미국 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 16배 미만인 상황에서 23.4배의 P/E 비율을 가진 T-Mobile US, Inc. (NASDAQ:TMUS)를 잠재적으로 피해야 할 주식으로 고려할 수 있습니다. 그러나 P/E가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
최근 T-Mobile US는 시장 수익이 역전되었음에도 불구하고 수익이 증가하여 기쁘게 생각합니다. 많은 사람들이 회사가 광범위한 시장 역경을 계속 이겨낼 것으로 기대하고 있으며, 이로 인해 투자자들의 주식 매수 의향이 높아진 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
T-Mobile US의 성장은 충분할까요?
주가수익비율을 정당화하기 위해서는 T-Mobile US가 시장을 뛰어넘는 인상적인 성장률을 기록해야 합니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 239%라는 이례적인 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기 실적에 힘입어 주당순이익이 전반적으로 192% 상승했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 애널리스트들이 예상한 대로 연간 24%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 11%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이러한 점을 고려할 때 T-Mobile US의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높은 것은 당연한 일입니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주식에 대해 더 많은 비용을 기꺼이 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
T-Mobile US의 P/E에 대한 결론
일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
예상했던 대로 T-Mobile US의 애널리스트 전망치를 조사한 결과, 우수한 수익 전망이 높은 P/E에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/E에 만족하고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 크게 하락할 것으로 보기는 어렵습니다.
다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, T-Mobile US에 대해 알아야 할 3가지 경고 신호를 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.