Venture Corporation Limited

OTCPK:VEML.F 주식 리포트

시가총액: US$3.5b

Venture 가치 평가

VEML.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 VEML.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: VEML.F ( $12.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( $12.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VEML.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

VEML.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: VEML.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 VEML.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 VEML.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
VEML.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율19.3x
이익S$234.36m
시가총액S$4.53b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

VEML.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 VEML.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균62.6x
IPGP IPG Photonics
125.1x38.28%US$3.2b
PLXS Plexus
24.4x6.88%US$4.2b
BHE Benchmark Electronics
43.1x39.42%US$1.6b
TTMI TTM Technologies
57.9x23.81%US$7.6b
VEML.F Venture
19.3x4.97%US$4.5b

Price-To-Earnings 대 피어: VEML.F은 Price-To-Earnings 비율(19.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(62.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

VEML.F의 PE 비율은 US Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
NEON Neonode
3.7xn/aUS$32.06m
WETH Wetouch Technology
3xn/aUS$22.67m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
CYCA Cytta
2.9xn/aUS$7.68m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
VEML.F 19.3x업계 평균 26.0xNo. of Companies11PE01632486480+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VEML.F 은 Price-To-Earnings 비율(19.3x)을 기준으로 볼 때 US Electronic 업계 평균(26x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

VEML.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VEML.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 VEML.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 VEML.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$12.05
US$11.15
-7.45%
14.74%US$13.56US$7.83n/a10
Jan ’27n/a
US$11.15
0%
14.74%US$13.56US$7.83n/a10
Dec ’26n/a
US$10.97
0%
14.74%US$13.34US$7.71n/a10
Nov ’26n/a
US$9.98
0%
11.02%US$11.61US$7.80n/a10
Oct ’26n/a
US$10.00
0%
11.02%US$11.64US$7.81n/a10
Sep ’26n/a
US$9.96
0%
11.40%US$11.68US$7.84n/a10
Aug ’26n/a
US$9.18
0%
10.35%US$11.57US$8.02n/a10
Jul ’26n/a
US$9.31
0%
12.22%US$11.75US$8.15n/a11
Jun ’26n/a
US$9.34
0%
13.13%US$11.57US$8.02n/a12
May ’26n/a
US$9.54
0%
15.13%US$11.37US$7.13n/a12
Apr ’26n/a
US$10.17
0%
10.18%US$11.27US$8.18n/a12
Mar ’26n/a
US$10.13
0%
10.18%US$11.22US$8.14n/a12
Feb ’26US$9.00
US$10.36
+15.16%
10.86%US$12.03US$8.04n/a12
Jan ’26n/a
US$10.49
0%
10.59%US$12.24US$8.18n/a13
Dec ’25n/a
US$10.62
0%
10.94%US$12.34US$8.25n/a13
Nov ’25n/a
US$11.20
0%
9.62%US$12.45US$9.58n/a13
Oct ’25n/a
US$11.20
0%
9.62%US$12.45US$9.58n/a13
Sep ’25n/a
US$11.20
0%
9.62%US$12.45US$9.58n/a13
Aug ’25n/a
US$11.23
0%
10.90%US$13.40US$9.45n/a13
Jul ’25US$10.50
US$11.05
+5.28%
10.77%US$13.35US$9.42n/a13
Jun ’25n/a
US$11.05
0%
10.77%US$13.35US$9.42n/a13
May ’25US$10.35
US$11.12
+7.48%
11.58%US$13.39US$9.30n/a12
Apr ’25n/a
US$11.12
0%
11.58%US$13.39US$9.30n/a12
Mar ’25n/a
US$11.12
0%
11.58%US$13.39US$9.30n/a12
Feb ’25n/a
US$11.24
0%
13.29%US$14.93US$9.33US$9.0012
Jan ’25n/a
US$11.11
0%
13.83%US$14.94US$9.34n/a12
US$10.97
Fair Value
9.8% 고평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/12 22:19
종가2026/01/07 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Venture Corporation Limited는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Boon Chong TngCGS International
Thomas MurphyCGS International
Arthur PinedaCitigroup Inc