Proficient Auto Logistics (PAL) 주식 개요
는 북미 지역에서 자동차 운송 및 물류 서비스를 제공합니다. 자세히 보기
강점
위험 분석
우리의 위험 점검에서 PAL에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.
PAL Community Fair Values
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Analyst Price Targets
Proficient Auto Logistics, Inc. 경쟁사
가격 이력 및 성과
| 과거 주가 | |
|---|---|
| 현재 주가 | US$6.17 |
| 52주 최고가 | US$10.97 |
| 52주 최저가 | US$5.72 |
| 베타 | 1.9 |
| 1개월 변동 | -9.80% |
| 3개월 변동 | -20.59% |
| 1년 변동 | -24.85% |
| 3년 변동 | n/a |
| 5년 변동 | n/a |
| IPO 이후 변동 | -58.17% |
최근 뉴스 및 업데이트
Recent updates
Seeking Alpha • Feb 11
Proficient Auto Logistics: Post-Earnings Selloff Provides Another Buying Opportunity
Summary Proficient Auto Logistics reported disappointing fourth quarter results, with both revenues and profitability missing expectations. Following two consecutive quarters of improved profitability and strong cash generation, weaker-than-expected U.S. light-vehicle sales pressured PAL's financial performance. While management expects market conditions to remain challenging in the near term, anticipated share gains and targeted acquisitions should result in year-over-year growth. In addition, profitability should benefit from recently implemented cost-savings initiatives and lower insurance claims. In my opinion, Tuesday's 25%+ selloff has provided another opportunity for patient investors to get exposure to a solid business with healthy cash generation. Reiterating "Buy" rating with an unchanged price target of $13. Read the full article on Seeking Alpha분석 기사 • Nov 03
Is Proficient Auto Logistics (NASDAQ:PAL) A Risky Investment?
Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' So it seems the smart money knows that...
내러티브 업데이트 • Aug 15
North American Auto Demand And Operational Synergies Will Unlock Value
The downward revision in Proficient Auto Logistics’ consensus price target primarily reflects a significant reduction in projected revenue growth, while a slightly higher future P/E multiple further tempers sentiment, resulting in a fair value decrease from $13.67 to $12.67. What's in the News Proficient Auto Logistics was dropped from multiple Russell growth benchmarks and indices, including the Russell 2000, 2500, 3000, 3000E, Microcap, and Small Cap Comp growth benchmarks.새 내러티브 • Jun 02
Industry Consolidation And Flexible Assets Will Create Future Opportunities
Industry consolidation and recent acquisitions are driving market share gains, topline growth, and operational efficiencies through integration and technology upgrades.분석 기사 • Apr 09
News Flash: Analysts Just Made A Captivating Upgrade To Their Proficient Auto Logistics, Inc. (NASDAQ:PAL) Forecasts
Celebrations may be in order for Proficient Auto Logistics, Inc. ( NASDAQ:PAL ) shareholders, with the analysts...Seeking Alpha • Oct 17
Proficient Auto Logistics: Sell On Major Earnings Warning And Weak Near-Term Prospects
Summary After the close of Wednesday's session, recent IPO Proficient Auto Logistics released very weak preliminary Q3 results. At the midpoint of the preliminary range, revenues will be down by approximately 14% on a sequential basis, despite the benefit from the recent acquisition of Auto Transport Group. With profitability projected to be a far cry from Q2/2024 numbers, I would expect analysts to reduce price targets across the board over the next couple of sessions. With no near-term improvement in sight, I expect the stock to be dead money for at least the next several quarters. Given this issue, investors should consider moving to the sidelines until North American auto sales start to recover. Consequently, I am initiating coverage of PAL with a "Sell" rating. Read the full article on Seeking AlphaSeeking Alpha • May 12
Proficient Auto Logistics: Many Questions For This Automotive Logistics IPO
Summary Proficient Auto Logistics is a non-union specialized freight company formed from the merger of five leading auto logistics companies. PAL operates one of the largest auto transportation fleets in North America, serving well-known brands and dealerships. The IPO generated gross proceeds of $215 million, but the pro forma earnings implications are uncertain due to the combination of five firms. Read the full article on Seeking Alpha주주 수익률
| PAL | US Transportation | US 시장 | |
|---|---|---|---|
| 7D | -14.2% | 1.2% | 2.6% |
| 1Y | -24.8% | 9.3% | 26.2% |
수익률 대 산업: PAL은 지난 1년 동안 9.3%의 수익을 기록한 US Transportation 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.
수익률 대 시장: PAL은 지난 1년 동안 26.2%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.
주가 변동성
| PAL volatility | |
|---|---|
| PAL Average Weekly Movement | 9.3% |
| Transportation Industry Average Movement | 6.4% |
| Market Average Movement | 7.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.1% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
안정적인 주가: PAL는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.
시간에 따른 변동성: PAL의 주간 변동성(9%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.
회사 소개
| 설립 | 직원 수 | CEO | 웹사이트 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 825 | Rick O'Dell | www.proficientautologistics.com |
는 북미에서 자동차 운송 및 물류 서비스를 제공합니다. 이 회사는 회사 운전자와 서브하울러 부문을 통해 운영됩니다. 주로 자동차 생산 시설, 해상 항구, 철도 야드에서 자동차 대리점으로 완성차를 운송 및 배송하는 데 주력하고 있습니다.
Proficient Auto Logistics, Inc. 기초 지표 요약
| PAL 기초 통계 | |
|---|---|
| 시가총액 | US$165.23m |
| 순이익 (TTM) | -US$39.32m |
| 매출 (TTM) | US$428.91m |
0.4x
주가매출비율(P/S)-4.4x
주가수익비율(P/E)PAL는 고평가되어 있습니까?
공정 가치 및 평가 분석 보기순이익 및 매출
| PAL 손익계산서 (TTM) | |
|---|---|
| 매출 | US$428.91m |
| 매출원가 | US$352.90m |
| 총이익 | US$76.00m |
| 기타 비용 | US$115.32m |
| 순이익 | -US$39.32m |
최근 보고된 실적
Mar 31, 2026
다음 실적 발표일
해당 없음
| 주당순이익(EPS) | -1.42 |
| 총이익률 | 17.72% |
| 순이익률 | -9.17% |
| 부채/자본 비율 | 22.6% |
PAL의 장기 실적은 어땠습니까?
과거 실적 및 비교 보기기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/11 19:12 |
| 종가 | 2026/05/11 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Proficient Auto Logistics, Inc.는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Alexander Paris | Barrington Research Associates, Inc. |
| Patrick Brown | CGS International |
| Patrick Brown | Raymond James & Associates |