AAC Technologies Holdings 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 AACA.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

AACA.F ( $4.62 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( $4.17 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현주가보다 낮다.

AACA.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AACA.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

US$4.17

Fair Value

10.7% overvalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: AACA.F ( $4.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( $4.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AACA.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AACA.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AACA.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AACA.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AACA.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AACA.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	38.1x
수익	CN¥1.13b
시가총액	CN¥42.97b

AACA.F 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.1x
기업 가치/EBITDA	12.4x
PEG 비율	1.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AACA.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AACA.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	31.8x
PLXS Plexus	40.5x	25.8%	US$4.5b
SANM Sanmina	20.1x	18.5%	US$4.5b
FN Fabrinet	28.4x	10.5%	US$8.8b
TTMI TTM Technologies	38x	51.5%	US$2.6b
AACA.F AAC Technologies Holdings	38.1x	19.9%	US$45.7b

Price-To-Earnings 대 피어: AACA.F은 Price-To-Earnings 비율(38.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AACA.F 의 PE 비율은 US Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
SHMD SCHMID Group	2.8x	n/a	US$106.15m
DSWL Deswell Industries	3.6x	n/a	US$37.61m
SGE Strong Global Entertainment	3.8x	n/a	US$12.27m
SMX SMX (Security Matters)	1.2x	n/a	US$1.62m

5 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AACA.F 은 US Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 25.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AACA.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AACA.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	38.1x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AACA.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AACA.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	n/a	US$4.74 0%	22.3%	US$6.14	US$1.93	n/a	23
Jan ’26	n/a	US$4.69 0%	21.8%	US$6.07	US$1.94	n/a	23
Dec ’25	n/a	US$4.68 0%	21.6%	US$6.11	US$1.95	n/a	23
Nov ’25	n/a	US$4.58 0%	20.2%	US$5.77	US$1.99	n/a	25
Oct ’25	n/a	US$4.62 0%	20.1%	US$5.85	US$2.02	n/a	26
Sep ’25	n/a	US$4.46 0%	23.7%	US$5.86	US$1.69	n/a	27
Aug ’25	n/a	US$3.87 0%	24.4%	US$5.76	US$1.66	n/a	27
Jul ’25	n/a	US$3.69 0%	20.4%	US$4.88	US$1.66	n/a	26
Jun ’25	n/a	US$3.46 0%	20.5%	US$4.68	US$1.66	n/a	25
May ’25	n/a	US$3.42 0%	20.1%	US$4.30	US$1.66	n/a	24
Apr ’25	n/a	US$3.31 0%	22.6%	US$4.30	US$1.67	n/a	26
Mar ’25	n/a	US$2.52 0%	22.3%	US$3.69	US$1.59	n/a	23
Feb ’25	n/a	US$2.54 0%	22.0%	US$3.70	US$1.60	n/a	24
Jan ’25	n/a	US$2.31 0%	22.1%	US$3.74	US$1.57	n/a	24
Dec ’24	n/a	US$2.28 0%	20.3%	US$3.28	US$1.58	n/a	24
Nov ’24	n/a	US$2.24 0%	19.3%	US$3.09	US$1.54	n/a	25
Oct ’24	n/a	US$2.27 0%	20.3%	US$3.14	US$1.54	n/a	26
Sep ’24	n/a	US$2.37 0%	19.0%	US$3.16	US$1.59	n/a	27
Aug ’24	n/a	US$2.46 0%	19.3%	US$3.21	US$1.54	n/a	26
Jul ’24	n/a	US$2.37 0%	19.0%	US$3.16	US$1.51	n/a	26
Jun ’24	n/a	US$2.41 0%	19.1%	US$3.24	US$1.55	n/a	26
May ’24	n/a	US$2.49 0%	19.4%	US$3.33	US$1.59	n/a	25
Apr ’24	n/a	US$2.55 0%	17.1%	US$3.34	US$1.63	n/a	24
Mar ’24	n/a	US$2.42 0%	22.9%	US$3.51	US$1.32	n/a	25
Feb ’24	n/a	US$2.42 0%	26.4%	US$3.67	US$1.27	n/a	25
Jan ’24	n/a	US$2.36 0%	25.9%	US$3.56	US$1.23	n/a	25

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 23 Analysts

US$4.45

Fair Value

3.7% overvalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/20 20:51
장 마감 주가	2025/01/02 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

AAC Technologies Holdings Inc. 67 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Hsin-Shan Gai	Barclays
Jones Ku	Barclays
Chia Yi Chen	BNP Paribas Securities (Asia)