Kraken Robotics Inc.

OTCPK:KRKN.F 주식 보고서

시가총액: US$486.8m

Kraken Robotics 가치 평가

KRKN.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KRKN.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.05
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: KRKN.F ( $1.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KRKN.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

KRKN.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KRKN.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KRKN.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KRKN.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KRKN.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율75.6x
수익CA$9.00m
시가총액CA$696.36m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KRKN.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KRKN.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.3x
DAKT Daktronics
26x44.4%US$792.1m
VPG Vishay Precision Group
23.7x18.1%US$315.3m
NSSC Napco Security Technologies
20x8.3%US$933.7m
CRAW.A Crawford United
11.5x-6.3%US$149.5m
KRKN.F Kraken Robotics
75.6x42.9%US$696.4m

Price-To-Earnings 대 피어: KRKN.F은 Price-To-Earnings 비율(75.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KRKN.F 의 PE 비율은 US Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SHMD SCHMID Group
2.3xn/aUS$90.25m
DSWL Deswell Industries
3.6xn/aUS$37.13m
WETH Wetouch Technology
4.6xn/aUS$17.66m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
KRKN.F 75.6x업계 평균 24.2xNo. of Companies15PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KRKN.F 은 US Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 75.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 24.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KRKN.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KRKN.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율75.6x
공정 PE 비율37.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KRKN.F 75.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 37.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KRKN.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.82
US$2.26
+24.2%
5.4%US$2.43US$2.09n/a4
Jan ’26US$1.92
US$2.09
+9.0%
10.7%US$2.33US$1.79n/a3
Dec ’25US$1.70
US$2.09
+22.8%
10.7%US$2.33US$1.79n/a3
Nov ’25US$1.46
US$1.68
+15.1%
20.2%US$2.16US$1.44n/a3
Oct ’25US$1.32
US$1.42
+7.8%
6.1%US$1.48US$1.30n/a3
Sep ’25US$1.10
US$1.42
+29.0%
6.1%US$1.48US$1.30n/a3
Aug ’25US$0.89
US$1.14
+27.0%
12.1%US$1.28US$0.95n/a3
Jul ’25US$0.76
US$1.14
+49.4%
12.1%US$1.28US$0.95n/a3
Jun ’25US$0.74
US$1.14
+54.2%
10.5%US$1.28US$0.95n/a4
May ’25US$0.75
US$1.06
+41.8%
13.1%US$1.24US$0.91n/a4
Apr ’25US$0.81
US$1.05
+29.6%
10.7%US$1.18US$0.92n/a4
Mar ’25US$0.74
US$0.97
+29.8%
14.4%US$1.15US$0.82n/a3
Feb ’25US$0.58
US$0.87
+49.3%
11.1%US$0.96US$0.74US$1.813
Jan ’25US$0.50
US$0.87
+75.8%
11.1%US$0.96US$0.74US$1.923
Dec ’24US$0.46
US$0.87
+88.0%
11.1%US$0.96US$0.74US$1.703
Nov ’24US$0.35
US$0.76
+115.6%
12.1%US$0.89US$0.66US$1.463
Oct ’24US$0.31
US$0.76
+149.2%
12.1%US$0.89US$0.66US$1.323
Sep ’24US$0.33
US$0.76
+128.7%
12.1%US$0.89US$0.66US$1.103
Aug ’24US$0.29
US$0.76
+159.5%
12.1%US$0.89US$0.66US$0.893
Jul ’24US$0.38
US$0.76
+100.7%
12.1%US$0.89US$0.66US$0.763
Jun ’24US$0.40
US$0.76
+91.8%
12.1%US$0.89US$0.66US$0.743
May ’24US$0.40
US$0.76
+89.7%
12.1%US$0.89US$0.66US$0.753
Apr ’24US$0.38
US$0.72
+89.7%
6.3%US$0.76US$0.66US$0.813
Mar ’24US$0.44
US$0.71
+61.0%
7.7%US$0.77US$0.66US$0.742
Feb ’24US$0.47
US$0.71
+53.3%
7.7%US$0.77US$0.66US$0.582
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$2.28
Fair Value
20.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/06 21:26
장 마감 주가2025/02/06 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kraken Robotics Inc. 6 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gabriel LeungBeacon Securities Limited
Douglas TaylorCanaccord Genuity
Nicholas BoychukCormark Securities Inc.