최근 분기 실적을 발표하고 주가가 6.8% 상승한 187달러를 기록한 T-Mobile US, Inc.(NASDAQ:TMUS) 주주들에게 좋은 한 주였습니다. 결과는 전반적으로 긍정적이었습니다. 200억 달러의 매출은 분석가들이 예측한 것과 일치했지만, T-Mobile US는 주당 2.49달러의 법정 이익을 달성하여 예상보다 약간 더 큰 수익을 거두어 놀라움을 안겨주었습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 살펴봤습니다.
최신 결과를 고려할 때, 25명의 애널리스트가 제시한 T-Mobile US의 가장 최근 컨센서스는 2024년에 808억 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이 컨센서스가 충족된다면 지난 12개월 동안 매출이 2.1% 증가한다는 뜻입니다. 주당 순이익은 14% 상승한 9.21달러가 될 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 803억 달러의 매출과 9.00달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 이번 실적 발표 이후 T-Mobile US의 수익 잠재력에 대한 컨센서스가 다소 낙관적으로 바뀐 것으로 보입니다.
컨센서스 목표 주가는 203달러로 변동이 없었는데, 이는 개선된 수익 전망이 주주들의 가치 창출에 장기적인 영향을 미치지는 않을 것으로 예상됨을 의미합니다. 컨센서스 목표 주가는 개별 애널리스트의 목표치를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 250달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 138달러로 평가하는 등 T-Mobile US에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 분명 주식에 대한 다양한 견해가 존재하지만, 저희가 보기에는 예측할 수 없는 상황이라고 할 만큼 추정치의 범위가 넓지는 않습니다.
이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 4.3% 성장할 것으로 예상되는 등 T-Mobile US의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것으로 예상되는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간 11%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 애널리스트가 커버하는 동종 업계의 다른 19개 기업은 연간 3.9%의 매출 성장이 예상되는 것과 비교해 보십시오. 예상되는 성장 둔화를 고려하면 T-Mobile US는 전체 업계와 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
여기서 가장 중요한 것은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 상향 조정했다는 점이며, 이는 이러한 결과에 따라 T-Mobile US에 대한 낙관론이 분명하게 증가했음을 시사합니다. 다행히도 수익 전망에는 실질적인 변화가 없었으며, 여전히 전체 산업과 함께 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표주가는 203달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.
이러한 생각에 따라 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지 T-Mobile US에 대한 다양한 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
하지만 항상 존재하는 투자 위험이라는 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 T-Mobile US 에서 두 가지 경고 신호를 확인했으며 , 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 T-Mobile US 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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