Viavi Solutions Inc.

NasdaqGS:VIAV 주식 보고서

시가총액: US$2.3b

Viavi Solutions 가치 평가

VIAV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VIAV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VIAV ( $10.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( $16.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VIAV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VIAV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VIAV 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 VIAV 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VIAV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VIAV 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.3x
판매US$990.70m
시가총액US$2.27b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VIAV 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VIAV 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.9x
EXTR Extreme Networks
2.1x8.7%US$2.2b
NTCT NetScout Systems
2x2.5%US$1.6b
CALX Calix
2.2x4.4%US$2.0b
INFN Infinera
1.1x9.7%US$1.6b
VIAV Viavi Solutions
2.3x5.9%US$2.3b

Price-To-Sales 대 피어: VIAV은 Price-To-Sales 비율(2.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

VIAV 의 PS 비율은 US Communications 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

13 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VSAT Viasat
0.2x1.8%US$1.01b
COMM CommScope Holding Company
0.2x-0.08%US$964.98m
TESS TESSCO Technologies
0.2xn/aUS$83.30m
CMTL Comtech Telecommunications
0.1x4.3%US$73.03m
VIAV 2.3x업계 평균 1.1xNo. of Companies13PS012345+
13 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VIAV 은 US Communications 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Communications 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

VIAV 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VIAV PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.3x
공정 PS 비율2.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: VIAV 은 예상 2.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VIAV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$10.06
US$10.30
+2.4%
15.5%US$13.00US$8.00n/a5
Nov ’25US$9.86
US$10.30
+4.5%
15.5%US$13.00US$8.00n/a5
Oct ’25US$8.96
US$9.21
+2.8%
12.4%US$11.00US$8.00n/a6
Sep ’25US$8.61
US$9.21
+6.9%
12.4%US$11.00US$8.00n/a6
Aug ’25US$7.60
US$9.88
+29.9%
16.5%US$13.00US$8.25n/a6
Jul ’25US$6.97
US$9.88
+41.7%
16.5%US$13.00US$8.25n/a6
Jun ’25US$7.52
US$10.33
+37.4%
13.3%US$13.00US$9.00n/a6
May ’25US$7.92
US$12.84
+62.2%
17.9%US$17.00US$9.00n/a7
Apr ’25US$8.91
US$12.99
+45.7%
18.9%US$17.00US$9.00n/a7
Mar ’25US$9.73
US$11.41
+17.3%
13.9%US$13.00US$9.00n/a7
Feb ’25US$9.94
US$10.63
+6.9%
12.9%US$12.00US$8.50n/a7
Jan ’25US$10.07
US$10.84
+7.7%
15.1%US$13.40US$8.50n/a7
Dec ’24US$8.38
US$10.56
+26.0%
15.0%US$13.40US$8.50n/a7
Nov ’24US$7.64
US$12.20
+59.7%
10.6%US$14.00US$10.00US$9.867
Oct ’24US$9.14
US$12.10
+32.4%
10.1%US$14.00US$10.00US$8.967
Sep ’24US$10.50
US$12.10
+15.2%
10.1%US$14.00US$10.00US$8.617
Aug ’24US$11.03
US$11.81
+7.1%
9.2%US$13.00US$10.00US$7.607
Jul ’24US$11.33
US$11.76
+3.8%
8.9%US$13.00US$10.00US$6.977
Jun ’24US$9.81
US$11.76
+19.8%
8.9%US$13.00US$10.00US$7.527
May ’24US$8.99
US$12.11
+34.8%
10.0%US$14.00US$10.50US$7.927
Apr ’24US$10.83
US$13.97
+29.0%
11.2%US$16.00US$12.00US$8.917
Mar ’24US$10.77
US$13.97
+29.7%
11.2%US$16.00US$12.00US$9.737
Feb ’24US$11.43
US$14.11
+23.5%
12.6%US$16.00US$11.00US$9.948
Jan ’24US$10.51
US$14.11
+34.3%
12.6%US$16.00US$11.00US$10.078
Dec ’23US$11.36
US$14.36
+26.4%
9.9%US$16.00US$12.00US$8.388
Nov ’23US$15.11
US$18.06
+19.5%
13.2%US$22.00US$15.40US$7.647

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

FIT Hon Teng

HK$20.2b

Manufactures and sells mobile and wireless devices and connectors in Taiwan and internationally.

FITG.F

HK$0.41

7D

25.6%

1Y

133.7%

LG Display

₩5.0t

Engages in the manufacture and sale of thin-film transistor liquid crystal display (TFT-LCD) and organic light emitting diode (OLED) technology-based display panels.

LPL

₩3.37

7D

-6.4%

1Y

-37.0%

Gauzy

US$151.5m

An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.

GAUZ

US$7.76

7D

-2.5%

1Y

n/a