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TIM S.A.NYSE:TIMB 주식 보고서

시가총액 US$10.6b
주가
US$22.29
US$26.7
16.5% 저평가 내재 할인율
1Y19.9%
7D3.3%
1D
포트폴리오 가치
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TIM S.A.

NYSE:TIMB 주식 리포트

시가총액: US$10.6b

TIM (TIMB) 주식 개요

TIM S.A.는 브라질의 통신 부문에 종사하고 있습니다. 자세히 보기

TIMB 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장2/6
과거 실적5/6
재무 건전성3/6
배당5/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 68.4% 에서 거래

수익은 매년 8.77% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 26.2% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

불안정한 배당 실적


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TIM S.A. 경쟁사

가격 이력 및 성과

TIM 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가R$22.29
52주 최고가R$28.22
52주 최저가R$17.65
베타0.11
1개월 변동1.69%
3개월 변동-12.49%
1년 변동19.90%
3년 변동44.09%
5년 변동77.47%
IPO 이후 변동189.64%

최근 뉴스 및 업데이트

Seeking Alpha • Feb 11

TIM S.A. Q4: Good Results, But I Don't Recommend Buying

Summary TIM S.A. delivered strong Q4 results, exceeding expectations with robust revenue and net income growth, driven by postpaid mobile plans. Despite operational efficiency and the highest ARPU in the sector, TIMB’s stagnant customer base and heavy reliance on mobile plans present long-term growth risks. I maintain a 'Hold' rating on TIMB due to limited valuation upside, rising competition from Nu/Claro, and a less diversified business model compared to Telefônica Brasil. Investors should monitor the upcoming business plan update on Feb. 24 for revised projections and strategic direction. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Feb 11

TIM S.A. Q4: Good Results, But I Don't Recommend Buying

Summary TIM S.A. delivered strong Q4 results, exceeding expectations with robust revenue and net income growth, driven by postpaid mobile plans. Despite operational efficiency and the highest ARPU in the sector, TIMB’s stagnant customer base and heavy reliance on mobile plans present long-term growth risks. I maintain a 'Hold' rating on TIMB due to limited valuation upside, rising competition from Nu/Claro, and a less diversified business model compared to Telefônica Brasil. Investors should monitor the upcoming business plan update on Feb. 24 for revised projections and strategic direction. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 18

TIM S.A. Q4: Solid Guidance Opens Doors For Further Upside

Summary TIM S.A. remains a strong investment with defensive appeal, solid dividends, and low volatility, despite economic challenges in Brazil and currency devaluation. Q4 2024 results showed strong net profit growth and promising guidance for 2025-2027, projecting sustainable revenue growth and disciplined CapEx spending. Updated valuation model suggests a 10% upside potential, with a new price target of $16.83 for TIMB's ADR, reflecting robust dividend distributions. Key risks include high inflation, competitive dynamics, and currency fluctuations, but the company's guidance outpaces inflation, supporting a bullish outlook. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 21

TIM S.A.: When Compelling Dividends Finally Meet Attractive Valuations

Summary TIM S.A. is Brazil's third-largest telecom operator, benefiting from market reconfiguration and growth in postpaid services, driving revenue and ARPU increases. The company offers appealing returns through dividends, with a 2024 yield of about 8% for its ADR, nearly double the four-year average. Despite past concerns over valuation, TIM S.A.'s EV/EBITDA has decreased by 30% year-over-year, making it a more attractive investment now. FX fluctuations pose a significant risk, but with a dividend yield over 8%, TIM S.A. is a buy below $15 levels. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 01

TIM S.A. Q2: Stretched Valuation Does Not Allow Buy Recommendation

Summary TIM's revenue increased, driven by mobile services, but costs are growing above inflation. Despite recording the largest profit ever in a 2nd quarter, the reduction in depreciation and capex in the 2nd quarter may not be sustainable. The valuation of TIM is not cheap, trading at 4.1x EBITDA compared to the historical average of 4x, suggesting little margin of safety. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 27

TIM S.A. Q4 Earnings Preview: Inflation Surprise

Summary TIMB is projected to announce Q4 revenue of $1.27 billion, with earnings per share of $0.41, which aligns with full-year guidance and the 2023-2025 strategic plan. Inflation in Brazil, which has been a concern for telecom companies, improved more than expected, providing a favorable backdrop for TIMB. TIMB's acquisition of Oi Group's Mobile business in 2022 has exceeded expectations, with strong service revenue and EBITDA growth. I continue to maintain a buy rating on TIMB stock, with a price target of $18.90. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 14

TIM S.A. Q3 Earnings: Attractive Developments In Dividend Payouts

Summary TIM reported strong Q3 results, including robust revenue and EBITDA growth. Concerns linger about TIM's current unattractive valuation despite positive earnings. The strategic move to increase future payouts reflects confidence in sustained dividends. The sale of TIM Group's Italian infrastructure aligns with restructuring efforts. TIM's overall performance is promising, but cautious investment is advised due to valuation concerns. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 04

TIM S.A.: Dividend-Friendly Cash Cow, But Overvalued

Summary TIM S.A. is a leading telecommunications company in Brazil, known for its advancements in 4G and 5G technology. While TIM is the third-largest telecom company in Brazil, it focuses on maximizing the value from its existing customer base rather than aggressive customer expansion. The acquisition of Oi's assets has significantly impacted TIM's financial results, with expectations of improved operational efficiency and growth. TIM is viewed as a cash cow due to its robust cash generation capacity and commitment to rewarding shareholders with dividends. However, valuation analysis suggests that TIM may be overvalued, prompting a neutral recommendation for potential investors. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 29

TIM S.A. Had A Better Q2 Than Expected

Summary Q2 earnings for TIM S.A. showed impressive performance, with net revenue increasing by 9% and EBITDA increasing by 17%. TIM outperformed its largest competitor, Telefonica, in Q2, with faster revenue growth and a higher OIBDA margin. Valuation signals for TIM are improving, with revenue multiples closing in on the mean and profitability multiples below sector averages. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jun 24

TIM S.A. Momentum Is Slowing

Summary TIM S.A. has experienced impressive growth due to the completion of their Oi integration and positive Q1 2023 results, with a 33%+ increase in stock price over the last year. Despite strong year-over-year growth and promising synergy value, concerns over quarter-over-quarter performance and lack of context from management remain. TIM is considered a hold with a stable dividend and balanced upside/downside potential. Investors should exercise caution when considering new investments in the company. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 16

TIM S.A. declares $0.1794 dividend

TIM S.A. (NYSE:TIMB) declares $0.1794/share  dividend, Forward yield 3.7% Payable Dec. 31; for shareholders of record Dec. 23; ex-div Dec. 22. See TIMB Dividend Scorecard, Yield Chart, & Dividend Growth.
Seeking Alpha • Sep 21

TIM S.A. goes ex-dividend tomorrow

TIM S.A. (NYSE:TIMB) had declared $0.075/share dividend. Payable for shareholders of record Sept. 23; ex-div Sept. 22. See TIMB Dividend Scorecard, Yield Chart, & Dividend Growth.

주주 수익률

TIMBUS Wireless TelecomUS 시장
7D3.3%5.8%0.8%
1Y19.9%-12.4%24.2%

수익률 대 산업: TIMB은 지난 1년 동안 -12.4%의 수익을 기록한 US Wireless Telecom 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: TIMB은 지난 1년 동안 24.2%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is TIMB's price volatile compared to industry and market?
TIMB volatility
TIMB Average Weekly Movement5.0%
Wireless Telecom Industry Average Movement7.8%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: TIMB는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: TIMB의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
n/a8,873Alberto Griselliwww.tim.com.br

TIM S.A.는 브라질에서 통신 부문에 종사하고 있습니다. 지역, 전국 및 국제 장거리 모드의 유선 전환 전화 서비스와 개인 모바일 및 멀티미디어 통신 서비스를 제공합니다. 이 회사는 브라질 리우데자네이루에 본사를 두고 있습니다.

TIM S.A. 기초 지표 요약

TIM의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
TIMB 기초 통계
시가총액US$10.62b
순이익 (TTM)US$855.14m
매출 (TTM)US$5.34b
12.4x
주가수익비율(P/E)
2.0x
주가매출비율(P/S)

TIMB는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
TIMB 손익계산서 (TTM)
매출R$27.04b
매출원가R$12.42b
총이익R$14.61b
기타 비용R$10.28b
순이익R$4.33b

최근 보고된 실적

Mar 31, 2026

다음 실적 발표일

Jul 28, 2026

주당순이익(EPS)1.81
총이익률54.05%
순이익률16.02%
부채/자본 비율11.6%

TIMB의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

7.0%
현재 배당 수익률
81%
배당 성향

TIMB는 안정적으로 배당을 지급합니까?

TIMB 배당 기록 및 벤치마크 보기
다가오는 배당을 받으려면 언제까지 TIMB를 매수해야 하나요?
TIM 배당 일정
배당락일Dec 29 2025
배당 지급일Jul 07 2026
배당락일까지 남은 일수167 days
배당 지급일까지 남은 일수23 days

TIMB는 안정적으로 배당을 지급합니까?

TIMB 배당 기록 및 벤치마크 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/14 01:23
종가2026/06/12 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

TIM S.A.는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Michel MorinBarclays
Mathieu RobilliardBarclays
Maurice PatrickBarclays