최근 노선 확장 소식 이후에도 유나이티드 항공에 여전히 기회가 있을까요?

• 유나이티드 항공 주식이 저렴한 가격에 거래되고 있는지 아니면 단순히 너무 높게 치솟고 있는지 궁금한 적이 있나요? 낙관론자이든 회의론자이든, 주식의 진정한 가치를 이해하면 더 현명한 투자 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 지난 한 주 동안 10.6%, 지난 한 달 동안 6.3% 상승하여 연간 수익률은 6.8%, 지난 3년 동안 132.3%라는 인상적인 수익률을 기록했습니다.
• 이러한 최근 상승세에 힘입어 델타항공은 국제 노선을 확장하고 새로운 지속가능성 이니셔티브를 발표해 화제를 모으고 있습니다. 이러한 요인으로 인해 투자자와 업계 관계자들 모두 유나이티드를 주시하고 있습니다. 여행 수요의 변화와 유나이티드의 전략적 움직임은 이러한 뉴스의 중심에 있으며 시장의 반응을 형성하고 있습니다.
• 당사의 초기 밸류에이션 점검 결과, 유나이티드 항공 홀딩스는 주요 지표에 따라 6점 만점에 5점을 받아 저평가된 것으로 나타났습니다. 다양한 밸류에이션 방법을 사용하여 이 점수에 도달한 방법을 자세히 설명하겠지만, 이 글의 마지막에 더 통찰력 있는 관점이 있으니 계속 지켜봐 주시기 바랍니다.

유나이티드 항공 홀딩스는 작년에 5.3%의 수익률을 기록했습니다. 다른 항공 산업과 비교하여 어떻게 비교되는지 알아보세요.

접근 방식 1: 유나이티드 항공 홀딩스 할인 현금흐름(DCF) 분석

현금흐름할인법(DCF) 모델은 미래의 현금흐름을 예측한 다음 화폐의 시간 가치를 반영하여 현재로 다시 할인하여 기업의 내재가치를 추정합니다. 이 접근법은 실질적이고 예측 가능한 현금 흐름을 가진 기업의 가치를 평가하는 데 가장 일반적으로 사용되는 방법 중 하나입니다.

유나이티드 항공 홀딩스의 경우, DCF 가치 평가는 최근 및 예상 잉여현금흐름을 $로 표시하여 사용합니다. 현재 유나이티드는 지난 12개월 동안 26억 1,000만 달러의 잉여현금흐름을 창출했습니다. 분석가들의 추정과 예측에 따르면 이 수치는 꾸준히 증가하여 2028년에는 약 33억 9,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 2035년까지의 예측은 지속적인 성장을 나타냅니다. 애널리스트의 상세한 추정치는 향후 5년만 다루고 있지만, 그 이후는 10년 전체를 전망하기 위해 추정치를 추정했습니다.

이러한 예측을 바탕으로 DCF 모델은 주당 206.57달러의 내재가치를 산출했습니다. 현재 주가가 이 추정치보다 약 50.6% 낮게 거래되고 있기 때문에 이 모델은 현재 유나이티드 항공 홀딩스가 시장에서 상당히 저평가되어 있다는 신호를 보냅니다.

결과: 저평가

현금흐름할인법(DCF) 분석 결과 유나이티드 항공 홀딩스는 50.6% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 목록이나 포트폴리오에서 이 종목을 추적하거나 현금흐름을 기준으로 저평가된 920개 종목을 더 찾아보세요.

유나이티드항공 홀딩스의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근 방식 2: 유나이티드 항공 지주회사 주가 대비 수익(PE)

주가수익비율(PE)은 특히 유나이티드 항공 홀딩스와 같이 수익성이 높은 기업에서 널리 사용되는 가치 평가 지표입니다. 이는 현재 투자자들이 1달러의 수익에 대해 얼마를 지불할 의향이 있는지를 보여 주므로 가치, 시장 신뢰도 및 성장 전망을 평가하는 간단한 방법입니다.

기업의 "정상" 또는 "적정" 주가수익비율을 평가하는 것은 여러 가지 요인에 따라 달라집니다. 성장 기대치가 높거나 리스크 프로필이 낮은 기업은 높은 주가수익비율을 정당화하는 반면, 성장률이 낮거나 리스크가 높으면 일반적으로 주가수익비율이 낮아집니다. 시장 정서, 수익성, 업계 동향이 모두 합리적인 주가수익비율의 위치에 영향을 미칩니다.

현재 유나이티드항공 홀딩스의 주가수익비율은 10.02배로, 항공업계 평균인 9.10배를 약간 상회하고 피어 그룹 평균인 19.95배를 크게 밑도는 수준에서 거래되고 있습니다. 보다 맞춤화된 벤치마크를 제공하기 위해 Simply Wall St의 독자적인 '공정 주가수익비율'은 14.53배입니다. 이 공정 비율은 성장성과 수익성뿐만 아니라 이익률, 업계 동향, 기업 규모, 특정 위험 노출과 같은 요소도 고려합니다. 이는 포괄적인 업계 평균보다 더 맞춤화된 기준점을 제공합니다.

공정 주가수익비율 14.53배와 유나이티드의 실제 주가수익비율 10.02배를 비교하면 성장성, 이익, 리스크를 고려했을 때 예상보다 훨씬 낮은 가격에 거래되고 있어 주식이 저평가되어 있다는 것을 알 수 있습니다.

결과: 저평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1443개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 유나이티드 항공 홀딩스 내러티브 선택하기

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 언급했습니다. 내러티브에 대해 소개해 드리겠습니다. 내러티브는 비즈니스 트렌드와 이벤트를 회사의 미래 매출, 수익, 이익률에 대한 가정과 연결하여 회사에 대한 고유한 관점을 담은 간단한 이야기입니다. 이 접근 방식은 이러한 믿음을 구체적인 공정 가치 추정치와 연결합니다.

내러티브는 단순한 숫자를 넘어 자신만의 예측과 추론으로 유나이티드 항공 홀딩스에 대한 견해를 쉽게 뒷받침할 수 있도록 도와줍니다. 수백만 명의 투자자가 사용하는 Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 다른 사람의 내러티브를 살펴보고 클릭 몇 번으로 나만의 내러티브를 만들 수 있으므로 이 도구는 사용자 친화적이고 통찰력 있는 도구입니다.

내러티브는 주요 뉴스 기사나 수익 보고서가 나오면 자동으로 업데이트되므로 새로운 이벤트가 투자 논리에 어떤 영향을 미칠지 빠르게 확인할 수 있다는 점에서 특히 강력합니다. 내러티브의 공정 가치가 현재 가격보다 높거나 재고할 시기가 된 주식이 매력적으로 보일 때를 명확하게 알려줍니다.

예를 들어, 유나이티드 항공에 대한 한 투자자의 내러티브는 강력한 수익 성장과 마진 확대를 바탕으로 주당 156달러의 공정 가치를 목표로 하는 매우 낙관적인 내러티브를 작성할 수 있습니다. 다른 투자자는 위험을 보고 주당 43달러까지 낮게 평가하는 등 신중한 태도를 취할 수 있으며, 이는 이러한 스토리가 얼마나 개인적이고 실행 가능한지를 보여줍니다.

유나이티드 항공 홀딩스에 대해 더 많은 이야기가 있다고 생각하시나요? 커뮤니티로 이동하여 다른 사람들의 의견을 확인해 보세요!

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