(NASDAQ:JTAI) 주주들은 지난 한 달 동안 26%의 주가 하락으로 타격을 입었습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 93%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.
주가가 크게 하락했음에도 불구하고 미국 항공업계의 평균 주가매출비율(이하 "P/S")도 0.5배에 가깝기 때문에 Jet.AI의 P/S 비율이 0.7배라는 것에 대해 무관심하다고 해도 용서받을 수 있습니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.
Jet.AI의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가요?
Jet.AI의 매출 감소는 평균적으로 매출이 어느 정도 성장한 다른 회사들과 비교했을 때 최근 좋은 실적을 내지 못하고 있습니다. 아마도 시장에서는 저조한 수익 실적이 개선되어 주가수익비율이 떨어지지 않기를 기대하고 있을 것입니다. 그렇지 않으면 이런 종류의 성장 프로필을 가진 회사에 대해 상대적으로 높은 가격을 지불하고 있는 것이니까요.
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Jet.AI와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 44% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 그럼에도 불구하고 지난 3년 동안 엄청난 매출 성장을 달성했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 훌륭한 성과라고 말할 수 있지만, 투자자들은 왜 지금 감소하고 있는지 묻고 싶을 것입니다.
현재 이 회사의 유일한 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 연평균 77% 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 연간 93%씩 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이러한 정보를 통해 Jet.AI가 업계에 비해 상당히 비슷한 주가수익비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 상당히 제한적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출에 기꺼이 비용을 지불하고 있는 것으로 보입니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.
Jet.AI의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
Jet.AI의 주가가 하락한 후, 주가순자산비율은 업계 평균 주가순자산비율에 근접하고 있습니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
Jet.AI의 매출 성장 전망치가 다른 업계에 비해 상대적으로 낮다는 점을 고려할 때, 현재 P/S 비율에서 거래되는 것은 놀라운 일입니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 P/S에 대한 확신이 없습니다. 이로 인해 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.