Tantalus Systems Holding Inc.

OTCPK:TGMP.F 주식 보고서

시가총액: US$64.0m

Tantalus Systems Holding 가치 평가

TGMP.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TGMP.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$16.88
Fair Value
92.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: TGMP.F ( $1.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( $16.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TGMP.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TGMP.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TGMP.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TGMP.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TGMP.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TGMP.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.5x
판매US$42.09m
시가총액US$64.04m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TGMP.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TGMP.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균11.3x
SOTK Sono-Tek
2.9x6.1%US$58.8m
REFR Research Frontiers
33.8xn/aUS$45.1m
RSKI.A George Risk Industries
3.7xn/aUS$82.3m
LINK Interlink Electronics
4.7xn/aUS$57.2m
TGMP.F Tantalus Systems Holding
1.5x17.6%US$92.0m

Price-To-Sales 대 피어: TGMP.F은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TGMP.F 의 PS 비율은 US Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

31 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SNX TD SYNNEX
0.2x5.4%US$10.91b
ARW Arrow Electronics
0.2x4.6%US$5.70b
INGM Ingram Micro Holding
0.1x3.6%US$4.60b
AVT Avnet
0.2x3.2%US$4.36b
TGMP.F 1.5x업계 평균 1.9xNo. of Companies31PS0246810+
31 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TGMP.F 은 Price-To-Sales 1.5 US Electronic 업계 평균( 1.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TGMP.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TGMP.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.5x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TGMP.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TGMP.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.27
US$2.15
+69.3%
7.1%US$2.43US$1.96n/a5
Mar ’26US$1.25
US$2.15
+72.0%
7.1%US$2.43US$1.96n/a5
Feb ’26n/a
US$2.15
0%
7.1%US$2.43US$1.96n/a5
Jan ’26n/a
US$2.17
0%
8.1%US$2.50US$1.96n/a5
Dec ’25n/a
US$2.17
0%
8.1%US$2.50US$1.96n/a5
Nov ’25n/a
US$2.26
0%
8.2%US$2.55US$2.00n/a5
Oct ’25US$1.14
US$2.26
+98.9%
8.2%US$2.55US$2.00n/a5
Sep ’25US$1.16
US$2.26
+94.6%
8.2%US$2.55US$2.00n/a5
Aug ’25US$0.96
US$2.29
+138.5%
11.0%US$2.73US$1.99n/a5
Jul ’25US$1.18
US$2.26
+91.7%
13.0%US$2.73US$1.83n/a5
Jun ’25n/a
US$2.27
0%
12.9%US$2.73US$1.83n/a5
May ’25n/a
US$2.27
0%
13.2%US$2.74US$1.82n/a5
Apr ’25n/a
US$1.99
0%
23.1%US$2.77US$1.48n/a5
Mar ’25US$0.68
US$1.66
+142.4%
18.3%US$2.17US$1.35US$1.255
Feb ’25US$0.63
US$1.66
+162.9%
18.3%US$2.17US$1.35n/a5
Jan ’25n/a
US$1.70
0%
19.2%US$2.17US$1.35n/a4
Dec ’24n/a
US$1.70
0%
19.2%US$2.17US$1.35n/a4
Nov ’24n/a
US$1.73
0%
19.7%US$2.23US$1.36n/a4
Oct ’24US$0.64
US$1.73
+169.9%
19.7%US$2.23US$1.36US$1.144
Sep ’24n/a
US$1.73
0%
19.5%US$2.23US$1.37US$1.164
Aug ’24n/a
US$1.88
0%
24.1%US$2.41US$1.37US$0.964
Jul ’24n/a
US$1.88
0%
24.1%US$2.41US$1.37US$1.184
Jun ’24n/a
US$1.88
0%
24.1%US$2.41US$1.37n/a4
May ’24US$0.66
US$1.87
+183.9%
24.2%US$2.41US$1.37n/a4
Apr ’24US$0.57
US$1.83
+219.8%
24.0%US$2.36US$1.35n/a4
Mar ’24n/a
US$1.88
0%
24.1%US$2.41US$1.38US$0.684
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$2.17
Fair Value
41.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/09 00:25
장 마감 주가2025/03/07 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Tantalus Systems Holding Inc. 7 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gabriel LeungBeacon Securities Limited
Yuri LynkCanaccord Genuity
Jesse PytlakCormark Securities Inc.