Canadian National Railway 가치 평가
CNI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CNI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CNI ( $107.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( $99.1 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CNI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CNI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CNI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CNI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21x |
| 수익 | CA$4.51b |
| 시가총액 | CA$94.75b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.2x |
| PEG 비율 | 3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CNI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: CNI은 Price-To-Earnings 비율(21x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CNI 의 PE 비율은 US Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CNI 은 Price-To-Earnings 21 US Transportation 업계 평균( 27 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CNI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21x |
| 공정 PE 비율 | 18.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CNI 21 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$107.54 | US$112.61 +4.72% | 8.60% | US$139.74 | US$92.45 | n/a | 21 |
| May ’26 | US$95.62 | US$116.20 +21.52% | 8.44% | US$140.86 | US$88.85 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | US$98.62 | US$116.51 +18.15% | 9.16% | US$139.78 | US$85.96 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | US$101.36 | US$117.87 +16.28% | 8.81% | US$140.56 | US$86.44 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | US$104.51 | US$116.78 +11.74% | 6.38% | US$137.58 | US$105.94 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$101.51 | US$120.50 +18.71% | 5.80% | US$138.97 | US$110.48 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$111.69 | US$124.30 +11.29% | 5.80% | US$143.71 | US$114.25 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$108.21 | US$124.30 +14.87% | 5.80% | US$143.71 | US$114.25 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$117.12 | US$129.87 +10.88% | 6.66% | US$155.29 | US$116.84 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$117.82 | US$128.99 +9.48% | 6.23% | US$151.37 | US$113.89 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$113.25 | US$128.99 +13.90% | 6.23% | US$151.37 | US$113.89 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$116.69 | US$133.79 +14.66% | 6.21% | US$153.09 | US$115.18 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$127.33 | US$134.06 +5.28% | 6.32% | US$153.12 | US$115.21 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$121.01 | US$133.11 +10.00% | 6.68% | US$152.53 | US$114.76 | US$95.62 | 22 |
| Apr ’25 | US$131.52 | US$131.86 +0.26% | 7.47% | US$154.70 | US$114.19 | US$98.62 | 22 |
| Mar ’25 | US$130.31 | US$130.62 +0.24% | 6.66% | US$155.74 | US$114.95 | US$101.36 | 22 |
| Feb ’25 | US$126.92 | US$130.77 +3.04% | 6.95% | US$156.73 | US$115.68 | US$104.51 | 22 |
| Jan ’25 | US$125.63 | US$124.45 -0.94% | 6.24% | US$145.87 | US$113.70 | US$101.51 | 22 |
| Dec ’24 | US$118.72 | US$120.34 +1.37% | 6.15% | US$141.33 | US$110.16 | US$111.69 | 22 |
| Nov ’24 | US$106.70 | US$120.24 +12.69% | 6.13% | US$140.99 | US$109.18 | US$108.21 | 22 |
| Oct ’24 | US$108.33 | US$125.87 +16.19% | 6.40% | US$147.32 | US$111.79 | US$117.12 | 22 |
| Sep ’24 | US$113.17 | US$126.58 +11.85% | 6.52% | US$147.80 | US$112.15 | US$117.82 | 21 |
| Aug ’24 | US$119.49 | US$128.89 +7.87% | 6.79% | US$150.92 | US$114.52 | US$113.25 | 21 |
| Jul ’24 | US$121.07 | US$132.71 +9.62% | 6.93% | US$151.92 | US$114.70 | US$116.69 | 21 |
| Jun ’24 | US$115.06 | US$129.19 +12.28% | 7.17% | US$147.32 | US$111.23 | US$127.33 | 21 |
| May ’24 | US$119.83 | US$127.06 +6.03% | 6.76% | US$140.73 | US$110.68 | US$121.01 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/19 11:00 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/19 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Canadian National Railway Company 55 애널리스트 중 28 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Will Chien | Accountability Research Corporation |
| John Eade | Argus Research Company |
| Christopher Murray | ATB Capital Markets |