1분기 실적 발표 이후 일주일 동안 Old Dominion Freight Line, Inc.(NASDAQ:ODFL) 주가는 14% 하락한 182달러를 기록했습니다. 매출 15억 달러와 법정 주당 순이익 1.34달러는 모두 애널리스트 예상치에 부합하는 것으로, 전반적으로 신뢰할 수 있는 결과였으며 Old Dominion Freight Line이 예상에 부합하는 실적을 내고 있음을 보여주었습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것입니다. 이를 염두에 두고 애널리스트들이 내년에 무엇을 예상하고 있는지 알아보기 위해 최신 실적 전망치를 모았습니다.
최근 실적 발표 후 Old Dominion Freight Line을 담당하는 17명의 애널리스트는 2024년에 62억 1천만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이 예상이 충족된다면 지난 12개월에 비해 5.5%의 만족스러운 수익 개선이 이루어질 것입니다. 주당 순이익은 6.2% 상승한 6.08달러로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들이 2024년에 63억 2천만 달러의 매출과 6.40달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 최근 실적 이후 전반적인 투자 심리가 약간 위축된 것으로 보입니다. 매출 추정치에는 큰 변화가 없었지만 애널리스트들은 주당 순이익 전망치를 소폭 하향 조정했습니다.
컨센서스 목표 주가는 207달러로 거의 변동이 없었으며, 애널리스트들은 예상 수익 감소가 밸류에이션에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상한다는 점을 분명히 시사했습니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 결론은 이것만이 아닙니다. 올드 도미니언 프레이트 라인에 대해 가장 강세인 애널리스트는 주당 245달러, 가장 약세인 애널리스트는 주당 152달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 이는 추정치에 여전히 약간의 다양성이 있음을 보여 주지만, 애널리스트들은 성공 또는 실패 상황인 것처럼 주식에 대해 완전히 분열되어 있지 않은 것으로 보입니다.
이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 회사가 어떻게 실적을 내고 있는지 살펴보는 것입니다. 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 7.4% 성장할 것으로 예상되는 등 Old Dominion Freight Line의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것으로 예상되는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간 11%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이를 애널리스트가 커버하는 업계의 다른 기업들과 비교해보면, 이들 기업의 매출은 연간 7.9% 성장할 것으로 예상됩니다. 예상되는 성장 둔화를 고려하면 Old Dominion Freight Line은 전체 업계와 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 큰 우려는 분석가들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 Old Dominion Freight Line에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 다행히도 수익 예측에는 실질적인 변화가 없었으며 비즈니스는 여전히 전체 산업과 함께 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
그렇기 때문에 내년보다 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지 올드 도미니언 프레이트 라인에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
그렇긴 하지만 투자 위험은 항상 존재한다는 점을 고려할 필요가 있습니다. 당사는 Old Dominion Freight Line 에서 1가지 경고 신호를 확인했으며 , 이를 이해하는 것이 투자 프로세스의 일부가 되어야 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.