Murata Manufacturing 가치 평가
MRAA.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MRAA.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MRAA.F ( $15.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( $20.21 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MRAA.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MRAA.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MRAA.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MRAA.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.4x |
| 수익 | JP¥185.99b |
| 시가총액 | JP¥4.72t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.2x |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MRAA.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: MRAA.F은 Price-To-Earnings 비율(25.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MRAA.F 의 PE 비율은 US Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MRAA.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.4x |
| 공정 PE 비율 | 38.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MRAA.F 은 예상 25.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 38.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$15.34 | US$22.33 +45.5% | 16.1% | US$34.83 | US$17.10 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$16.87 | US$23.79 +41.0% | 15.7% | US$36.31 | US$19.02 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$16.66 | US$23.98 +43.9% | 14.6% | US$35.95 | US$19.61 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$20.10 | US$26.51 +31.9% | 13.9% | US$38.31 | US$20.90 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$20.93 | US$26.95 +28.8% | 13.2% | US$38.01 | US$20.73 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$22.39 | US$26.54 +18.5% | 13.3% | US$36.72 | US$20.03 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$20.11 | US$21.48 +6.8% | 5.7% | US$24.77 | US$18.58 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$18.10 | US$21.78 +20.4% | 4.5% | US$22.95 | US$19.13 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$18.94 | US$21.46 +13.3% | 5.3% | US$22.80 | US$19.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$19.09 | US$22.23 +16.5% | 5.2% | US$23.79 | US$19.82 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$19.69 | US$22.25 +13.0% | 5.1% | US$23.97 | US$19.97 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$20.37 | US$22.52 +10.6% | 4.9% | US$24.05 | US$20.32 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$21.68 | US$22.81 +5.2% | 4.1% | US$24.61 | US$21.09 | US$17.70 | 14 |
| Dec ’24 | US$19.37 | US$21.39 +10.4% | 7.5% | US$23.83 | US$17.02 | US$16.87 | 15 |
| Nov ’24 | US$18.10 | US$20.37 +12.5% | 8.3% | US$23.20 | US$16.57 | US$16.66 | 16 |
| Oct ’24 | US$17.46 | US$20.74 +18.8% | 8.6% | US$23.42 | US$16.73 | US$20.10 | 16 |
| Sep ’24 | US$19.21 | US$21.16 +10.1% | 8.4% | US$24.00 | US$17.14 | US$20.93 | 17 |
| Aug ’24 | US$19.62 | US$21.52 +9.7% | 9.3% | US$24.60 | US$15.93 | US$22.39 | 18 |
| Jul ’24 | US$19.22 | US$21.29 +10.8% | 8.9% | US$24.67 | US$15.98 | US$20.11 | 18 |
| Jun ’24 | US$19.65 | US$21.23 +8.0% | 10.3% | US$25.12 | US$16.27 | US$18.10 | 18 |
| May ’24 | US$19.27 | US$21.75 +12.9% | 9.7% | US$25.69 | US$17.13 | US$18.94 | 18 |
| Apr ’24 | US$20.20 | US$22.59 +11.9% | 9.5% | US$26.60 | US$17.73 | US$19.09 | 18 |
| Mar ’24 | US$18.15 | US$21.34 +17.6% | 9.6% | US$24.46 | US$17.12 | US$19.69 | 18 |
| Feb ’24 | US$18.88 | US$22.26 +17.9% | 9.5% | US$25.55 | US$18.65 | US$20.37 | 18 |
| Jan ’24 | US$16.67 | US$22.57 +35.4% | 18.2% | US$36.96 | US$18.24 | US$21.68 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/03 09:50 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/03 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Murata Manufacturing Co., Ltd. 37 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| George Chang | Aletheia Analyst Network Limited |
| Warren Lau | Aletheia Analyst Network Limited |
| Masaru Koshita | Barclays |