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Radius Global Infrastructure, Inc.NasdaqGM:RADI 주식 보고서

시가총액 US$1.6b
주가
n/a
내 적정 가치
해당 없음
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7D0.2%
1D
포트폴리오 가치
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Radius Global Infrastructure, Inc.

NasdaqGM:RADI 주식 리포트

시가총액: US$1.6b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Radius Global Infrastructure (RADI) 주식 개요

Radius Global Infrastructure, Inc., together with its subsidiaries, operates as an aggregator of rental streams underlying wireless and other communications infrastructure sites through the acquisition of real property interests and contractual rights in Italy, the United Kingdom, the United States, other Eurozone countries, and internationally. 자세히 보기

RADI 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장2/6
과거 실적0/6
재무 건전성3/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 78% 에서 거래

수익은 연간 20.9% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

현재 수익성이 없으며 향후 3년 동안 수익을 낼 것으로 예상되지 않습니다.


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Radius Global Infrastructure, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Radius Global Infrastructure 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$15.00
52주 최고가US$15.18
52주 최저가US$7.97
베타0.58
1개월 변동0.54%
3개월 변동0.74%
1년 변동29.98%
3년 변동80.72%
5년 변동n/a
IPO 이후 변동61.29%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

Seeking Alpha • Oct 13

Radius Global Infrastructure: Sale Likely Off, Stock Now On Sale

Summary In early May it was reported that Radius was considering a sale of the company. The financing environment has weakened and it is unlikely Radius will be sold near-term. Shares are now trading about 30% below where they were prior to sale rumors. The implied cap rate is now roughly 6.5%. With inflation top of mind, investors should find comfort knowing that the vast bulk of Radius's leases have CPI linked escalators. Assuming a 4.5% cap rate, Radius shares look to have a fair value of $16+ per share, offering long-term shareholders the opportunity to nearly double their investment. Radius Global Infrastructure (RADI) shares have been on a wild ride thus far in 2022. Early in the year, the stock sold off along with the broad decline in the market before rebounding strongly in May as sale rumors emerged sent shares surging. Now five months have passed since sale rumors broke and the deal financing environment has significantly deteriorated making a near-term sale unlikely. With shares having fallen 40% in the past month alone, I believe that RADI is an interesting opportunity for shareholders with a long term time horizon. What is Radius Global Infrastructure? RADI is an aggregator and lessor of the land which sits under cell phone towers primarily in the US, Europe, UK, Australia and Brazil. It typically acquires the land from families or mom and pop operators under both purchase and long term lease contracts (see below). It leases the land to creditworthy tower operators like American Tower (AMT) or Cellnex (CLLNY) in Europe. Escalators, Countries (Company Presentation) Why is Radius out of favor? There are no shortage of reasons that RADI shares have performed poorly including: Seemingly aborted sales process High debt levels - this is mitigated by VERY stable cash flow, limited near term maturities, currency matching, and fixed low interest rates REITs (note: RADI is not a REIT but is very REIT-like) have been decimated thus far in 2022 falling over 30% year to date Radius is a former SPAC - most SPACs have proven to be terrible investments for investors. While RADI is tremendously cash generative, the company expenses site acquisitions costs (in my perfect world this would run through the investing section of the cash flow statement), making investment analysis a bit more cumbersome. Currency - As shown above, RADI earns most of its revenue in Europe/UK and these currencies have weakened materially versus the dollar. Fortunately management had the foresight to borrow in EUR and GBP to match its revenue exposure. Why should investors be interested in Radius Global Infrastructure? A. The company owns/ has long-term rights to critical infrastructure assets which is leased to creditworthy tenants (tower operators and in some cases national telecoms) contracted under long term leases. There is no economic sensitivity - these leases will be paid rain or shine. B. In addition to having highly certain cash flows from creditworthy counter parties, ~70% these cash flows are CPI linked. Essentially, RADI is akin to a very high grade, inflation linked bond.
Seeking Alpha • Aug 08

Radius Global Infrastructure GAAP EPS of -$0.20 beats by $0.50, revenue of $32.57M misses by $1.65M

Radius Global Infrastructure press release (NASDAQ:RADI): Q2 GAAP EPS of -$0.20 beats by $0.50. Revenue of $32.57M (+30.4% Y/Y) misses by $1.65M.
Seeking Alpha • May 10

Radius: Will Possibly Be Acquired By American Tower Or Crown Castle

Radius Global Infrastructure acquires and owns land, fiber, and data center assets which it then leases to tower companies and others. The company has grown revenues rapidly as a result of growing its asset base. Returns on invested capital have also improved but are nonetheless still on the negative side, not conjuring well with an economic environment where interest rates are rising amid recession risks. This may have motivated the management to explore the sale option, aware that with investment-grade tenants and their rental income benefiting from a high level of inflation protection, there would not be a shortage of potential suitors. Out of these, it is most probable that Radius will be acquired by tower companies, and, investors are cautioned that current market optimism for the stock is because of a potential acquisition.
Seeking Alpha • Mar 10

Buy Radius: The Highest Growth And Lowest Risk In Communications Infrastructure

RADI's small size ($1.4bn market cap) puts RADI in a position to pursue almost perpetual growth in a fragmented market (RADI owns 6.2k sites vs. >5mn sites worldwide). I estimate that RADI's cash earnings will grow by a CAGR of 17.3% over the next five as mobile data consumption is expected to grow 20-30% annually through 2026. RADI's ground lease equity carries the lowest risk in the communications capital stack and has WA rent escalators that are nearly double that of traditional net lease REITs. As the US is experiencing the highest inflation level of the last 40 years, 78% of RADI's rental cash flows are protected by floating leases that are based on CPI or a similar inflation metric. Given strong industry tailwinds and high barriers to replicate RADI's strategy, RADI's current 19% discount to its intrinsic value provides a low risk point of entry.

주주 수익률

RADIUS TelecomUS 시장
7D0.2%3.4%0.5%
1Y30.0%-0.7%23.5%

수익률 대 산업: RADI은 지난 1년 동안 -0.7%의 수익을 기록한 US Telecom 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: RADI은 지난 1년 동안 23.5%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is RADI's price volatile compared to industry and market?
RADI volatility
RADI Average Weekly Movement0.5%
Telecom Industry Average Movement8.2%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: RADI는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: RADI의 주간 변동성은 지난 1년간 6%에서 0%로 감소했습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2010398Bill Berkmanwww.radiusglobal.com

Radius Global Infrastructure, Inc. 기초 지표 요약

Radius Global Infrastructure의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
RADI 기초 통계
시가총액US$1.65b
순이익 (TTM)-US$165.86m
매출 (TTM)US$155.98m
9.6x
주가매출비율(P/S)
-9.0x
주가수익비율(P/E)

RADI는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
RADI 손익계산서 (TTM)
매출US$155.98m
매출원가US$8.39m
총이익US$147.58m
기타 비용US$313.44m
순이익-US$165.86m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2023

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-1.66
총이익률94.62%
순이익률-106.33%
부채/자본 비율265.7%

RADI의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2023/09/22 18:38
종가2023/09/20 00:00
수익2023/06/30
연간 수익2022/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Radius Global Infrastructure, Inc.는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Nathan CrossettBerenberg
Nathan CrossettBNP Paribas
Jonathan PetersenJefferies LLC