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Covenant Logistics Group, Inc.NYSE:CVLG 주식 보고서

시가총액 US$552.0m
주가
US$22.04
해당 없음
1Y-21.8%
7D-1.7%
포트폴리오 가치
​
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Covenant Logistics Group, Inc.

NYSE:CVLG 주식 리포트

시가총액: US$552.0m

Covenant Logistics Group (CVLG) 주식 개요

는 자회사와 함께 미국에서 운송 및 물류 서비스를 제공하고 있습니다. 자세히 보기

CVLG 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장0/6
과거 실적2/6
재무 건전성3/6
배당1/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 82.5% 에서 거래

분석가들은 주가가 40.7% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

부채비율이 높네요

이익 마진 (2.6%)이 지난해 (3.7%)보다 낮습니다.


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Covenant Logistics Group

Specialized Segments And Efficiency Will Expand Market Opportunities

Key Takeaways Strategic focus on specialized, higher-margin contracts and operational efficiency enhancements are expected to drive revenue growth and improve net margins. Disciplined capital allocation, including share repurchases and M&A, aims to boost shareholder value and support earnings per share growth.
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US$31.41
FV
29.8% 저평가 내재 할인율
3.78%
Revenue growth p.a.
18
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View Stock Community

Covenant Logistics Group, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Covenant Logistics Group 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$22.04
52주 최고가US$29.47
52주 최저가US$17.46
베타1.16
1개월 변동1.57%
3개월 변동1.90%
1년 변동-21.79%
3년 변동30.41%
5년 변동179.52%
IPO 이후 변동126.05%

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Returns On Capital At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Have Stalled

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주주 수익률

CVLGUS TransportationUS 시장
7D-1.7%-1.0%-1.4%
1Y-21.8%7.4%14.6%

수익률 대 산업: CVLG은 지난 1년 동안 7.4%의 수익을 기록한 US Transportation 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CVLG은 지난 1년 동안 14.6%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is CVLG's price volatile compared to industry and market?
CVLG volatility
CVLG Average Weekly Movement5.3%
Transportation Industry Average Movement6.4%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

안정적인 주가: CVLG는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: CVLG의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19863,950David Parkerwww.covenantlogistics.com

는 자회사와 함께 미국에서 운송 및 물류 서비스를 제공합니다. 이 회사는 네 가지 부문으로 운영됩니다: 신속, 전용, 관리 화물 및 창고업입니다. Expedited 부문은 주로 22시간 내 1,000마일 또는 15분 내 배송과 같은 높은 서비스 화물 및 배송 표준을 갖춘 트럭화물 서비스를 제공합니다.

Covenant Logistics Group, Inc. 기초 지표 요약

Covenant Logistics Group의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
CVLG 기초 통계
시가총액US$552.04m
순이익 (TTM)US$29.24m
매출 (TTM)US$1.15b
18.9x
주가수익비율(P/E)
0.5x
주가매출비율(P/S)

CVLG는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
CVLG 손익계산서 (TTM)
매출US$1.15b
매출원가US$882.57m
총이익US$263.86m
기타 비용US$234.62m
순이익US$29.24m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)1.17
총이익률23.02%
순이익률2.55%
부채/자본 비율63.2%

CVLG의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

1.3%
현재 배당 수익률
24%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/02 12:06
종가2025/12/31 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Covenant Logistics Group, Inc.는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kevin SterlingSeaport Research Partners
Daniel ImbroStephens, Inc.
Reed SeayStephens, Inc.