Spirent Communications plc

OTCPK:SPNU.F 주식 보고서

시가총액: US$1.3b

Spirent Communications 가치 평가

SPNU.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SPNU.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SPNU.F ( $2.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SPNU.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SPNU.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SPNU.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SPNU.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SPNU.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SPNU.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율96.4x
수익US$13.30m
시가총액US$1.28b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SPNU.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SPNU.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.2x
HLIT Harmonic
18.5x36.7%US$1.6b
DGII Digi International
49.4x32.0%US$1.1b
NTGR NETGEAR
41.3xn/aUS$835.2m
ITRN Ituran Location and Control
11.6x12.4%US$606.4m
SPNU.F Spirent Communications
96.4x41.0%US$1.0b

Price-To-Earnings 대 피어: SPNU.F은 Price-To-Earnings 비율(96.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SPNU.F 의 PE 비율은 US Communications 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ATVK Ameritek Ventures
3.6xn/aUS$521.24k
NIHK Video River Networks
0.4xn/aUS$419.45k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SPNU.F 96.4x업계 평균 25.3xNo. of Companies3PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SPNU.F 은 US Communications 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 96.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Communications 업계 평균( 25.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SPNU.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SPNU.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율96.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SPNU.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SPNU.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$2.24
US$2.58
+15.1%
8.2%US$2.86US$2.35n/a3
Dec ’25n/a
US$2.58
0%
8.2%US$2.86US$2.35n/a3
Nov ’25US$2.12
US$2.58
+21.5%
8.2%US$2.86US$2.35n/a3
Oct ’25US$2.25
US$2.58
+14.5%
8.2%US$2.86US$2.35n/a3
Sep ’25n/a
US$2.58
0%
8.2%US$2.86US$2.35n/a3
Aug ’25n/a
US$2.65
0%
11.2%US$3.06US$2.36n/a3
Jul ’25US$2.35
US$2.65
+13.2%
11.2%US$3.06US$2.36n/a3
Jun ’25n/a
US$2.65
0%
11.2%US$3.06US$2.36n/a3
May ’25US$2.43
US$2.75
+13.5%
9.3%US$3.01US$2.50n/a2
Apr ’25US$2.47
US$2.65
+7.3%
16.4%US$3.08US$2.22n/a2
Mar ’25US$1.43
US$1.98
+38.6%
15.7%US$2.48US$1.53n/a5
Feb ’25US$1.51
US$1.98
+31.5%
15.7%US$2.48US$1.53n/a5
Jan ’25US$1.66
US$1.93
+16.5%
20.5%US$2.47US$1.26n/a5
Dec ’24US$1.35
US$1.69
+25.5%
29.4%US$2.48US$1.21n/a6
Nov ’24n/a
US$1.63
0%
29.4%US$2.38US$1.16US$2.126
Oct ’24n/a
US$2.90
0%
27.0%US$4.31US$1.90US$2.257
Sep ’24US$1.93
US$2.90
+50.2%
27.0%US$4.31US$1.90n/a7
Aug ’24n/a
US$3.06
0%
22.9%US$4.47US$2.23n/a7
Jul ’24US$2.20
US$2.90
+31.6%
22.9%US$4.22US$2.11US$2.357
Jun ’24n/a
US$2.94
0%
21.4%US$4.25US$2.12n/a8
May ’24n/a
US$2.93
0%
21.4%US$4.24US$2.12US$2.438
Apr ’24US$2.11
US$2.91
+37.8%
21.0%US$4.19US$2.15US$2.478
Mar ’24US$2.62
US$3.43
+30.9%
18.3%US$4.34US$2.53US$1.438
Feb ’24US$2.64
US$3.43
+29.9%
18.3%US$4.34US$2.53US$1.518
Jan ’24US$3.15
US$3.50
+11.1%
18.0%US$4.51US$2.63US$1.666
Dec ’23US$3.29
US$3.50
+6.4%
18.0%US$4.51US$2.63US$1.356

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/28 07:20
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Spirent Communications plc 22 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Alban CousinArete Research Services LLP
Gerardus VosBarclays
Stuart JeffreyBarclays