Rigaku Holdings 가치 평가
RGAK.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 RGAK.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: RGAK.F ( $16.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( $7.43 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RGAK.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
RGAK.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: RGAK.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RGAK.F의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 60.4x |
| 이익 | JP¥9.81b |
| 시가총액 | JP¥593.12b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.9x |
| 기업가치/EBITDA | 30.9x |
| PEG 비율 | 3.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
RGAK.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: RGAK.F은 Price-To-Earnings 비율(60.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(56.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
RGAK.F의 PE 비율은 US Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: RGAK.F 은 US Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(60.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(30x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
RGAK.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 60.4x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RGAK.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$16.09 | US$16.49 +2.50% | 22.27% | US$21.99 | US$12.57 | n/a | 4 |
| May ’27 | US$17.40 | US$14.87 -14.56% | 38.43% | US$21.95 | US$5.96 | n/a | 5 |
| Apr ’27 | US$14.02 | US$10.45 -25.49% | 29.11% | US$13.82 | US$5.97 | n/a | 4 |
| Mar ’27 | US$12.16 | US$9.43 -22.44% | 25.51% | US$12.90 | US$6.13 | n/a | 4 |
| Feb ’27 | n/a | US$8.88 0% | 18.23% | US$10.43 | US$6.19 | n/a | 4 |
| Jan ’27 | n/a | US$8.43 0% | 19.49% | US$10.28 | US$6.10 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | n/a | US$7.35 0% | 11.57% | US$8.43 | US$6.16 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | n/a | US$7.44 0% | 11.37% | US$8.51 | US$6.22 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | n/a | US$7.71 0% | 11.37% | US$8.81 | US$6.44 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$5.63 | US$7.37 +30.98% | 8.21% | US$8.14 | US$6.44 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | n/a | US$7.28 0% | 8.21% | US$8.03 | US$6.36 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | n/a | US$8.09 0% | 7.06% | US$8.95 | US$7.57 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | n/a | US$8.11 0% | 7.06% | US$8.97 | US$7.59 | n/a | 4 |
| May ’26 | n/a | US$8.88 0% | 6.26% | US$9.39 | US$8.05 | US$17.40 | 4 |
| Apr ’26 | n/a | US$8.88 0% | 6.26% | US$9.39 | US$8.05 | US$14.02 | 4 |
| Mar ’26 | n/a | US$8.90 0% | 6.26% | US$9.40 | US$8.06 | US$12.16 | 4 |
| Feb ’26 | n/a | US$8.25 0% | 6.54% | US$9.17 | US$7.86 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | n/a | US$8.25 0% | 6.54% | US$9.17 | US$7.86 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | US$8.74 0% | 6.06% | US$9.27 | US$8.21 | n/a | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/22 19:18 |
| 종가 | 2026/05/22 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
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산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Rigaku Holdings Corporation는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Mikio Hirakawa | BofA Global Research |
| Mikio Hirakawa | BofA Global Research |
| Masahiro Nakanomyo | Jefferies LLC |