Renishaw plc

OTCPK:RNSH.F 주식 보고서

시가총액: US$2.8b

Renishaw 가치 평가

RNSH.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RNSH.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$18.71
Fair Value
107.2% 고평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: RNSH.F ( $38.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( $18.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RNSH.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RNSH.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RNSH.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RNSH.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RNSH.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RNSH.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.6x
수익UK£97.64m
시가총액UK£2.11b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RNSH.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RNSH.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.2x
CXT Crane NXT
19.5x21.51%US$3.3b
NOVT Novanta
61.2x28.03%US$4.3b
OSIS OSI Systems
26x11.32%US$3.7b
RAL Ralliant
14.1x-12.68%US$5.0b
RNSH.F Renishaw
21.6x10.61%US$2.1b

Price-To-Earnings 대 피어: RNSH.F은 Price-To-Earnings 비율(21.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RNSH.F 의 PE 비율은 US Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
WETH Wetouch Technology
2.6xn/aUS$10.21m
SPEC Spectaire Holdings
0.0002xn/aUS$5.56k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
RNSH.F 21.6x업계 평균 22.8xNo. of Companies14PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RNSH.F 은 Price-To-Earnings 21.6 US Electronic 업계 평균( 22.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RNSH.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RNSH.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RNSH.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RNSH.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$38.77
US$41.81
+7.83%
22.09%US$58.77US$31.79n/a9
Jul ’26n/a
US$41.97
0%
22.09%US$59.00US$31.92n/a9
Jun ’26n/a
US$42.53
0%
23.37%US$59.38US$32.12n/a8
May ’26US$29.92
US$43.03
+43.81%
24.42%US$58.69US$26.68n/a8
Apr ’26n/a
US$44.91
0%
15.42%US$56.84US$37.34n/a8
Mar ’26n/a
US$45.96
0%
14.99%US$55.75US$36.62n/a7
Feb ’26n/a
US$46.51
0%
17.24%US$60.85US$35.17n/a8
Jan ’26n/a
US$49.03
0%
15.81%US$63.51US$39.38n/a8
Dec ’25n/a
US$49.91
0%
15.18%US$64.34US$41.18n/a8
Nov ’25US$41.23
US$51.30
+24.43%
14.97%US$64.87US$41.52n/a7
Oct ’25US$51.24
US$52.70
+2.86%
14.91%US$66.40US$42.50n/a7
Sep ’25n/a
US$55.26
0%
14.71%US$64.55US$41.31n/a7
Aug ’25US$47.52
US$55.26
+16.28%
14.71%US$64.55US$41.31US$38.777
Jul ’25US$46.96
US$54.20
+15.43%
14.71%US$63.32US$40.52n/a7
Jun ’25n/a
US$52.75
0%
17.09%US$63.82US$39.57n/a8
May ’25n/a
US$51.85
0%
17.90%US$62.47US$38.73US$29.928
Apr ’25US$55.00
US$50.41
-8.35%
17.43%US$63.69US$39.49n/a7
Mar ’25US$54.78
US$48.53
-11.41%
16.13%US$63.14US$39.15n/a7
Feb ’25n/a
US$43.46
0%
13.99%US$50.78US$36.82n/a7
Jan ’25n/a
US$41.51
0%
13.76%US$48.83US$35.40n/a7
Dec ’24US$42.37
US$41.51
-2.03%
13.76%US$48.83US$35.40n/a7
Nov ’24US$34.09
US$41.81
+22.66%
14.14%US$48.48US$35.15US$41.236
Oct ’24n/a
US$44.50
0%
16.56%US$54.30US$35.79US$51.245
Sep ’24n/a
US$47.68
0%
21.45%US$63.34US$36.74n/a5
Aug ’24n/a
US$49.19
0%
20.41%US$64.66US$37.50US$47.525
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$41.77
Fair Value
7.2% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/08/03 18:43
장 마감 주가2025/07/30 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Renishaw plc 27 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Michael BloggArbuthnot Securities Limited
Richard PaigeBarclays
Jonathan HurnBarclays