Ricoh Company, Ltd.

OTCPK:RICO.F 주식 리포트

시가총액: US$5.1b

Ricoh Company 가치 평가

RICO.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 RICO.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$11.57
Fair Value
21.4% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: RICO.F ( $9.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( $11.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RICO.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

RICO.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: RICO.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 RICO.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 RICO.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
RICO.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.3x
이익JP¥47.57b
시가총액JP¥774.16b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

RICO.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 RICO.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21.2x
NTAP NetApp
19.9x6.83%US$23.5b
HPE Hewlett Packard Enterprise
27.3x32.67%US$30.6b
HPQ HP
9.8x4.24%US$26.0b
WDC Western Digital
27.8x10.46%US$43.1b
RICO.F Ricoh Company
16.3x9.94%US$774.2b

Price-To-Earnings 대 피어: RICO.F은 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

RICO.F의 PE 비율은 Global Tech 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
RICO.F 16.3x업계 평균 24.1xNo. of Companies34PE01632486480+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RICO.F 은 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 볼 때 US Tech 업계 평균(27.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

RICO.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RICO.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RICO.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 RICO.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
US$9.58
0%
10.78%US$11.50US$7.44n/a9
Oct ’26n/a
US$9.58
0%
10.78%US$11.50US$7.44n/a9
Sep ’26n/a
US$9.76
0%
10.46%US$11.57US$7.48n/a10
Aug ’26n/a
US$9.84
0%
12.05%US$12.17US$7.44n/a10
Jul ’26n/a
US$10.06
0%
11.90%US$12.31US$7.52n/a10
Jun ’26n/a
US$10.67
0%
11.29%US$12.51US$8.34n/a10
May ’26US$11.15
US$10.95
-1.83%
11.79%US$13.29US$8.40n/a10
Apr ’26n/a
US$10.58
0%
15.64%US$12.72US$7.37n/a10
Mar ’26US$11.50
US$10.49
-8.77%
15.55%US$12.70US$7.35n/a10
Feb ’26n/a
US$10.25
0%
13.26%US$12.17US$7.04n/a9
Jan ’26n/a
US$9.66
0%
16.31%US$12.12US$7.01n/a10
Dec ’25US$10.20
US$9.76
-4.29%
16.69%US$12.57US$7.28n/a10
Nov ’25n/a
US$9.23
0%
11.61%US$11.39US$7.37n/a10
Oct ’25US$10.51
US$9.28
-11.74%
11.35%US$11.58US$7.49n/a10
Sep ’25n/a
US$9.28
0%
11.35%US$11.58US$7.49n/a10
Aug ’25n/a
US$8.93
0%
13.71%US$10.82US$7.00n/a9
Jul ’25n/a
US$8.75
0%
12.30%US$10.78US$6.97n/a9
Jun ’25n/a
US$8.86
0%
12.77%US$10.84US$7.01n/a8
May ’25US$8.55
US$8.59
+0.56%
13.25%US$10.98US$7.10US$11.159
Apr ’25n/a
US$8.59
0%
14.92%US$11.47US$7.42n/a9
Mar ’25n/a
US$8.43
0%
14.34%US$11.32US$7.32US$11.5010
Feb ’25US$8.07
US$8.64
+7.04%
13.81%US$10.81US$7.36n/a9
Jan ’25n/a
US$9.00
0%
12.42%US$11.19US$7.62n/a10
Dec ’24n/a
US$8.62
0%
12.25%US$10.69US$7.28US$10.2010
Nov ’24n/a
US$8.63
0%
12.41%US$10.67US$6.67n/a11
Oct ’24n/a
US$8.84
0%
14.07%US$11.13US$6.96US$10.5111
US$9.48
Fair Value
4.0% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/25 00:26
종가2025/10/06 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ricoh Company, Ltd.는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Masahiro NakanomyoBarclays
Takashi IwaiBofA Global Research
Masahiro ShibanoCitigroup Inc