Kraken Robotics Inc.

OTCPK:KRKN.F 주식 리포트

시가총액: US$1.8b

Kraken Robotics 가치 평가

KRKN.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 KRKN.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: KRKN.F ( $6.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( $4.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KRKN.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

KRKN.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: KRKN.F는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 KRKN.F의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 KRKN.F의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
KRKN.F의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율25x
매출CA$101.93m
시가총액CA$2.45b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

KRKN.F의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 KRKN.F의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균7.3x
OUST Ouster
10.9x27.57%US$1.6b
EVLV Evolv Technologies Holdings
8.3x15.75%US$1.1b
NSSC Napco Security Technologies
7.4x10.18%US$1.4b
ARLO Arlo Technologies
2.7x8.13%US$1.5b
KRKN.F Kraken Robotics
25x27.05%US$2.5b

Price-To-Sales 대 피어: KRKN.F은 Price-To-Sales 비율(25x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

KRKN.F의 PS 비율은 US Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

31개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
SNX TD SYNNEX
0.2x4.00%US$12.21b
ARW Arrow Electronics
0.2x4.77%US$6.10b
INGM Ingram Micro Holding
0.1x2.32%US$5.01b
AVT Avnet
0.2x5.62%US$4.16b
KRKN.F 25.0x업계 평균 2.7xNo. of Companies31PS02.44.87.29.612+
31개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: KRKN.F 은 US Electronic 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(25x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(2.7x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

KRKN.F의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

KRKN.F PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율25x
공정 PS 비율6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: KRKN.F 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(6x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(25x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 KRKN.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$6.09
US$5.40
-11.30%
21.52%US$6.84US$3.96n/a6
Jan ’27US$4.67
US$4.46
-4.42%
9.85%US$5.32US$3.90n/a6
Dec ’26US$3.99
US$4.46
+11.82%
9.85%US$5.32US$3.90n/a6
Nov ’26US$4.57
US$4.05
-11.38%
18.83%US$5.36US$2.86n/a6
Oct ’26US$3.29
US$3.53
+7.17%
14.87%US$4.31US$2.87n/a6
Sep ’26US$2.47
US$3.07
+24.25%
13.71%US$3.62US$2.35n/a7
Aug ’26US$2.45
US$2.85
+16.34%
10.37%US$3.31US$2.39n/a6
Jul ’26US$2.26
US$2.44
+7.79%
3.07%US$2.55US$2.37n/a4
Jun ’26US$1.76
US$2.47
+40.80%
9.14%US$2.91US$2.19n/a6
May ’26US$1.79
US$2.46
+37.84%
9.14%US$2.90US$2.18n/a6
Apr ’26US$1.65
US$2.37
+43.75%
4.11%US$2.51US$2.27n/a5
Mar ’26US$1.58
US$2.32
+47.07%
6.36%US$2.52US$2.10n/a5
Feb ’26US$1.81
US$2.26
+24.91%
5.44%US$2.43US$2.09n/a4
Jan ’26US$1.92
US$2.09
+8.97%
10.69%US$2.33US$1.79US$4.673
Dec ’25US$1.70
US$2.09
+22.75%
10.69%US$2.33US$1.79US$3.993
Nov ’25US$1.46
US$1.68
+15.06%
20.20%US$2.16US$1.44US$4.573
Oct ’25US$1.32
US$1.42
+7.75%
6.15%US$1.48US$1.30US$3.293
Sep ’25US$1.10
US$1.42
+28.96%
6.15%US$1.48US$1.30US$2.473
Aug ’25US$0.89
US$1.14
+27.01%
12.07%US$1.28US$0.95US$2.453
Jul ’25US$0.76
US$1.14
+49.36%
12.07%US$1.28US$0.95US$2.263
Jun ’25US$0.74
US$1.14
+54.23%
10.46%US$1.28US$0.95US$1.764
May ’25US$0.75
US$1.06
+41.82%
13.10%US$1.24US$0.91US$1.794
Apr ’25US$0.81
US$1.05
+29.63%
10.67%US$1.18US$0.92US$1.654
Mar ’25US$0.74
US$0.97
+29.76%
14.39%US$1.15US$0.82US$1.583
Feb ’25US$0.58
US$0.87
+49.31%
11.09%US$0.96US$0.74US$1.813
Jan ’25US$0.50
US$0.87
+75.78%
11.09%US$0.96US$0.74US$1.923
US$5.51
Fair Value
10.5% 고평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/23 19:58
종가2026/01/23 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Kraken Robotics Inc.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Douglas TaylorCanaccord Genuity
Nicholas BoychukCormark Securities Inc.
Benoit PoirierDesjardins Securities Inc.