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Telefónica, S.A.OTCPK:TELF.Y 주식 보고서

시가총액 US$26.2b
주가
US$4.61
US$4.62
0.2% 저평가 내재 할인율
1Y-12.2%
7D-1.7%
1D
포트폴리오 가치
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Telefónica, S.A.

OTCPK:TELF.Y 주식 리포트

시가총액: US$26.2b

Telefónica (TELF.Y) 주식 개요

텔레포니카는 자회사와 함께 유럽과 라틴 아메리카에서 통신 서비스를 제공하고 있습니다. 자세히 보기

TELF.Y 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장3/6
과거 실적0/6
재무 건전성2/6
배당3/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 25% 에서 거래

수익은 매년 66.96% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

7.51% 의 배당금은 수익으로 잘 충당되지 않습니다.


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Telefónica, S.A. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Telefónica 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가€4.61
52주 최고가€5.72
52주 최저가€3.67
베타0.29
1개월 변동2.90%
3개월 변동7.21%
1년 변동-12.19%
3년 변동10.82%
5년 변동-3.76%
IPO 이후 변동129.19%

최근 뉴스 및 업데이트

Seeking Alpha • Nov 19

Telefonica: The Turnaround Story Income Investors Should Skip

Summary Telefónica (TEF) is cutting its dividend by 50% in 2026-2027, ending its status as a high-yield income stock. TEF's persistent dividend cuts reflect high leverage, weak free cash flow, and years of mismanagement, forcing a shift to a payout tied to recurring FCF. The new strategic plan targets modest 1.5-2.5% revenue growth, cost cuts, capex reduction, and deleveraging to 2.5x net debt/EBITDAaL by 2028. While the turnaround plan is coherent, TEF remains a low-growth, low-margin story; it is no longer suitable for dividend-focused investors. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Nov 19

Telefonica: The Turnaround Story Income Investors Should Skip

Summary Telefónica (TEF) is cutting its dividend by 50% in 2026-2027, ending its status as a high-yield income stock. TEF's persistent dividend cuts reflect high leverage, weak free cash flow, and years of mismanagement, forcing a shift to a payout tied to recurring FCF. The new strategic plan targets modest 1.5-2.5% revenue growth, cost cuts, capex reduction, and deleveraging to 2.5x net debt/EBITDAaL by 2028. While the turnaround plan is coherent, TEF remains a low-growth, low-margin story; it is no longer suitable for dividend-focused investors. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 07

Telefonica Q3 Earnings: Not Very Attractive Due To Volatility In Certain Regions

Summary Telefonica S.A.'s Q3 earnings show a 3% y/y decline in sales, with significant revenue drops in Brazil and Hispam due to currency depreciation and competitive pressures. The company's high debt load (€32B long-term, €6B short-term) is concerning, though it has decent free cash flow and cash reserves to cover obligations. Telefonica Tech's growth in digital solutions, with a 9.5% y/y increase, offers potential for future revenue diversification and top-line improvement. Despite an attractive 7.22% dividend yield, high exposure to volatile currencies and lackluster growth leads me to assign a hold rating for now. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 18

AT&T Vs. Telefonica: Only One Of These High-Yields Is A Buy

Summary Telefonica and AT&T are high-yield telecoms with checkered pasts. Both have made a lot of progress towards deleveraging and putting their businesses and dividends on a more sustainable path. We compare them side-by-side and share our take on which is the better buy today. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 22

Telefonica: There Is Further Upside Here - I Say 'Buy'

Summary Conservative leverage, FCF improvement, and on-track results make Telefonica stock a buy with a €4.9/share price target. Telefonica is a decent investment with good yield and potential for outperformance, primarily income-oriented. The company's 2Q24 results show accelerating top-line growth, EBITDA growth, and expansion of 5G coverage, supporting the positive thesis. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • May 31

Telefonica: Steadily Pushing Upward

Summary Telefonica has seen improvements in its results, with accelerating revenue and EBITDA growth, low churn rates, and enhanced customer experience. The company has achieved its goals in terms of fiber, infra growth, and coverage, with 5G coverage at 63% in core markets. Telefonica's FCF is expected to grow at more than 10%, affirming a positive outlook for the company. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 29

With 8% Dividend Yield, Telefonica Has Upside Potential

Summary Telefonica's various telecoms businesses present a mixed bag overall, with solid positions in Spain and the U.K. offset by weaker operations in Latin America and Germany. Medium-term financial goals point to modest growth and look achievable, while the 8%-yielding dividend is more secure than it appears at first glance. These shares look around 25% undervalued based on a rough sum-of-the-parts method, with the market basically ignoring the value of its U.K. joint venture. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 23

Telefonica: Don't Let An 8% Dividend Yield Fool You

Summary Telefonica S.A. offers an 8% forward dividend yield, but dividend growth is unlikely due to revenue challenges and high leverage. The company's financial performance has been declining, and its weak balance sheet limits room for investment in growth initiatives. My valuation analysis suggests the stock has almost no upside potential. Read the full article on Seeking Alpha

주주 수익률

TELF.YUS TelecomUS 시장
7D-1.7%3.3%2.5%
1Y-12.2%3.7%26.4%

수익률 대 산업: TELF.Y은 지난 1년 동안 3.7%의 수익을 기록한 US Telecom 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: TELF.Y은 지난 1년 동안 26.4%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is TELF.Y's price volatile compared to industry and market?
TELF.Y volatility
TELF.Y Average Weekly Movement4.3%
Telecom Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.5%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: TELF.Y는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: TELF.Y의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
192482,175Marc Thomas Millarwww.telefonica.com

텔레포니카는 자회사와 함께 유럽과 라틴 아메리카에서 통신 서비스를 제공합니다. 이 회사는 모바일 음성, 부가 가치, 모바일 데이터 및 인터넷, 도매, 기업, 로밍, 고정 무선, 트렁킹 및 호출 서비스, PSTN 회선과 같은 전통적인 고정 통신 서비스, ISDN 액세스, 공중 전화 서비스, 지역, 국내 및 국제 장거리 및 고정 대 모바일 통신, 기업 통신, 부가 가치 서비스, 화상 전화, 지능형 네트워크, 전화 정보 서비스, 핸드셋 장비 임대 및 판매 등 모바일 및 관련 서비스 및 제품을 제공합니다. 또한 인터넷 공급자 서비스, 포털 및 네트워크, 소매 및 도매 광대역 액세스, 협대역 스위치 액세스 및 기타 기술, 가정용 광케이블을 통한 인터넷, 초고비트 전송률 디지털 가입자 회선, 인터넷 프로토콜 서비스를 통한 음성, 임대 회선, 가상 사설망, 광섬유, 웹 및 관리 호스팅, 콘텐츠 전송 및 애플리케이션, 보안, 네트워크 관리 또는 CGP를 포함한 아웃소싱 및 컨설팅 서비스, 데스크톱, 시스템 통합 및 전문 서비스 등을 제공합니다.

Telefónica, S.A. 기초 지표 요약

Telefónica의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
TELF.Y 기초 통계
시가총액US$26.17b
순이익 (TTM)-US$2.74b
매출 (TTM)US$41.77b
0.6x
주가매출비율(P/S)
-9.5x
주가수익비율(P/E)

TELF.Y는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
TELF.Y 손익계산서 (TTM)
매출€35.91b
매출원가€19.70b
총이익€16.20b
기타 비용€18.56b
순이익-€2.36b

최근 보고된 실적

Mar 31, 2026

다음 실적 발표일

Jul 29, 2026

주당순이익(EPS)-0.42
총이익률45.13%
순이익률-6.56%
부채/자본 비율187.2%

TELF.Y의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

7.5%
현재 배당 수익률
-77%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/26 16:00
종가2026/05/26 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Telefónica, S.A.는 41명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Fernando Cordero BarreiraBanco Santander