Vaisala Oyj

OTCPK:VAIA.F 주식 리포트

시가총액: US$1.9b

Vaisala Oyj 가치 평가

VAIA.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 미래 현금 흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 VAIA.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: VAIA.F ( $52.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $53.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VAIA.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

VAIA.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: VAIA.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 VAIA.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 VAIA.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
VAIA.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율26.1x
이익€62.90m
시가총액€1.64b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

VAIA.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 VAIA.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균71.2x
NSSC Napco Security Technologies
31x12.76%US$1.4b
CXT Crane NXT
19.4x32.25%US$3.0b
DAKT Daktronics
143.5x78.34%US$1.1b
NOVT Novanta
91.1x43.24%US$4.8b
VAIA.F Vaisala Oyj
26.1x12.71%US$1.6b

Price-To-Earnings 대 피어: VAIA.F은 Price-To-Earnings 비율(26.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(71.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

VAIA.F의 PE 비율은 US Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DSWL Deswell Industries
4.4xn/aUS$54.98m
NEON Neonode
3.7xn/aUS$31.89m
WETH Wetouch Technology
2.9xn/aUS$21.24m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
VAIA.F 26.1x업계 평균 27.8xNo. of Companies11PE020406080100+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VAIA.F 은 Price-To-Earnings 비율(26.1x)을 기준으로 볼 때 US Electronic 업계 평균(27.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

VAIA.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VAIA.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 VAIA.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 VAIA.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
US$61.26
0%
5.46%US$66.39US$58.23n/a5
Jan ’27US$52.50
US$61.26
+16.69%
5.46%US$66.39US$58.23n/a5
Dec ’26n/a
US$61.26
0%
5.46%US$66.39US$58.23n/a5
Nov ’26n/a
US$61.26
0%
5.46%US$66.39US$58.23n/a5
Oct ’26n/a
US$62.93
0%
5.44%US$67.84US$58.49n/a5
Sep ’26US$51.26
US$62.93
+22.77%
5.44%US$67.84US$58.49n/a5
Aug ’26n/a
US$62.36
0%
5.44%US$67.23US$57.96n/a5
Jul ’26n/a
US$63.54
0%
4.65%US$67.67US$59.64n/a5
Jun ’26n/a
US$62.90
0%
4.77%US$66.74US$58.82n/a5
May ’26n/a
US$63.52
0%
4.77%US$67.41US$59.41n/a5
Apr ’26n/a
US$61.13
0%
4.60%US$63.83US$57.34n/a4
Mar ’26n/a
US$56.67
0%
6.57%US$61.63US$51.19n/a4
Feb ’26n/a
US$55.75
0%
6.17%US$59.60US$50.35n/a4
Jan ’26US$49.06
US$52.10
+6.20%
2.59%US$53.91US$50.80US$52.504
Dec ’25US$47.37
US$52.64
+11.12%
2.45%US$54.74US$51.58n/a4
Nov ’25n/a
US$52.51
0%
5.55%US$56.30US$48.72n/a4
Oct ’25n/a
US$51.64
0%
4.06%US$54.65US$49.19n/a4
Sep ’25n/a
US$51.64
0%
4.06%US$54.65US$49.19US$51.264
Aug ’25n/a
US$51.03
0%
4.76%US$54.29US$47.77n/a4
Jul ’25n/a
US$44.89
0%
4.66%US$47.88US$42.44n/a4
Jun ’25US$43.00
US$44.42
+3.31%
4.66%US$47.38US$42.00n/a4
May ’25n/a
US$43.09
0%
5.66%US$45.75US$39.37n/a4
Apr ’25n/a
US$45.22
0%
2.69%US$46.86US$43.59n/a4
Mar ’25n/a
US$44.96
0%
3.11%US$46.31US$43.08n/a4
Feb ’25n/a
US$44.71
0%
7.35%US$48.78US$40.10n/a4
Jan ’25n/a
US$45.28
0%
7.35%US$49.40US$40.61US$49.064
US$61.1
Fair Value
14.1% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/17 01:35
종가2025/12/29 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Vaisala Oyj는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Simon JonssonBerenberg
Matti RiikonenCarnegie Investment Bank AB
null nullDanske Bank