Sunny Optical Technology (Group) 가치 평가
SNPT.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SNPT.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SNPT.F ( $7.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( $7.84 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SNPT.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
SNPT.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SNPT.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SNPT.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 37.2x |
| 수익 | CN¥1.74b |
| 시가총액 | CN¥64.73b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 15x |
| PEG 비율 | 2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SNPT.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SNPT.F은 Price-To-Earnings 비율(37.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SNPT.F 의 PE 비율은 US Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: SNPT.F 은 US Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 25.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SNPT.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 37.2x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SNPT.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$7.60 | US$9.28 +22.1% | 26.4% | US$20.46 | US$6.74 | n/a | 28 |
| Jan ’26 | n/a | US$9.02 0% | 27.0% | US$20.55 | US$6.77 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | n/a | US$8.75 0% | 27.2% | US$20.33 | US$6.83 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | US$6.55 | US$8.78 +34.0% | 27.8% | US$20.65 | US$6.93 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | US$6.40 | US$8.82 +37.9% | 27.2% | US$20.92 | US$7.05 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | n/a | US$8.75 0% | 28.0% | US$21.13 | US$6.97 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | US$5.04 | US$8.32 +65.1% | 29.8% | US$20.67 | US$5.77 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | n/a | US$8.15 0% | 31.6% | US$20.51 | US$5.80 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | US$5.43 | US$8.11 +49.2% | 34.8% | US$20.36 | US$5.27 | n/a | 28 |
| May ’25 | n/a | US$8.08 0% | 35.0% | US$20.37 | US$5.27 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | US$5.18 | US$8.30 +60.2% | 34.1% | US$20.40 | US$5.28 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | US$6.52 | US$10.33 +58.4% | 24.8% | US$20.49 | US$6.43 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$6.14 | US$10.52 +71.3% | 24.2% | US$20.54 | US$6.44 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | US$8.74 | US$10.84 +24.0% | 22.4% | US$20.69 | US$7.62 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | n/a | US$10.73 0% | 23.3% | US$20.64 | US$7.12 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | n/a | US$10.38 0% | 23.4% | US$20.08 | US$6.93 | US$6.55 | 28 |
| Oct ’24 | US$6.93 | US$10.62 +53.2% | 25.4% | US$20.09 | US$6.30 | US$6.40 | 31 |
| Sep ’24 | US$8.09 | US$10.80 +33.5% | 24.7% | US$20.23 | US$6.35 | n/a | 32 |
| Aug ’24 | US$9.37 | US$12.59 +34.4% | 20.5% | US$20.58 | US$7.39 | US$5.04 | 32 |
| Jul ’24 | US$9.91 | US$13.32 +34.4% | 16.7% | US$20.24 | US$8.22 | n/a | 31 |
| Jun ’24 | US$9.25 | US$13.51 +46.0% | 16.0% | US$19.90 | US$8.42 | US$5.43 | 31 |
| May ’24 | n/a | US$13.88 0% | 16.1% | US$20.47 | US$8.67 | n/a | 31 |
| Apr ’24 | US$12.03 | US$13.92 +15.7% | 16.8% | US$20.36 | US$8.68 | US$5.18 | 30 |
| Mar ’24 | US$12.23 | US$14.61 +19.5% | 20.9% | US$20.35 | US$7.07 | US$6.52 | 31 |
| Feb ’24 | US$13.58 | US$15.05 +10.8% | 23.4% | US$23.02 | US$7.63 | US$6.14 | 31 |
| Jan ’24 | US$11.36 | US$15.21 +33.9% | 22.4% | US$22.68 | US$7.46 | US$8.74 | 29 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/20 15:13 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/16 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 74 애널리스트 중 32 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Skye Chen | Aletheia Analyst Network Limited |
| Hsin-Shan Gai | Barclays |
| Cho Ming Lau | BOCI Research Ltd. |