PAX Global Technology Limited

OTCPK:PXGY.F 주식 보고서

시가총액: US$683.6m

PAX Global Technology 가치 평가

PXGY.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PXGY.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PXGY.F ( $0.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PXGY.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

PXGY.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PXGY.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PXGY.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PXGY.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PXGY.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.5x
수익HK$959.10m
시가총액HK$5.32b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PXGY.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PXGY.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35x
DAKT Daktronics
68.6x84.2%US$700.7m
VPG Vishay Precision Group
22.6x19.8%US$297.1m
NSSC Napco Security Technologies
28.3x17.6%US$1.5b
CXT Crane NXT
20.4x23.3%US$3.6b
PXGY.F PAX Global Technology
5.5x14.3%US$5.3b

Price-To-Earnings 대 피어: PXGY.F은 Price-To-Earnings 비율(5.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PXGY.F 의 PE 비율은 US Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SHMD SCHMID Group
2.6xn/aUS$102.28m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.02xn/aUS$836.48k
SMX SMX (Security Matters)
0.4xn/aUS$627.53k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PXGY.F 5.5x업계 평균 26.4xNo. of Companies10PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PXGY.F 은 Price-To-Earnings 5.5 US Electronic 업계 평균( 26.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PXGY.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PXGY.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PXGY.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PXGY.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.61
US$0.83
+35.6%
4.4%US$0.87US$0.80n/a2
Nov ’25US$0.66
US$0.83
+25.3%
4.4%US$0.87US$0.80n/a2
Oct ’25US$0.69
US$0.83
+20.6%
4.4%US$0.87US$0.80n/a2
Sep ’25US$0.54
US$0.83
+54.8%
4.4%US$0.87US$0.80n/a2
Aug ’25US$0.55
US$1.15
+108.5%
4.4%US$1.20US$1.10n/a2
Jul ’25US$0.73
US$1.15
+56.3%
4.4%US$1.20US$1.10n/a2
Jun ’25US$0.80
US$1.15
+44.5%
4.4%US$1.20US$1.10n/a2
May ’25US$0.79
US$1.15
+44.8%
4.4%US$1.20US$1.10n/a2
Apr ’25n/a
US$1.13
0%
4.5%US$1.20US$1.08n/a3
Mar ’25US$0.80
US$1.13
+41.0%
4.5%US$1.20US$1.08n/a3
Feb ’25US$0.73
US$1.13
+53.9%
4.5%US$1.20US$1.08n/a3
Jan ’25US$0.77
US$1.13
+47.1%
4.5%US$1.20US$1.08n/a3
Dec ’24US$0.77
US$1.13
+46.6%
4.5%US$1.20US$1.08n/a3
Nov ’24US$0.67
US$1.13
+68.2%
4.5%US$1.20US$1.08US$0.663
Oct ’24n/a
US$1.13
0%
4.5%US$1.20US$1.08US$0.693
Sep ’24US$0.77
US$1.13
+46.3%
4.5%US$1.20US$1.08US$0.543
Aug ’24US$0.81
US$1.21
+49.0%
2.0%US$1.25US$1.20US$0.553
Jul ’24US$0.72
US$1.21
+67.5%
2.0%US$1.25US$1.20US$0.733
Jun ’24n/a
US$1.21
0%
2.0%US$1.25US$1.20US$0.803
May ’24US$0.82
US$1.21
+47.7%
2.0%US$1.25US$1.20US$0.793
Apr ’24US$0.85
US$1.21
+42.1%
2.0%US$1.25US$1.20n/a3
Mar ’24US$0.89
US$1.60
+79.3%
18.9%US$1.90US$1.29US$0.802
Feb ’24US$0.97
US$1.60
+63.7%
18.9%US$1.90US$1.29US$0.732
Jan ’24US$0.85
US$1.60
+87.5%
18.9%US$1.90US$1.29US$0.772
Dec ’23US$0.85
US$1.54
+81.7%
16.4%US$1.89US$1.29US$0.773
Nov ’23US$0.86
US$1.54
+80.3%
16.4%US$1.89US$1.29US$0.673

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

VerifyMe

US$8.3m

Provides traceability and customer support services through software and process technology.

VRME

US$0.81

7D

7.7%

1Y

-22.4%

Diebold Nixdorf

US$1.8b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$46.53

7D

8.7%

1Y

79.0%

LG Display

₩4.9t

Engages in the manufacture and sale of thin-film transistor liquid crystal display (TFT-LCD) and organic light emitting diode (OLED) technology-based display panels.

LPL

₩3.47

7D

0.3%

1Y

-27.9%