나 낮은 위험 인식을 나타낼 수 있습니다.

"정상" 또는 "적정" 주가수익비율은 성장 기대치와 위험에 따라 달라집니다. 수익 성장률이 높거나 리스크 프로필이 낮은 기업은 일반적으로 주가수익비율이 높고, 성장이 더디거나 리스크가 높으면 일반적으로 주가수익비율이 낮아집니다. 상황은 중요하므로 업계 평균 및 피어 그룹과 같은 벤치마크는 관점을 잡는 데 중요합니다.

현재 FedEx는 15.17배의 주가수익비율로 거래되고 있습니다. 이는 물류 업계 평균인 16.01배보다 낮고 가장 가까운 동종업계 평균인 19.82배보다 낮은 수준입니다. 그러나 Simply Wall St는 수익 성장 전망, 이익 마진, 비즈니스 위험, 규모 및 업계 내에서의 비교를 고려하여 FedEx의 적정 PE 배수를 결정하는 독자적인 '공정 비율'을 통해 보다 심층적인 분석을 제공합니다. FedEx의 경우 공정 배율은 18.56배로 계산됩니다.

현재 주가수익비율과 공정비율을 비교하면 FedEx의 현재 주가수익비율이 적정 주가수익비율보다 3포인트 이상 낮은 배수로 거래되고 있기 때문에 저평가되어 있음을 알 수 있습니다. 이 접근 방식은 FedEx의 고유한 상황에 맞게 조정되었기 때문에 단순히 평균과 비교하여 회사의 위치를 확인하는 것보다 상대적 가치를 더 명확하게 파악할 수 있습니다.

결과: 저평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1418개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: FedEx 내러티브 선택

앞서 가치 평가를 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸으니 이제 내러티브에 대해 소개해 드리겠습니다. 내러티브는 성장, 수익 마진, 위험 등 FedEx의 미래에 대해 생각하는 것을 실제 재무 예측과 연결한 다음 예상 공정 가치로 연결합니다.

이 접근 방식은 기존의 메트릭만 보는 것에서 벗어나 수치를 중요한 실제 이벤트나 전략과 직접 연결할 수 있습니다. 내러티브는 사용자 친화적이며 수백만 명의 투자자가 FedEx와 같은 기업에 대한 고유한 관점을 공유하고 팔로우하는 Simply Wall St 커뮤니티 페이지에서 바로 사용할 수 있습니다.

내러티브를 사용하면 FedEx의 공정 가치를 시장 가격과 빠르게 비교하여 지금이 매수 또는 매도할 적절한 시기인지 판단할 수 있습니다. 내러티브는 뉴스나 수익과 같은 새로운 데이터가 발표될 때마다 동적으로 업데이트되므로 최신의 관련성 있는 정보를 볼 수 있습니다.

예를 들어, 강력한 효율성 향상과 꾸준한 화물 수요를 믿는 일부 투자자는 현재 FedEx의 적정 가치를 320달러로 보고 있습니다. 다른 투자자들은 경제 압박과 계약 변경으로 인한 리스크가 발생할 경우 공정 가치를 200달러에 가깝게 추정하는 보수적인 시각을 가지고 있습니다. 내러티브를 통해 투자 목표에 맞는 스토리, 수치, 행동을 선택할 수 있습니다.

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