아메리칸 에어라인 그룹(NASDAQ:AAL)의 주가순자산비율에 불안감을 느끼는 일부 주주들

미국 항공업계의 주가매출비율(또는 "P/S") 중앙값이 0.5배에 가까운 상황에서 아메리칸 에어라인 그룹 (NASDAQ:AAL)의 P/S 비율이 0.2배인 것에 대해 무관심하게 느껴질 수도 있습니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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아메리칸 항공 그룹의 최근 실적은 어땠나요?

최근 아메리칸 항공 그룹은 대부분의 다른 기업보다 수익이 느리게 증가하면서 좋은 시기를 보내지 못했습니다. 아마도 시장에서는 향후 수익 실적이 개선될 것으로 예상하고 있어 주가순자산비율이 하락하지 않고 있는 것 같습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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아메리칸 항공 그룹에 대한 매출 성장이 예상되나요?

P/S 비율을 정당화하기 위해 아메리칸 항공 그룹은 업계와 비슷한 수준의 성장률을 기록해야 합니다.

지난 한 해 동안 아메리칸 항공 그룹은 7.8%의 매출 증가를 달성했습니다. 다행히도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 204% 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 매우 훌륭하다고 할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년간 매출이 연평균 4.3% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 93%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때 아메리칸 항공 그룹의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들이 생각하는 것보다 덜 약세이며 지금 당장 주식을 처분하지 않으려는 것 같습니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

핵심 사항

일반적으로 주가매출비율은 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

아메리칸 항공 그룹의 매출 성장 전망치가 전체 업계에 비해 상대적으로 낮다는 점을 감안할 때, 현재 주가순자산비율에서 거래되는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 업계에 비해 상대적으로 수익 전망이 약한 기업은 주가가 하락할 위험이 있어 적정 P/S가 낮아질 것으로 예상됩니다. 이와 같은 상황은 낮은 매출 성장이 투자 심리에 영향을 미치면 주가가 하락할 수 있는 현재 및 잠재 투자자에게 위험을 초래할 수 있습니다.

또한 아메리칸 항공 그룹에서 발견한 3가지 경고 신호 (무시할 수 없는 2가지 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.

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