Konica Minolta, Inc.

OTCPK:KNCA.F 주식 리포트

시가총액: US$1.7b

Konica Minolta 가치 평가

KNCA.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 KNCA.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.32
Fair Value
32.8% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: KNCA.F ( $2.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( $4.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KNCA.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

KNCA.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: KNCA.F는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 KNCA.F의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 KNCA.F의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
KNCA.F의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.2x
매출JP¥1.11t
시가총액JP¥246.90b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

KNCA.F의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 KNCA.F의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.4x
CMPO CompoSecure
3.9xn/aUS$1.4b
DBD Diebold Nixdorf
0.6x3.30%US$2.1b
CRSR Corsair Gaming
0.7x9.75%US$948.2m
KODK Eastman Kodak
0.5xn/aUS$530.7m
KNCA.F Konica Minolta
0.2x-1.83%US$246.9b

Price-To-Sales 대 피어: KNCA.F은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

KNCA.F의 PS 비율은 US Tech 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

10개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균1.3x5.8%
KNCA.F Konica Minolta
 0.2x-1.83%US$1.68b
XRX Xerox Holdings
0.08x10.48%US$512.03m
QMCO Quantum
0.2x1.96%US$57.75m
KNCA.F 0.2x업계 평균 1.3xNo. of Companies9PS01.22.43.64.86+
10개 기업예상 성장시가총액
업계 평균1.3x9.2%
KNCA.F Konica Minolta
 0.2x67.45%US$1.68b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: KNCA.F 은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 US Tech 업계 평균(1.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

KNCA.F의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

KNCA.F PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KNCA.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 KNCA.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$2.90
US$3.56
+22.72%
15.06%US$4.91US$2.98n/a9
Jul ’26n/a
US$3.75
0%
15.54%US$5.06US$3.08n/a9
Jun ’26n/a
US$4.05
0%
12.70%US$5.13US$3.46n/a9
May ’26n/a
US$4.25
0%
13.95%US$5.29US$3.48n/a10
Apr ’26US$3.51
US$4.20
+19.80%
22.93%US$5.57US$2.00n/a9
Mar ’26US$3.75
US$4.22
+12.61%
23.63%US$5.50US$1.97n/a9
Feb ’26n/a
US$4.15
0%
23.48%US$5.38US$1.93n/a9
Jan ’26n/a
US$3.86
0%
25.24%US$5.31US$1.91n/a9
Dec ’25US$4.06
US$3.41
-16.10%
30.09%US$5.40US$1.94n/a10
Nov ’25n/a
US$3.37
0%
25.27%US$4.90US$2.48n/a10
Oct ’25n/a
US$3.22
0%
14.26%US$3.98US$2.65n/a9
Sep ’25US$2.96
US$3.16
+6.63%
14.39%US$3.87US$2.58n/a9
Aug ’25US$2.67
US$3.15
+18.07%
11.49%US$3.70US$2.47n/a9
Jul ’25n/a
US$3.15
0%
13.46%US$3.76US$2.38n/a9
Jun ’25n/a
US$3.21
0%
13.31%US$3.83US$2.42n/a9
May ’25US$3.30
US$3.22
-2.57%
13.15%US$3.88US$2.45n/a9
Apr ’25n/a
US$3.21
0%
10.68%US$3.85US$2.56US$3.519
Mar ’25n/a
US$3.15
0%
10.32%US$3.80US$2.53US$3.7510
Feb ’25n/a
US$3.25
0%
10.83%US$3.90US$2.60n/a10
Jan ’25n/a
US$3.38
0%
10.61%US$4.00US$2.67n/a10
Dec ’24n/a
US$3.29
0%
10.22%US$3.84US$2.56US$4.0610
Nov ’24n/a
US$3.20
0%
8.18%US$3.48US$2.52n/a10
Oct ’24US$3.27
US$3.42
+4.55%
10.75%US$4.05US$2.61n/a11
Sep ’24n/a
US$3.42
0%
10.75%US$4.05US$2.61US$2.9611
Aug ’24n/a
US$3.48
0%
11.66%US$4.11US$2.44US$2.6711
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$3.11
Fair Value
6.9% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/07 21:10
종가2025/08/05 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Konica Minolta, Inc.는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Masahiro NakanomyoBarclays
Kunihiko KannoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi IwaiBofA Global Research