Murata Manufacturing Co., Ltd.

OTCPK:MRAA.F 주식 보고서

시가총액: US$30.6b

Murata Manufacturing 가치 평가

MRAA.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MRAA.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MRAA.F ( $17.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( $27.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MRAA.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MRAA.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MRAA.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MRAA.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MRAA.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MRAA.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.9x
수익JP¥186.00b
시가총액JP¥4.64t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MRAA.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MRAA.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.1x
APH Amphenol
40x13.3%US$87.7b
LFUS Littelfuse
31.3x17.6%US$6.1b
BDC Belden
27.5x21.4%US$4.9b
VSH Vishay Intertechnology
29.7x64.2%US$2.6b
MRAA.F Murata Manufacturing
24.9x16.3%US$4.6t

Price-To-Earnings 대 피어: MRAA.F은 Price-To-Earnings 비율(24.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MRAA.F 의 PE 비율은 US Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SHMD SCHMID Group
2.6xn/aUS$99.70m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.02xn/aUS$667.70k
SMX SMX (Security Matters)
0.4xn/aUS$608.41k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
MRAA.F 24.9x업계 평균 26.4xNo. of Companies10PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MRAA.F 은 Price-To-Earnings 24.9 US Electronic 업계 평균( 26.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MRAA.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MRAA.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.9x
공정 PE 비율37.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MRAA.F 은 예상 24.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 37.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MRAA.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$17.91
US$23.62
+31.8%
15.5%US$35.93US$18.82n/a17
Nov ’25US$16.66
US$23.98
+43.9%
14.6%US$35.95US$19.61n/a17
Oct ’25US$20.10
US$26.51
+31.9%
13.9%US$38.31US$20.90n/a17
Sep ’25US$20.93
US$26.95
+28.8%
13.2%US$38.01US$20.73n/a17
Aug ’25US$22.39
US$26.54
+18.5%
13.3%US$36.72US$20.03n/a17
Jul ’25US$20.11
US$21.48
+6.8%
5.7%US$24.77US$18.58n/a18
Jun ’25US$18.10
US$21.78
+20.4%
4.5%US$22.95US$19.13n/a18
May ’25US$18.94
US$21.46
+13.3%
5.3%US$22.80US$19.00n/a18
Apr ’25US$19.09
US$22.23
+16.5%
5.2%US$23.79US$19.82n/a18
Mar ’25US$19.69
US$22.25
+13.0%
5.1%US$23.97US$19.97n/a16
Feb ’25US$20.37
US$22.52
+10.6%
4.9%US$24.05US$20.32n/a15
Jan ’25US$21.68
US$22.81
+5.2%
4.1%US$24.61US$21.09n/a14
Dec ’24US$19.37
US$21.39
+10.4%
7.5%US$23.83US$17.02n/a15
Nov ’24US$18.10
US$20.37
+12.5%
8.3%US$23.20US$16.57US$16.6616
Oct ’24US$17.46
US$20.74
+18.8%
8.6%US$23.42US$16.73US$20.1016
Sep ’24US$19.21
US$21.16
+10.1%
8.4%US$24.00US$17.14US$20.9317
Aug ’24US$19.62
US$21.52
+9.7%
9.3%US$24.60US$15.93US$22.3918
Jul ’24US$19.22
US$21.29
+10.8%
8.9%US$24.67US$15.98US$20.1118
Jun ’24US$19.65
US$21.23
+8.0%
10.3%US$25.12US$16.27US$18.1018
May ’24US$19.27
US$21.75
+12.9%
9.7%US$25.69US$17.13US$18.9418
Apr ’24US$20.20
US$22.59
+11.9%
9.5%US$26.60US$17.73US$19.0918
Mar ’24US$18.15
US$21.34
+17.6%
9.6%US$24.46US$17.12US$19.6918
Feb ’24US$18.88
US$22.26
+17.9%
9.5%US$25.55US$18.65US$20.3718
Jan ’24US$16.67
US$22.57
+35.4%
18.2%US$36.96US$18.24US$21.6817
Dec ’23US$18.60
US$21.63
+16.3%
18.2%US$35.19US$17.36US$19.3717
Nov ’23US$16.17
US$20.88
+29.2%
18.8%US$33.75US$15.30US$18.1017

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Lenovo Group

HK$112.6b

An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.

LNVG.F

HK$1.18

7D

-2.5%

1Y

-2.5%

Diebold Nixdorf

US$1.7b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$46.53

7D

1.8%

1Y

85.8%

LG Display

₩5.0t

Engages in the manufacture and sale of thin-film transistor liquid crystal display (TFT-LCD) and organic light emitting diode (OLED) technology-based display panels.

LPL

₩3.47

7D

0.6%

1Y

-29.0%