Stock Analysis
아메리칸 항공 그룹(NASDAQ:AAL)이 지난 주 1분기 실적을 발표했는데, 이 보고서를 통해 비즈니스 실적과 업계 예측가들이 이 회사에 대해 어떻게 생각하는지 알아보고자 합니다. 매출은 130억 달러로 예상치에 부합하는 수준이었으며, 법정 손실은 주당 0.48달러로 증가했습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고, 애널리스트들이 내년에 무엇을 예측하는지 살펴보고, 기업에 대한 심리에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 투자자들에게 중요한 시기입니다. 최신 실적 발표 이후 애널리스트들이 아메리칸 항공 그룹에 대한 전망을 변경했는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 독자 여러분은 기뻐하실 것입니다.
최근 실적을 고려할 때, 아메리칸 항공 그룹의 16명 애널리스트의 컨센서스 예측은 2024년에 556억 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 12개월에 비해 매출이 4.5% 소폭 개선된 수치입니다. 법정 주당 순이익은 196% 증가한 2.26달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년 매출 553억 달러, 주당 순이익(EPS) 2.33달러를 예상했었습니다. 따라서 최근 실적 발표 이후 전반적인 투자 심리가 소폭 하락한 것으로 보입니다. 매출 추정치에는 큰 변화가 없었지만 애널리스트들은 주당 순이익 전망치를 소폭 하향 조정했습니다.
컨센서스 목표 주가는 17.59달러로 거의 변동이 없었으며, 애널리스트들은 예상 수익 감소가 밸류에이션에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상한다는 점을 분명히 시사했습니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 결론은 이것만이 아닙니다. 가장 낙관적인 애널리스트의 목표 주가는 주당 24.00달러인 반면, 가장 비관적인 애널리스트는 12.00달러로 평가했습니다. 이는 상당히 넓은 범위의 추정치이며, 애널리스트들이 비즈니스에 대해 다양한 결과를 예측하고 있음을 시사합니다.
이러한 추정치를 더 큰 그림의 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 과거 실적과 비교하여 예측이 어떻게 쌓여 있는지, 업계의 다른 기업에 비해 예측이 다소 낙관적인지 여부와 같은 맥락에서 볼 수 있습니다. 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 6.0% 성장할 것으로 예상되는 등 아메리칸 항공 그룹의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것이라는 예상은 분명합니다. 이는 지난 5년간 8.0%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이를 애널리스트가 커버하는 업계의 다른 기업들과 비교해보면, 이들 기업의 매출은 연간 6.6% 성장할 것으로 예상됩니다. 예상되는 성장 둔화를 고려하면 아메리칸 항공 그룹은 전체 업계와 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 중요한 점은 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이번 실적 이후 투자 심리가 뚜렷하게 위축되었다는 것입니다. 또한 수익 추정치도 재확인했는데, 전체 업계와 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상했습니다. 컨센서스 목표 주가는 17.59달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.
이러한 생각에 따라 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 아메리칸 항공 그룹에 대한 2026년까지의 전망은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
예를 들어, 아메리칸 항공 그룹에는 4가지 경고 신호 ( 무시해서는 안 되는 2가지 경고 신호 도 있습니다)가 있으므로 주의해야 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.