Blackline Safety Corp.

OTCPK:BLKL.F 주식 보고서

시가총액: US$399.6m

Blackline Safety 가치 평가

BLKL.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BLKL.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.18
Fair Value
36.4% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: BLKL.F ( $4.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( $7.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BLKL.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BLKL.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BLKL.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BLKL.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BLKL.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BLKL.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.8x
판매CA$143.00m
시가총액CA$549.17m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BLKL.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BLKL.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균27.6x
AIOT PowerFleet
1.5x13.39%US$519.1m
FEIM Frequency Electronics
4.2x14.79%US$266.5m
UMAC Unusual Machines
50x62.89%US$369.1m
AEVA Aeva Technologies
54.8x57.70%US$808.6m
BLKL.F Blackline Safety
3.8x19.67%US$549.2m

Price-To-Sales 대 피어: BLKL.F은 Price-To-Sales 비율(3.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

BLKL.F 의 PS 비율은 US Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

29 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SNX TD SYNNEX
0.2x3.75%US$11.66b
ARW Arrow Electronics
0.2x6.43%US$6.06b
INGM Ingram Micro Holding
0.09x3.12%US$4.52b
AVT Avnet
0.2x3.78%US$4.35b
BLKL.F 3.8x업계 평균 2.2xNo. of Companies29PS0246810+
29 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BLKL.F 은 US Electronic 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BLKL.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BLKL.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.8x
공정 PS 비율4.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BLKL.F 은 예상 3.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BLKL.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$4.56
US$6.68
+46.45%
6.51%US$7.31US$6.21n/a7
Jul ’26US$5.28
US$6.65
+26.07%
6.51%US$7.28US$6.19n/a7
Jun ’26US$5.56
US$6.29
+13.16%
9.76%US$7.10US$5.32n/a7
May ’26US$4.81
US$6.29
+30.73%
9.76%US$7.10US$5.32n/a7
Apr ’26US$4.50
US$6.19
+37.47%
9.76%US$6.98US$5.24n/a7
Mar ’26US$4.69
US$6.10
+30.03%
11.10%US$7.00US$5.25n/a7
Feb ’26US$4.86
US$5.87
+20.88%
9.86%US$6.97US$5.23n/a7
Jan ’26US$4.40
US$5.17
+17.48%
8.38%US$5.91US$4.52n/a7
Dec ’25US$4.58
US$5.47
+19.53%
8.13%US$6.31US$4.82n/a8
Nov ’25US$4.45
US$5.47
+23.02%
8.13%US$6.31US$4.82n/a8
Oct ’25US$4.27
US$5.47
+28.21%
8.13%US$6.31US$4.82n/a8
Sep ’25US$3.43
US$4.22
+22.94%
13.75%US$5.13US$2.93n/a8
Aug ’25US$3.46
US$4.22
+21.88%
13.75%US$5.13US$2.93US$4.708
Jul ’25US$3.47
US$4.19
+20.66%
13.75%US$5.10US$2.91US$5.288
Jun ’25US$2.80
US$4.19
+49.50%
13.90%US$5.10US$2.91US$5.569
May ’25US$3.10
US$4.23
+36.35%
13.19%US$5.12US$2.93US$4.8110
Apr ’25US$3.07
US$4.23
+37.87%
13.90%US$5.15US$2.94US$4.509
Mar ’25US$3.33
US$4.01
+20.49%
12.20%US$4.84US$2.98US$4.699
Feb ’25n/a
US$4.01
0%
12.20%US$4.84US$2.98US$4.869
Jan ’25US$2.66
US$3.63
+36.34%
18.41%US$4.44US$2.33US$4.409
Dec ’24US$2.84
US$3.63
+27.70%
18.41%US$4.44US$2.33US$4.589
Nov ’24US$2.54
US$3.63
+42.79%
18.41%US$4.44US$2.33US$4.459
Oct ’24US$2.45
US$3.63
+48.03%
18.41%US$4.44US$2.33US$4.279
Sep ’24US$2.64
US$3.63
+37.38%
19.72%US$4.54US$2.38US$3.439
Aug ’24US$2.95
US$3.63
+22.95%
19.72%US$4.54US$2.38US$3.469
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$6.59
Fair Value
30.8% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/08/07 00:43
장 마감 주가2025/08/05 00:00
수익2025/04/30
연간 수익2024/10/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Blackline Safety Corp. 10 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Gabriel LeungBeacon Securities Limited
Douglas TaylorCanaccord Genuity