Sunny Optical Technology (Group) 가치 평가
SNPT.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SNPT.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SNPT.F ( $7.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( $9.16 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SNPT.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
SNPT.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SNPT.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SNPT.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.4x |
| 수익 | CN¥2.70b |
| 시가총액 | CN¥68.69b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.3x |
| PEG 비율 | 1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SNPT.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SNPT.F은 Price-To-Earnings 비율(25.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(60.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SNPT.F 의 PE 비율은 US Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: SNPT.F 은 US Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 23.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SNPT.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.4x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SNPT.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | US$12.10 0% | 20.38% | US$20.91 | US$7.66 | n/a | 30 |
| Jun ’26 | n/a | US$12.22 0% | 19.86% | US$20.79 | US$7.78 | n/a | 30 |
| May ’26 | US$8.25 | US$12.20 +47.83% | 19.62% | US$20.55 | US$7.69 | n/a | 29 |
| Apr ’26 | n/a | US$12.15 0% | 20.48% | US$20.60 | US$6.80 | n/a | 30 |
| Mar ’26 | US$11.35 | US$11.43 +0.73% | 27.34% | US$20.67 | US$6.78 | n/a | 28 |
| Feb ’26 | US$9.11 | US$9.33 +2.43% | 26.39% | US$20.60 | US$6.78 | n/a | 28 |
| Jan ’26 | n/a | US$9.03 0% | 27.02% | US$20.57 | US$6.77 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | n/a | US$8.75 0% | 27.23% | US$20.33 | US$6.82 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | US$6.55 | US$8.78 +34.06% | 27.76% | US$20.65 | US$6.93 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | US$6.40 | US$8.82 +37.85% | 27.17% | US$20.92 | US$7.04 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | n/a | US$8.75 0% | 28.00% | US$21.13 | US$6.97 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | US$5.04 | US$8.32 +65.09% | 29.83% | US$20.67 | US$5.77 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | n/a | US$8.15 0% | 31.59% | US$20.51 | US$5.80 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | US$5.43 | US$8.11 +49.23% | 34.82% | US$20.36 | US$5.27 | n/a | 28 |
| May ’25 | n/a | US$8.08 0% | 35.05% | US$20.37 | US$5.27 | US$8.25 | 28 |
| Apr ’25 | US$5.18 | US$8.30 +60.20% | 34.08% | US$20.40 | US$5.28 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | US$6.52 | US$10.33 +58.44% | 24.83% | US$20.49 | US$6.43 | US$11.35 | 29 |
| Feb ’25 | US$6.14 | US$10.52 +71.30% | 24.24% | US$20.54 | US$6.44 | US$9.11 | 28 |
| Jan ’25 | US$8.74 | US$10.84 +23.97% | 22.38% | US$20.69 | US$7.62 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | n/a | US$10.73 0% | 23.27% | US$20.64 | US$7.12 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | n/a | US$10.38 0% | 23.43% | US$20.08 | US$6.93 | US$6.55 | 28 |
| Oct ’24 | US$6.93 | US$10.62 +53.20% | 25.39% | US$20.09 | US$6.30 | US$6.40 | 31 |
| Sep ’24 | US$8.09 | US$10.80 +33.47% | 24.71% | US$20.23 | US$6.35 | n/a | 32 |
| Aug ’24 | US$9.37 | US$12.59 +34.36% | 20.50% | US$20.58 | US$7.39 | US$5.04 | 32 |
| Jul ’24 | US$9.91 | US$13.32 +34.45% | 16.71% | US$20.24 | US$8.22 | n/a | 31 |
| Jun ’24 | US$9.25 | US$13.51 +45.98% | 16.01% | US$19.90 | US$8.42 | US$5.43 | 31 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/30 21:20 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/20 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 71 애널리스트 중 36 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Skye Chen | Aletheia Analyst Network Limited |
| Hsin-Shan Gai | Barclays |
| Kexin Zhu | BofA Global Research |