Spirent Communications plc

OTCPK:SPNU.F 주식 보고서

시가총액: US$1.2b

Spirent Communications 가치 평가

SPNU.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SPNU.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SPNU.F ( $2.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SPNU.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SPNU.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SPNU.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SPNU.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SPNU.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SPNU.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율93x
수익US$13.30m
시가총액US$1.24b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SPNU.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SPNU.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.4x
HLIT Harmonic
17.1x36.7%US$1.5b
DGII Digi International
53.6x32.3%US$1.2b
NTGR NETGEAR
35.7xn/aUS$699.1m
ITRN Ituran Location and Control
11.1x5.5%US$576.5m
SPNU.F Spirent Communications
93x40.5%US$984.5m

Price-To-Earnings 대 피어: SPNU.F은 Price-To-Earnings 비율(93x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SPNU.F 의 PE 비율은 US Communications 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ATVK Ameritek Ventures
3.4xn/aUS$429.26k
NIHK Video River Networks
0.2xn/aUS$310.03k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SPNU.F 93.0x업계 평균 24.2xNo. of Companies4PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SPNU.F 은 US Communications 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 93 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Communications 업계 평균( 24.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SPNU.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SPNU.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율93x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SPNU.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SPNU.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$2.62
0%
8.2%US$2.91US$2.39n/a3
Nov ’25US$2.12
US$2.58
+21.5%
8.2%US$2.86US$2.35n/a3
Oct ’25US$2.25
US$2.58
+14.5%
8.2%US$2.86US$2.35n/a3
Sep ’25n/a
US$2.58
0%
8.2%US$2.86US$2.35n/a3
Aug ’25n/a
US$2.65
0%
11.2%US$3.06US$2.36n/a3
Jul ’25US$2.35
US$2.65
+13.2%
11.2%US$3.06US$2.36n/a3
Jun ’25n/a
US$2.65
0%
11.2%US$3.06US$2.36n/a3
May ’25US$2.43
US$2.75
+13.5%
9.3%US$3.01US$2.50n/a2
Apr ’25US$2.47
US$2.65
+7.3%
16.4%US$3.08US$2.22n/a2
Mar ’25US$1.43
US$1.98
+38.6%
15.7%US$2.48US$1.53n/a5
Feb ’25US$1.51
US$1.98
+31.5%
15.7%US$2.48US$1.53n/a5
Jan ’25US$1.66
US$1.93
+16.5%
20.5%US$2.47US$1.26n/a5
Dec ’24US$1.35
US$1.69
+25.5%
29.4%US$2.48US$1.21n/a6
Nov ’24n/a
US$1.63
0%
29.4%US$2.38US$1.16US$2.126
Oct ’24n/a
US$2.90
0%
27.0%US$4.31US$1.90US$2.257
Sep ’24US$1.93
US$2.90
+50.2%
27.0%US$4.31US$1.90n/a7
Aug ’24n/a
US$3.06
0%
22.9%US$4.47US$2.23n/a7
Jul ’24US$2.20
US$2.90
+31.6%
22.9%US$4.22US$2.11US$2.357
Jun ’24n/a
US$2.94
0%
21.4%US$4.25US$2.12n/a8
May ’24n/a
US$2.93
0%
21.4%US$4.24US$2.12US$2.438
Apr ’24US$2.11
US$2.91
+37.8%
21.0%US$4.19US$2.15US$2.478
Mar ’24US$2.62
US$3.43
+30.9%
18.3%US$4.34US$2.53US$1.438
Feb ’24US$2.64
US$3.43
+29.9%
18.3%US$4.34US$2.53US$1.518
Jan ’24US$3.15
US$3.50
+11.1%
18.0%US$4.51US$2.63US$1.666
Dec ’23US$3.29
US$3.50
+6.4%
18.0%US$4.51US$2.63US$1.356
Nov ’23n/a
US$3.35
0%
17.9%US$4.30US$2.51n/a6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Gauzy

US$147.5m

An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.

GAUZ

US$7.89

7D

11.6%

1Y

n/a

Nokia Oyj

€21.7b

Provides mobile, fixed, and cloud network solutions worldwide.

NOK

€4.18

7D

-6.3%

1Y

18.1%

HP

US$36.7b

Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.

HPQ

US$38.13

7D

1.9%

1Y

33.7%