Kraken Robotics Inc.

OTCPK:KRKN.F 주식 보고서

시가총액: US$334.6m

Kraken Robotics 가치 평가

KRKN.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KRKN.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KRKN.F ( $1.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KRKN.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KRKN.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

KRKN.F 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익5.1x
기업 가치/EBITDA26x
PEG 비율2.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KRKN.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KRKN.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.9x
VPG Vishay Precision Group
23x5.9%US$293.9m
DAKT Daktronics
64.9x84.2%US$632.1m
CRAW.A Crawford United
11.5x-13.9%US$134.5m
FEIM Frequency Electronics
20.2xn/aUS$122.2m
KRKN.F Kraken Robotics
49.5x22.0%US$466.4m

Price-To-Earnings 대 피어: KRKN.F은 Price-To-Earnings 비율(49.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KRKN.F 의 PE 비율은 US Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a16.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a16.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KRKN.F 은 US Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 49.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 23.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KRKN.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KRKN.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율49.5x
공정 PE 비율23.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KRKN.F 49.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KRKN.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.46
US$1.68
+15.5%
20.2%US$2.16US$1.44n/a3
Oct ’25US$1.32
US$1.42
+7.8%
6.1%US$1.48US$1.30n/a3
Sep ’25US$1.10
US$1.42
+29.0%
6.1%US$1.48US$1.30n/a3
Aug ’25US$0.89
US$1.14
+27.0%
12.1%US$1.28US$0.95n/a3
Jul ’25US$0.76
US$1.14
+49.4%
12.1%US$1.28US$0.95n/a3
Jun ’25US$0.74
US$1.14
+54.2%
10.5%US$1.28US$0.95n/a4
May ’25US$0.75
US$1.06
+41.8%
13.1%US$1.24US$0.91n/a4
Apr ’25US$0.81
US$1.05
+29.6%
10.7%US$1.18US$0.92n/a4
Mar ’25US$0.74
US$0.97
+29.8%
14.4%US$1.15US$0.82n/a3
Feb ’25US$0.58
US$0.87
+49.3%
11.1%US$0.96US$0.74n/a3
Jan ’25US$0.50
US$0.87
+75.8%
11.1%US$0.96US$0.74n/a3
Dec ’24US$0.46
US$0.87
+88.0%
11.1%US$0.96US$0.74n/a3
Nov ’24US$0.35
US$0.76
+115.6%
12.1%US$0.89US$0.66US$1.463
Oct ’24US$0.31
US$0.76
+149.2%
12.1%US$0.89US$0.66US$1.323
Sep ’24US$0.33
US$0.76
+128.7%
12.1%US$0.89US$0.66US$1.103
Aug ’24US$0.29
US$0.76
+159.5%
12.1%US$0.89US$0.66US$0.893
Jul ’24US$0.38
US$0.76
+100.7%
12.1%US$0.89US$0.66US$0.763
Jun ’24US$0.40
US$0.76
+91.8%
12.1%US$0.89US$0.66US$0.743
May ’24US$0.40
US$0.76
+89.7%
12.1%US$0.89US$0.66US$0.753
Apr ’24US$0.38
US$0.72
+89.7%
6.3%US$0.76US$0.66US$0.813
Mar ’24US$0.44
US$0.71
+61.0%
7.7%US$0.77US$0.66US$0.742
Feb ’24US$0.47
US$0.71
+53.3%
7.7%US$0.77US$0.66US$0.582
Jan ’24US$0.43
US$0.71
+66.3%
7.7%US$0.77US$0.66US$0.502
Dec ’23US$0.40
US$0.63
+55.3%
5.9%US$0.66US$0.59US$0.462
Nov ’23US$0.35
US$0.61
+73.8%
9.7%US$0.67US$0.55US$0.352

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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