의 (NYSE :EXPD) P / E를 고정하는 것은 현재 어렵습니다.

22.2배의 가격 대비 수익(또는 "P/E") 비율을 가진 Expeditors International of Washington, Inc.(NYSE:EXPD)는 미국 전체 기업의 거의 절반이 17배 미만의 P/E 비율을 가지고 있고 심지어 9배 미만의 P/E도 드문 일이 아니라는 점에서 현재 약세 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 하지만 P/E가 이처럼 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

최근 시장보다 수익이 더 많이 후퇴하고 있는 익스페디터스 인터내셔널은 매우 부진한 모습을 보이고 있습니다. 많은 사람들이 부진한 실적이 크게 회복될 것으로 예상하고 있기 때문에 P/E가 하락하지 않고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 매우 불안해할 수 있습니다.

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Expeditors International of Washington의 성장 추세는 어떻게 될까요?

워싱턴의 Expeditors International만큼 높은 P / E를 진정으로 편안하게 볼 수있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장을 능가하는 궤도에있을 때입니다.

먼저 되돌아보면, 지난해 회사의 주당 순이익은 39%라는 실망스러운 감소세를 기록하면서 기대에 부풀어 있지 않았습니다. 이로 인해 최근 3년 동안의 주당 순이익은 감소했지만, 전체 주당 순이익은 28% 상승했습니다. 비록 우여곡절을 겪었지만, 최근의 수익 성장세는 대체로 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.

이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 EPS는 매년 0.9%씩 상승할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 10%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때, 워싱턴의 Expeditors International의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 대부분의 투자자들은 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 분석가 집단은 이것이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. 이 수준의 수익 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

핵심 요점

주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

익스페디터스 인터내셔널의 애널리스트 예측을 조사한 결과, 예상보다 낮은 수익 전망이 높은 P/E에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 시장 성장률보다 느린 부진한 실적 전망으로 주가가 하락할 위험이 있다고 판단되면 높은 P/E가 낮아질 수 있습니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, 저희는 워싱턴의 익스페디터스 인터내셔널에 대해 알아야 할 경고 신호 1가지를 발견했습니다.

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