Blackline Safety Corp.

OTCPK:BLKL.F 주식 리포트

시가총액: US$419.4m

Blackline Safety 가치 평가

BLKL.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BLKL.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: BLKL.F ( $4.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( $5.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BLKL.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

BLKL.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BLKL.F는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 BLKL.F의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BLKL.F의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
BLKL.F의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율3.8x
매출CA$150.47m
시가총액CA$574.42m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

BLKL.F의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BLKL.F의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균12.5x
FEIM Frequency Electronics
7.1x18.14%US$466.8m
AIOT PowerFleet
1.2x8.93%US$496.5m
LPTH LightPath Technologies
14.9x29.39%US$648.6m
TROO TROOPS
26.8xn/aUS$430.3m
BLKL.F Blackline Safety
3.8x18.33%US$574.4m

Price-To-Sales 대 피어: BLKL.F은 Price-To-Sales 비율(3.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

BLKL.F의 PS 비율은 US Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

34개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
SNX TD SYNNEX
0.2x3.90%US$12.99b
ARW Arrow Electronics
0.3x6.83%US$7.82b
AVT Avnet
0.2x5.83%US$5.35b
INGM Ingram Micro Holding
0.1x2.32%US$5.14b
BLKL.F 3.8x업계 평균 2.8xNo. of Companies34PS02.44.87.29.612+
34개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BLKL.F 은 US Electronic 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(3.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(2.8x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

BLKL.F의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BLKL.F PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.8x
공정 PS 비율4.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BLKL.F 은 예상 Price-To-Sales 비율(3.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 4.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BLKL.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$4.70
US$6.73
+43.12%
10.30%US$8.03US$5.84n/a7
Feb ’27US$4.56
US$6.62
+45.32%
10.30%US$7.91US$5.75n/a7
Jan ’27US$4.88
US$6.74
+38.16%
9.59%US$7.98US$5.80n/a7
Dec ’26US$5.09
US$6.62
+30.03%
10.22%US$7.80US$5.67n/a6
Nov ’26US$5.05
US$6.64
+31.58%
10.22%US$7.83US$5.70n/a6
Oct ’26US$5.25
US$6.73
+28.21%
9.59%US$7.97US$5.80n/a7
Sep ’26US$5.15
US$6.58
+27.68%
6.51%US$7.19US$6.11n/a7
Aug ’26US$4.70
US$6.68
+42.03%
6.51%US$7.31US$6.21n/a7
Jul ’26US$5.28
US$6.65
+26.07%
6.51%US$7.28US$6.19n/a7
Jun ’26US$5.56
US$6.29
+13.16%
9.76%US$7.10US$5.32n/a7
May ’26US$4.81
US$6.29
+30.73%
9.76%US$7.10US$5.32n/a7
Apr ’26US$4.50
US$6.19
+37.47%
9.76%US$6.98US$5.24n/a7
Mar ’26US$4.69
US$6.10
+30.03%
11.10%US$7.00US$5.25n/a7
Feb ’26US$4.86
US$5.87
+20.88%
9.86%US$6.97US$5.23US$4.567
Jan ’26US$4.40
US$5.17
+17.48%
8.38%US$5.91US$4.52US$4.887
Dec ’25US$4.58
US$5.47
+19.53%
8.13%US$6.31US$4.82US$5.098
Nov ’25US$4.45
US$5.47
+23.02%
8.13%US$6.31US$4.82US$5.058
Oct ’25US$4.27
US$5.47
+28.21%
8.13%US$6.31US$4.82US$5.258
Sep ’25US$3.43
US$4.22
+22.94%
13.75%US$5.13US$2.93US$5.158
Aug ’25US$3.46
US$4.22
+21.88%
13.75%US$5.13US$2.93US$4.708
Jul ’25US$3.47
US$4.19
+20.66%
13.75%US$5.10US$2.91US$5.288
Jun ’25US$2.80
US$4.19
+49.50%
13.90%US$5.10US$2.91US$5.569
May ’25US$3.10
US$4.23
+36.35%
13.19%US$5.12US$2.93US$4.8110
Apr ’25US$3.07
US$4.23
+37.87%
13.90%US$5.15US$2.94US$4.509
Mar ’25US$3.33
US$4.01
+20.49%
12.20%US$4.84US$2.98US$4.699
Feb ’25n/a
US$4.01
0%
12.20%US$4.84US$2.98US$4.869
US$6.56
Fair Value
28.4% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/20 15:56
종가2026/02/18 00:00
수익2025/10/31
연간 수익2025/10/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Blackline Safety Corp.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Martin TonerATB Cormark
Gabriel LeungBeacon Securities Limited
Douglas TaylorCanaccord Genuity