지난주 코스타마레(Costamare Inc. )(NYSE:CMRE)의 부진한 실적 발표가 주가를 끌어내리지 못했습니다. 우리의 분석에 따르면 투자자는 약한 이익 수치와 함께 숫자의 다른 근본적인 약점을 알고 있어야합니다.
비정상적인 항목은 수익에 어떤 영향을 미칩니 까?
Costamare의 수익 결과를 제대로 이해하려면 비정상적인 항목으로 인한 1억 1,600만 달러의 이익을 고려해야 합니다. 일반적으로 수익이 높을수록 낙관적이라는 사실을 부인할 수는 없지만, 수익이 지속 가능한 것이라면 더 좋겠습니다. 전 세계 대부분의 상장기업을 대상으로 조사한 결과, 특이한 항목은 일회성인 경우가 매우 흔했습니다. 이름만 보면 놀랄 일도 아니죠. 코스타마레는 2023년 12월까지 수익 대비 비정상적인 항목의 기여도가 상당히 높았습니다. 다른 모든 것이 동일하다면, 이는 법정 이익이 기본 수익력에 대한 잘못된 가이드를 만드는 효과가 있을 수 있습니다.
따라서 애널리스트들이 향후 수익성에 대해 어떻게 예측하고 있는지 궁금할 수 있습니다. 다행히도 여기를 클릭하면 애널리스트들의 추정치를 기반으로 한 미래 수익성을 보여주는 대화형 그래프를 볼 수 있습니다.
코스타마레의 수익성에 대한 우리의 견해
위에서 살펴본 바와 같이, 특이한 항목이 크게 긍정적이기 때문에 Costamare의 수익이 기본 수익성을 제대로 반영하지 못한다고 생각합니다. 따라서 저희는 Costamare의 기본 수익력이 법정 이익보다 낮을 수 있다고 생각합니다. 안타깝게도 지난 12개월 동안 주당순이익은 하락했습니다. 물론 수익 분석은 이제 막 시작 단계에 불과하며 마진, 예상 성장률, 투자 수익률 등을 고려할 수도 있습니다. 코스타마레에 대해 더 자세히 알고 싶다면 코스타마레가 직면하고 있는 리스크를 파악하는 것이 중요합니다. 이를 위해 코스타마레에서 발견한4가지 경고 신호 (무시할 수 없는경고 신호 1가지 포함)에 대해 알아두어야 합니다.
오늘은 코스타마레의 수익 특성을 더 잘 이해하기 위해 단일 데이터 포인트를 확대했습니다. 하지만 회사에 대한 의견을 알릴 수 있는 다른 방법도 많이 있습니다. 어떤 사람들은 높은 자기자본 수익률을 양질의 비즈니스의 좋은 신호로 간주합니다. 따라서 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 회사의 무료 컬렉션이나 내부자가 매수하는 주식 목록을 참조해 보세요.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Costamare 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.