Telefónica (TELF.Y) 주식 개요

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TELF.Y 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가	5/6
미래 성장	3/6
과거 실적	0/6
재무 건전성	1/6
배당	3/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 33.1% 에서 거래

수익은 매년 62.6% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

8.28% 의 배당금은 수익으로 잘 충당되지 않습니다.

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Telefónica, S.A. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Telefónica 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가	€4.14
52주 최고가	€5.38
52주 최저가	€3.67
베타	0.29
1개월 변동	-0.72%
3개월 변동	-7.38%
1년 변동	-23.05%
3년 변동	-1.19%
5년 변동	-15.16%
IPO 이후 변동	105.82%

최근 뉴스 및 업데이트

Seeking Alpha • Nov 19

Telefonica: The Turnaround Story Income Investors Should Skip

Summary Telefónica (TEF) is cutting its dividend by 50% in 2026-2027, ending its status as a high-yield income stock. TEF's persistent dividend cuts reflect high leverage, weak free cash flow, and years of mismanagement, forcing a shift to a payout tied to recurring FCF. The new strategic plan targets modest 1.5-2.5% revenue growth, cost cuts, capex reduction, and deleveraging to 2.5x net debt/EBITDAaL by 2028. While the turnaround plan is coherent, TEF remains a low-growth, low-margin story; it is no longer suitable for dividend-focused investors. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Nov 19

Telefonica: The Turnaround Story Income Investors Should Skip

Seeking Alpha • Nov 07

Telefonica Q3 Earnings: Not Very Attractive Due To Volatility In Certain Regions

Summary Telefonica S.A.'s Q3 earnings show a 3% y/y decline in sales, with significant revenue drops in Brazil and Hispam due to currency depreciation and competitive pressures. The company's high debt load (€32B long-term, €6B short-term) is concerning, though it has decent free cash flow and cash reserves to cover obligations. Telefonica Tech's growth in digital solutions, with a 9.5% y/y increase, offers potential for future revenue diversification and top-line improvement. Despite an attractive 7.22% dividend yield, high exposure to volatile currencies and lackluster growth leads me to assign a hold rating for now. Read the full article on Seeking Alpha

Seeking Alpha • Sep 18

AT&T Vs. Telefonica: Only One Of These High-Yields Is A Buy

Summary Telefonica and AT&T are high-yield telecoms with checkered pasts. Both have made a lot of progress towards deleveraging and putting their businesses and dividends on a more sustainable path. We compare them side-by-side and share our take on which is the better buy today. Read the full article on Seeking Alpha

Seeking Alpha • Aug 22

Telefonica: There Is Further Upside Here - I Say 'Buy'

Summary Conservative leverage, FCF improvement, and on-track results make Telefonica stock a buy with a €4.9/share price target. Telefonica is a decent investment with good yield and potential for outperformance, primarily income-oriented. The company's 2Q24 results show accelerating top-line growth, EBITDA growth, and expansion of 5G coverage, supporting the positive thesis. Read the full article on Seeking Alpha

Seeking Alpha • May 31

Telefonica: Steadily Pushing Upward

Summary Telefonica has seen improvements in its results, with accelerating revenue and EBITDA growth, low churn rates, and enhanced customer experience. The company has achieved its goals in terms of fiber, infra growth, and coverage, with 5G coverage at 63% in core markets. Telefonica's FCF is expected to grow at more than 10%, affirming a positive outlook for the company. Read the full article on Seeking Alpha

Seeking Alpha • Jan 29

With 8% Dividend Yield, Telefonica Has Upside Potential

Summary Telefonica's various telecoms businesses present a mixed bag overall, with solid positions in Spain and the U.K. offset by weaker operations in Latin America and Germany. Medium-term financial goals point to modest growth and look achievable, while the 8%-yielding dividend is more secure than it appears at first glance. These shares look around 25% undervalued based on a rough sum-of-the-parts method, with the market basically ignoring the value of its U.K. joint venture. Read the full article on Seeking Alpha

Seeking Alpha • Nov 23

Telefonica: Don't Let An 8% Dividend Yield Fool You

Summary Telefonica S.A. offers an 8% forward dividend yield, but dividend growth is unlikely due to revenue challenges and high leverage. The company's financial performance has been declining, and its weak balance sheet limits room for investment in growth initiatives. My valuation analysis suggests the stock has almost no upside potential. Read the full article on Seeking Alpha

주주 수익률

	TELF.Y	US Telecom	US 시장
7D	-2.8%	-1.3%	-2.2%
1Y	-23.0%	-1.7%	13.1%

수익률 대 산업: TELF.Y은 지난 1년 동안 -1.7%의 수익을 기록한 US Telecom 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: TELF.Y은 지난 1년 동안 13.1%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is TELF.Y's price volatile compared to industry and market?
TELF.Y volatility
TELF.Y Average Weekly Movement	3.6%
Telecom Industry Average Movement	9.3%
Market Average Movement	6.9%
10% most volatile stocks in US Market	15.4%
10% least volatile stocks in US Market	2.9%

안정적인 주가: TELF.Y는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: TELF.Y의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립	직원 수	CEO	웹사이트
1924	74,427	Marc Thomas Millar	www.telefonica.com

텔레포니카는 자회사와 함께 유럽과 라틴 아메리카에서 통신 서비스를 제공합니다. 이 회사는 모바일 음성, 부가 가치, 모바일 데이터 및 인터넷, 도매, 기업, 로밍, 고정 무선, 트렁킹 및 호출 서비스, PSTN 회선과 같은 전통적인 고정 통신 서비스, ISDN 액세스, 공중 전화 서비스, 지역, 국내 및 국제 장거리 및 고정 대 모바일 통신, 기업 통신, 부가 가치 서비스, 화상 전화, 지능형 네트워크, 전화 정보 서비스, 핸드셋 장비 임대 및 판매 등 모바일 및 관련 서비스 및 제품을 제공합니다. 또한 인터넷 공급자 서비스, 포털 및 네트워크, 소매 및 도매 광대역 액세스, 협대역 스위치 액세스 및 기타 기술, 가정용 광케이블을 통한 인터넷, 초고비트 전송률 디지털 가입자 회선, 인터넷 프로토콜 서비스를 통한 음성, 임대 회선, 가상 사설망, 광섬유, 웹 및 관리 호스팅, 콘텐츠 전송 및 애플리케이션, 보안, 네트워크 관리 또는 CGP를 포함한 아웃소싱 및 컨설팅 서비스, 데스크톱, 시스템 통합 및 전문 서비스 등을 제공합니다.

Telefónica, S.A. 기초 지표 요약

Telefónica의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
TELF.Y 기초 통계
시가총액	US$23.69b
순이익 (TTM)	-US$2.93b
매출 (TTM)	US$42.08b

0.6x

주가매출비율(P/S)

-8.1x

주가수익비율(P/E)

TELF.Y는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
TELF.Y 손익계산서 (TTM)
매출	€36.24b
매출원가	€20.00b
총이익	€16.24b
기타 비용	€18.77b
순이익	-€2.52b

최근 보고된 실적

Jun 30, 2026

다음 실적 발표일

Nov 12, 2026

주당순이익(EPS)	-0.45
총이익률	44.82%
순이익률	-6.97%
부채/자본 비율	184.4%

TELF.Y의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

8.3%

현재 배당 수익률

-29%

배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터	최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석	2026/09/10 08:08
종가	2026/09/10 00:00
수익	2026/06/30
연간 수익	2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
기업 재무제표	10년	손익계산서 현금흐름표 대차대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
분석가 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 분석가 목표주가	분석가 리서치 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주가 배당, 분할 및 기타 조치	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
지분 구조	10년	주요 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
경영진	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발	10년	회사 공시	SEC 양식 8-K

^* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Telefónica, S.A.는 41명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	기관
Andrew Charles Beale	Arete Research Services LLP
null null	Banco de Sabadell. S.A.
Fernando Cordero Barreira	Banco Santander

Telefónica (TELF.Y) 주식 개요

강점

위험 분석

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Telefónica, S.A. 경쟁사

Comcast

AT&T

Verizon Communications

IHS Holding

가격 이력 및 성과

최근 뉴스 및 업데이트

Telefónica, S.A. (BME:TEF) agreed to acquire LineoX from Asterion Industrial Partners SGEIC SA for estimated €90 million

Telefónica Announces Plans to Voluntarily Delist Its American Depositary Shares from the New York Stock Exchange

OXIO Corp and Newfoundland Capital Management US, LLC agreed to acquire Telefónica Móviles México S.A. de C.V. from Telefónica, S.A. (BME:TEF).

Telefónica, S.A., Annual General Meeting, Mar 26, 2026

Telefónica, S.A. Updates Committee Memberships with New Independent Directors

Telefonica: The Turnaround Story Income Investors Should Skip

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OXIO Corp and Newfoundland Capital Management US, LLC agreed to acquire Telefónica Móviles México S.A. de C.V. from Telefónica, S.A. (BME:TEF).

Telefónica, S.A., Annual General Meeting, Mar 26, 2026

Telefónica, S.A. Updates Committee Memberships with New Independent Directors

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Telefónica, S.A. Provides Dividend Guidance for the Year 2026, Payable June 2027

Telefónica, S.A. Provides Earnings Guidance for the Year 2025

Telefónica, S.A. to Report Q1, 2026 Results on May 14, 2026

Telefónica, S.A. Announces Board of Directors Changes and Committee Changes

Telefónica, S.A. Reportedly Considers A Possible Takeover of Vodafone Plc's Spanish Unit

Telefónica, S.A. Reiterates Its Earnings Guidance for Full Year 2025

Telefonica Reportedly in Exclusive Talks to Sell Its Mexican Unit to Beyond ONE

Telefonica Reportedly Hires Citi for Chile Unit Sale

Norges Bank Intends to Vote Against Telefónica Resolutions

Telefónica, S.A., Annual General Meeting, Apr 10, 2025

Telefónica, S.A. Announces Management Changes

Telefónica, S.A. Announces Board Changes

Telefónica, S.A. Announces Board Changes

Telefonica Announces Change of Executive Chairman

Telefonica Q3 Earnings: Not Very Attractive Due To Volatility In Certain Regions

Telefónica, S.A. to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 27, 2025

AT&T Vs. Telefonica: Only One Of These High-Yields Is A Buy

Telefonica: There Is Further Upside Here - I Say 'Buy'

Telefonica: Steadily Pushing Upward

Telefónica, S.A. Announces Dividend for the Year 2024

Telefónica, S.A. Announces Board Changes

Telefónica, S.A. Approves Distribution of Cash Dividend for the Year 2024, Payable on June 20, 2024 and December 19, 2024

Criteria Caixa, S.A.U Engages in Discussions with Management of Telefónica

Sociedad Estatal de Participaciones Industriales acquired a 3.04% stake in Telefónica, S.A. for €700 million.

Telefónica, S.A., Annual General Meeting, Apr 12, 2024

With 8% Dividend Yield, Telefonica Has Upside Potential

Telefonica's Shares Soar After Spanish Government Unveils Plan to Buy Stake

Telefónica, S.A. Announces Board and Committee Changes

Telefonica: Don't Let An 8% Dividend Yield Fool You

Telefónica, S.A. to Report Q3, 2024 Results on Nov 07, 2024

Telefónica, S.A. Provides Revenue Guidance for the Year of 2023

Telefónica, S.A. to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 22, 2024

Telefonica to Launch EUR 1.97 Billion Bid to Fully Acquire German Unit

Saudi Telecom Company (SASE:7010) acquired a 9.9% stake in Telefónica, S.A. (BME : TEF) for SAR 8.5 billion.

Telefónica, S.A. Upgrades Earnings Guidance for the Year 2023

Asterion, Telefonica Reportedly Explore Sale of Spanish IT Infrastructure Group

Telefónica, S.A. to Report Nine Months, 2023 Results on Nov 08, 2023

Telefónica, S.A. to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 23, 2023

주주 수익률

주가 변동성

회사 소개

Telefónica, S.A. 기초 지표 요약

순이익 및 매출

배당

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터 소스

분석 모델 및 스노우플레이크

산업 및 섹터 지표

분석가 소스