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Covenant Logistics Group NYSE:CVLG 주식 보고서

최종 가격

US$28.95

시가총액

US$744.1m

7D

3.1%

1Y

13.1%

업데이트

23 Jan, 2025

데이터

회사 재무 +

Covenant Logistics Group, Inc.

NYSE:CVLG 주식 보고서

시가총액: US$744.1m

CVLG 주식 개요

는 자회사와 함께 미국에서 운송 및 물류 서비스를 제공하고 있습니다. 자세한 내용

CVLG 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가5/6
미래 성장3/6
과거 실적1/6
재무 상태4/6
배당금1/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 61.6% 에서 거래

수익은 매년 27.8% 증가할 것으로 예상됩니다.

분석가들은 주가가 23.2% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

높은 수준의 비현금 수입

부채비율이 높네요

지난 3개월간 상당한 내부자 매도


내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

Covenant Logistics Group, Inc. 경쟁사

Universal Logistics Holdings

NasdaqGS:ULH

US$1.2b

Marten Transport

NasdaqGS:MRTN

US$1.3b

ArcBest

NasdaqGS:ARCB

US$2.3b

Werner Enterprises

NasdaqGS:WERN

US$2.3b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Covenant Logistics Group
과거 주가
현재 주가US$28.95
52주 최고치US$30.77
52주 최저치US$21.52
베타1.41
1개월 변경6.43%
3개월 변경 사항13.75%
1년 변경 사항13.09%
3년 변화176.11%
5년 변화322.94%
IPO 이후 변화196.92%

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Covenant Logistics Non-GAAP EPS of $1.52, revenue of $311.84M

Oct 20

Returns Are Gaining Momentum At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG)

Aug 30
Returns Are Gaining Momentum At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG)

Covenant Logistics files for $200M mixed shelf offering

Aug 12

주주 수익률

CVLGUS TransportationUS 마켓
7D3.1%1.8%3.0%
1Y13.1%5.4%25.2%

수익률 대 산업: CVLG 지난 1년 동안 5.4 %를 반환한 US Transportation 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: CVLG 지난 1년 동안 25.2 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is CVLG's price volatile compared to industry and market?
CVLG volatility
CVLG Average Weekly Movement4.8%
Transportation Industry Average Movement6.4%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.8%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

안정적인 주가: CVLG 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: CVLG 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
19863,750David Parkerwww.covenantlogistics.com

는 자회사와 함께 미국에서 운송 및 물류 서비스를 제공합니다. 이 회사는 네 가지 부문으로 운영됩니다: 신속, 전용, 관리 화물, 창고업입니다. Expedited 부문은 주로 22시간 내 1,000마일 또는 15분 내 배송과 같은 높은 서비스 화물 및 배송 표준을 갖춘 트럭화물 서비스를 제공합니다.

Covenant Logistics Group, Inc. 기본 사항 요약

Covenant Logistics Group 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
CVLG 기본 통계
시가총액US$744.12m
수익(TTM)US$41.40m
수익(TTM)US$1.13b

18.4x

P/E 비율

0.7x

P/S 비율

CVLG 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
CVLG 손익 계산서(TTM)
수익US$1.13b
수익 비용US$864.77m
총 이익US$263.37m
기타 비용US$221.97m
수익US$41.40m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

Jan 24, 2025

주당 순이익(EPS)1.57
총 마진23.35%
순이익 마진3.67%
부채/자본 비율61.5%

CVLG 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

0.8%

현재 배당 수익률

14%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/23 18:32
장 마감 주가2025/01/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Covenant Logistics Group, Inc. 9 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Donald BroughtonAvondale Partners
Colin ScarolaCFRA Equity Research
Chaz JonesMorgan Keegan & Company