미국 통신업계의 주가수익비율 중앙값이 약 1.3배로 비슷한 상황에서 리버티 글로벌(NASDAQ:LBTY.A) 의 주가매출비율(또는 "P/S") 이 1배라고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자는 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.
리버티 글로벌의 최근 실적은 어떤가요?
리버티 글로벌은 최근 대부분의 다른 회사가 수익이 역성장하는 동안 수익 성장이 긍정적이었기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사의 수익이 앞으로 덜 탄력적일 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 적당할 수 있다는 것입니다. 리버티 글로벌에 대해 낙관적인 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 약간 낮은 밸류에이션에서 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
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리버티 글로벌의 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 업계와 비슷한 수준의 성장률을 기록해야 합니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년에 4.0%의 매출 성장을 달성했습니다. 하지만 안타깝게도 3년 전에 비해 총 매출이 40%나 감소한 것은 실망스러운 결과입니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 다루는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년간 매출은 연간 0.5% 성장할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 업계는 매년 213%씩 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이런 점을 고려할 때 리버티 글로벌의 주가수익비율이 다른 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 상당히 제한적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 주주들은 P/S가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망할 수 있습니다.
리버티 글로벌의 주가순자산비율에 대한 결론
일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
리버티 글로벌의 매출 성장률 전망치가 다른 업계에 비해 상대적으로 낮다는 점을 감안하면 현재 주가순자산비율에서 거래되는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 P/S에 대한 확신이 없습니다. 이로 인해 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.
항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 리버티 글로벌에서 두 가지 경고 신호 (적어도 한 가지 이상은 중요한 신호 )를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.