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Capital Product Partners 가치 평가
CPLP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CPLP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CPLP ( $16.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( $6.73 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CPLP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CPLP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CPLP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CPLP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.6x |
| 수익 | US$96.23m |
| 시가총액 | US$920.46m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.2x |
| PEG 비율 | -0.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CPLP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 10.2x | ||
GSL Global Ship Lease | 2.4x | -8.0% | US$760.5m |
NMM Navios Maritime Partners | 3.6x | 17.7% | US$1.5b |
CMRE Costamare | 4.4x | -4.5% | US$1.6b |
EGLE Eagle Bulk Shipping | 30.5x | 43.8% | US$693.2m |
CPLP Capital Product Partners | 9.6x | -26.3% | US$920.5m |
Price-To-Earnings 대 피어: CPLP은 Price-To-Earnings 비율(9.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CPLP 의 PE 비율은 US Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: CPLP 은 US Shipping 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 9.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균( 4.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CPLP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.6x |
| 공정 PE 비율 | 4.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CPLP 9.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 4.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | US$20.67 0% | 12.1% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | US$20.67 0% | 12.1% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$20.67 0% | 12.1% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$16.77 | US$20.67 +23.2% | 12.1% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$16.38 | US$20.67 +26.2% | 12.1% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$17.18 | US$20.67 +20.3% | 12.1% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$17.88 | US$20.67 +15.6% | 12.1% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$16.80 | US$20.67 +23.0% | 12.1% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$17.26 | US$21.00 +21.7% | 11.7% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$17.29 | US$21.00 +21.5% | 11.7% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$17.80 | US$20.67 +16.1% | 6.0% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$14.20 | US$20.00 +40.8% | 4.1% | US$21.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$13.64 | US$20.00 +46.6% | 4.1% | US$21.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$13.42 | US$19.67 +46.5% | 2.4% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$14.01 | US$19.67 +40.4% | 2.4% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$14.90 | US$19.67 +32.0% | 2.4% | US$20.00 | US$19.00 | US$16.77 | 3 |
| Aug ’24 | US$14.99 | US$19.67 +31.2% | 2.4% | US$20.00 | US$19.00 | US$16.38 | 3 |
| Jul ’24 | US$13.81 | US$18.67 +35.2% | 6.7% | US$20.00 | US$17.00 | US$17.18 | 3 |
| Jun ’24 | US$13.11 | US$18.67 +42.4% | 6.7% | US$20.00 | US$17.00 | US$17.88 | 3 |
| May ’24 | US$12.71 | US$18.67 +46.9% | 6.7% | US$20.00 | US$17.00 | US$16.80 | 3 |
| Apr ’24 | US$13.42 | US$18.67 +39.1% | 6.7% | US$20.00 | US$17.00 | US$17.26 | 3 |
| Mar ’24 | US$14.49 | US$18.67 +28.8% | 6.7% | US$20.00 | US$17.00 | US$17.29 | 3 |
| Feb ’24 | US$13.94 | US$18.67 +33.9% | 6.7% | US$20.00 | US$17.00 | US$17.80 | 3 |
| Jan ’24 | US$13.65 | US$18.67 +36.8% | 6.7% | US$20.00 | US$17.00 | US$14.20 | 3 |
| Dec ’23 | US$14.63 | US$18.67 +27.6% | 6.7% | US$20.00 | US$17.00 | US$13.64 | 3 |
| Nov ’23 | US$14.38 | US$18.67 +29.8% | 6.7% | US$20.00 | US$17.00 | US$13.42 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.